Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 583,8 Mio. $ davon 581,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.467 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 59,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 2.668.388 | 238,6 Mio. $ | 40,87 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 131.975 | 23 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Apple Inc | 79.731 | 20,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 40.345 | 14,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 52.945 | 11 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 31.733 | 9,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Broadcom Inc | 25.754 | 8 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Alphabet Inc | 25.299 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11.866 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | Tesla Inc | 15.274 | 5,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 9.960 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 14.666 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4.312 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 22.743 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 13.108 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Walmart Inc | 23.812 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Visa Inc | 9.121 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 2.403 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Netflix Inc | 22.941 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Mastercard Inc | 4.407 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Chevron Corp | 10.176 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | AbbVie Inc | 9.638 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 6.116 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 12.661 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 12.398 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 8.843 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 2.533 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5.378 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Bank of America Corp | 36.020 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 21.430 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 13.550 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | General Electric Co | 5.704 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 20.929 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 4.317 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Lam Research Corp | 6.797 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 8.509 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | RTX Corp | 7.289 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.635 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Oracle Corp | 9.174 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 16.827 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 4.932 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 1.474 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Linde PLC | 2.528 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 5.076 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 3.852 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 7.406 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 22.820 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Intel Corp | 25.375 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | AT&T Inc | 37.956 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Citigroup Inc | 9.540 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Morgan Stanley | 6.560 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 11.382 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | KLA Corp | 712 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Amgen Inc | 2.943 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.030 | 997.805,9 $ | 0,17 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 9.440 | 969.204,8 $ | 0,17 % |
| 57 | Salesforce Inc | 5.134 | 958.363,8 $ | 0,16 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 5.982 | 955.325,4 $ | 0,16 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 4.914 | 954.004 $ | 0,16 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 6.783 | 945.346,7 $ | 0,16 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 9.630 | 928.139,4 $ | 0,16 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 1.935 | 892.015,7 $ | 0,15 % |
| 63 | American Express Co | 2.935 | 887.778,8 $ | 0,15 % |
| 64 | ConocoPhillips | 6.721 | 887.172 $ | 0,15 % |
| 65 | Pfizer Inc | 30.925 | 868.374 $ | 0,15 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 9.068 | 852.210,6 $ | 0,15 % |
| 67 | Boeing Co/The | 4.250 | 845.877,5 $ | 0,14 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 2.651 | 843.389,1 $ | 0,14 % |
| 69 | Amphenol Corp | 6.644 | 839.469,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 11.178 | 804.033,5 $ | 0,14 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 3.427 | 774.604,8 $ | 0,13 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 3.191 | 774.200,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Deere & Co | 1.367 | 770.031,1 $ | 0,13 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 2.127 | 760.764,1 $ | 0,13 % |
| 75 | Blackrock Inc | 787 | 756.865,8 $ | 0,13 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 5.766 | 742.545,5 $ | 0,13 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 175 | 736.806 $ | 0,13 % |
| 78 | Welltower Inc | 3.725 | 736.469,8 $ | 0,13 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 3.012 | 711.675,4 $ | 0,12 % |
| 80 | S&P Global Inc | 1.662 | 706.915,1 $ | 0,12 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 4.335 | 694.987,2 $ | 0,12 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 5.631 | 691.374,2 $ | 0,12 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.174 | 677.703,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Prologis Inc | 5.061 | 668.963 $ | 0,11 % |
| 85 | Accenture PLC | 3.366 | 667.444,1 $ | 0,11 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 1.093 | 660.598,3 $ | 0,11 % |
| 87 | Intuit Inc | 1.518 | 656.352,8 $ | 0,11 % |
| 88 | Chubb Ltd | 1.981 | 645.667,3 $ | 0,11 % |
| 89 | Newmont Corp | 5.961 | 645.278,3 $ | 0,11 % |
| 90 | Danaher Corp | 3.378 | 640.468,8 $ | 0,11 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 3.186 | 631.592,6 $ | 0,11 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 3.406 | 621.356,6 $ | 0,11 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.391 | 621.137,1 $ | 0,11 % |
| 94 | Stryker Corp | 1.883 | 618.735 $ | 0,11 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 679 | 607.868 $ | 0,10 % |
| 96 | Medtronic PLC | 6.967 | 603.690,6 $ | 0,10 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 9.116 | 601.564,8 $ | 0,10 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 5.615 | 587.048,3 $ | 0,10 % |
| 99 | AppLovin Corp | 1.470 | 585.060 $ | 0,10 % |
| 100 | CME Group Inc | 1.968 | 581.248,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.408 | 579 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 8 | 810.685,2 $ | 0,14 % |
| 3 | Bermuda | 13 | 522.639,1 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 441.569 $ | 0,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 248.287,2 $ | 0,04 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 186.564,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 161.415,5 $ | 0,03 % |
| 8 | Singapur | 2 | 137.689,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 5 | 135.182,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 42.183 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 3 | 40.354,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 24.976,5 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802