Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 6.060 | 619.271,4 $ | 0,10 % |
| 102 | Stryker Corp | 1.840 | 579.305,6 $ | 0,09 % |
| 103 | Southern Co/The | 6.023 | 576.461,3 $ | 0,09 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 1.173 | 576.130,7 $ | 0,09 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 798 | 574.591,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 2.133 | 573.478,4 $ | 0,09 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 5.551 | 551.103,3 $ | 0,09 % |
| 108 | Equinix Inc | 526 | 548.297,1 $ | 0,09 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 1.073 | 546.650,6 $ | 0,09 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 1.445 | 542.337,4 $ | 0,09 % |
| 111 | Space Exploration Technologies Corp | 3.157 | 539.405 $ | 0,09 % |
| 112 | Newmont Corp | 5.732 | 535.368,8 $ | 0,09 % |
| 113 | Medtronic PLC | 6.815 | 533.137,5 $ | 0,09 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.663 | 529.706,4 $ | 0,09 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.142 | 527.403,2 $ | 0,09 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 4.164 | 527.079,1 $ | 0,09 % |
| 117 | Cummins Inc | 732 | 522.069,7 $ | 0,08 % |
| 118 | Fortinet Inc | 3.320 | 510.018,4 $ | 0,08 % |
| 119 | US Bancorp | 8.101 | 489.300,4 $ | 0,08 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 6.570 | 488.413,8 $ | 0,08 % |
| 121 | McKesson Corp | 639 | 482.828,4 $ | 0,08 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 7.635 | 480.165,2 $ | 0,08 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 1.345 | 476.452,8 $ | 0,08 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 2.127 | 476.341,7 $ | 0,08 % |
| 125 | Johnson Controls International plc | 3.249 | 474.711,4 $ | 0,08 % |
| 126 | Blackstone Inc | 4.026 | 473.739,4 $ | 0,08 % |
| 127 | CSX Corp | 9.836 | 467.505,1 $ | 0,08 % |
| 128 | Comcast Corp | 18.975 | 465.836,3 $ | 0,08 % |
| 129 | Snowflake Inc | 1.821 | 463.444,5 $ | 0,08 % |
| 130 | Datadog Inc | 1.747 | 454.848,9 $ | 0,07 % |
| 131 | Synopsys Inc | 1.016 | 453.207,1 $ | 0,07 % |
| 132 | 3M Co | 2.779 | 449.947,9 $ | 0,07 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 1.163 | 449.767 $ | 0,07 % |
| 134 | Adobe Inc | 2.164 | 443.663,3 $ | 0,07 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1.957 | 436.176,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 1.171 | 433.960,9 $ | 0,07 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.583 | 430.508,6 $ | 0,07 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 2.998 | 429.163,7 $ | 0,07 % |
| 139 | CME Group Inc | 1.934 | 427.085,2 $ | 0,07 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.340 | 425.490,2 $ | 0,07 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 3.958 | 425.485 $ | 0,07 % |
| 142 | Bloom Energy Corp | 1.401 | 424.082,7 $ | 0,07 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.705 | 423.470,9 $ | 0,07 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 4.201 | 421.276,3 $ | 0,07 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 2.502 | 419.660,5 $ | 0,07 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 1.204 | 414.561,3 $ | 0,07 % |
| 147 | Cloudflare Inc | 1.688 | 414.032,6 $ | 0,07 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 1.587 | 413.318,3 $ | 0,07 % |
| 149 | Coherent Corp | 1.046 | 412.615,6 $ | 0,07 % |
| 150 | Accenture PLC | 3.288 | 409.158,7 $ | 0,07 % |
| 151 | American Tower Corp | 2.495 | 408.107,2 $ | 0,07 % |
| 152 | O'Reilly Automotive Inc | 4.398 | 405.011,8 $ | 0,07 % |
| 153 | Teradyne Inc | 832 | 402.554,9 $ | 0,07 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.212 | 400.517,5 $ | 0,06 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 6.897 | 398.922,5 $ | 0,06 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 299 | 398.280 $ | 0,06 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 2.906 | 397.569,9 $ | 0,06 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 1.552 | 396.799,8 $ | 0,06 % |
| 159 | Intuit Inc | 1.492 | 389.412 $ | 0,06 % |
| 160 | Cigna Group/The | 1.406 | 387.606,1 $ | 0,06 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 4.195 | 384.597,6 $ | 0,06 % |
| 162 | Simon Property Group Inc | 1.703 | 380.876 $ | 0,06 % |
| 163 | Aon PLC | 1.142 | 378.790 $ | 0,06 % |
| 164 | CRH PLC | 3.540 | 378.780 $ | 0,06 % |
| 165 | United Rentals Inc | 334 | 378.385,3 $ | 0,06 % |
| 166 | Ecolab Inc | 1.356 | 377.795,2 $ | 0,06 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 1.344 | 377.704,3 $ | 0,06 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 1.200 | 377.508 $ | 0,06 % |
| 169 | Honeywell International Inc | 1.686 | 377.495,4 $ | 0,06 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 1.686 | 372.740,9 $ | 0,06 % |
| 171 | Ciena Corp | 759 | 372.335 $ | 0,06 % |
| 172 | Intercontinental Exchange Inc | 3.019 | 371.669,1 $ | 0,06 % |
| 173 | DoorDash Inc | 2.007 | 370.351,7 $ | 0,06 % |
| 174 | SLB Ltd | 7.956 | 369.874,4 $ | 0,06 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 2.848 | 369.471 $ | 0,06 % |
| 176 | General Motors Co | 4.783 | 368.673,6 $ | 0,06 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 3.827 | 367.851,2 $ | 0,06 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 1.360 | 367.839,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 883 | 366.701,1 $ | 0,06 % |
| 180 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 185 | 366.660,8 $ | 0,06 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 1.721 | 366.314,9 $ | 0,06 % |
| 182 | Moody's Corp | 807 | 365.506,4 $ | 0,06 % |
| 183 | Travelers Cos Inc/The | 1.105 | 364.782,6 $ | 0,06 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 263 | 363.560,7 $ | 0,06 % |
| 185 | FedEx Corp | 1.160 | 363.230,8 $ | 0,06 % |
| 186 | Phillips 66 | 2.141 | 361.936,1 $ | 0,06 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 706 | 359.572,9 $ | 0,06 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 415 | 356.094,9 $ | 0,06 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 13.273 | 353.858,2 $ | 0,06 % |
| 190 | Air Products and Chemicals Inc | 1.187 | 348.004,7 $ | 0,06 % |
| 191 | Astera Labs Inc | 720 | 347.774,4 $ | 0,06 % |
| 192 | Boston Scientific Corp | 7.939 | 338.836,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 540 | 336.711,6 $ | 0,05 % |
| 194 | PACCAR Inc | 2.800 | 336.336 $ | 0,05 % |
| 195 | KKR & Co Inc | 3.660 | 335.914,8 $ | 0,05 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 10.444 | 333.894,7 $ | 0,05 % |
| 197 | Sempra | 3.521 | 326.431,9 $ | 0,05 % |
| 198 | Truist Financial Corp | 6.527 | 325.175,1 $ | 0,05 % |
| 199 | HCA Healthcare Inc | 830 | 323.608,7 $ | 0,05 % |
| 200 | Delta Air Lines Inc | 3.454 | 323.501,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802