Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 6 060 | 619,3 k $ | 0,10 % |
| 102 | Stryker Corp | 1 840 | 579,3 k $ | 0,09 % |
| 103 | Southern Co/The | 6 023 | 576,5 k $ | 0,09 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 1 173 | 576,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 798 | 574,6 k $ | 0,09 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 2 133 | 573,5 k $ | 0,09 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 5 551 | 551,1 k $ | 0,09 % |
| 108 | Equinix Inc | 526 | 548,3 k $ | 0,09 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 1 073 | 546,7 k $ | 0,09 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 1 445 | 542,3 k $ | 0,09 % |
| 111 | Space Exploration Technologies Corp | 3 157 | 539,4 k $ | 0,09 % |
| 112 | Newmont Corp | 5 732 | 535,4 k $ | 0,09 % |
| 113 | Medtronic PLC | 6 815 | 533,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 663 | 529,7 k $ | 0,09 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 142 | 527,4 k $ | 0,09 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 4 164 | 527,1 k $ | 0,09 % |
| 117 | Cummins Inc | 732 | 522,1 k $ | 0,08 % |
| 118 | Fortinet Inc | 3 320 | 510 k $ | 0,08 % |
| 119 | US Bancorp | 8 101 | 489,3 k $ | 0,08 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 6 570 | 488,4 k $ | 0,08 % |
| 121 | McKesson Corp | 639 | 482,8 k $ | 0,08 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 7 635 | 480,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 1 345 | 476,5 k $ | 0,08 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 2 127 | 476,3 k $ | 0,08 % |
| 125 | Johnson Controls International plc | 3 249 | 474,7 k $ | 0,08 % |
| 126 | Blackstone Inc | 4 026 | 473,7 k $ | 0,08 % |
| 127 | CSX Corp | 9 836 | 467,5 k $ | 0,08 % |
| 128 | Comcast Corp | 18 975 | 465,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Snowflake Inc | 1 821 | 463,4 k $ | 0,08 % |
| 130 | Datadog Inc | 1 747 | 454,8 k $ | 0,07 % |
| 131 | Synopsys Inc | 1 016 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 132 | 3M Co | 2 779 | 449,9 k $ | 0,07 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 1 163 | 449,8 k $ | 0,07 % |
| 134 | Adobe Inc | 2 164 | 443,7 k $ | 0,07 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1 957 | 436,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 1 171 | 434 k $ | 0,07 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 583 | 430,5 k $ | 0,07 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 2 998 | 429,2 k $ | 0,07 % |
| 139 | CME Group Inc | 1 934 | 427,1 k $ | 0,07 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 340 | 425,5 k $ | 0,07 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 3 958 | 425,5 k $ | 0,07 % |
| 142 | Bloom Energy Corp | 1 401 | 424,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 705 | 423,5 k $ | 0,07 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 4 201 | 421,3 k $ | 0,07 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 2 502 | 419,7 k $ | 0,07 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 1 204 | 414,6 k $ | 0,07 % |
| 147 | Cloudflare Inc | 1 688 | 414 k $ | 0,07 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 1 587 | 413,3 k $ | 0,07 % |
| 149 | Coherent Corp | 1 046 | 412,6 k $ | 0,07 % |
| 150 | Accenture PLC | 3 288 | 409,2 k $ | 0,07 % |
| 151 | American Tower Corp | 2 495 | 408,1 k $ | 0,07 % |
| 152 | O'Reilly Automotive Inc | 4 398 | 405 k $ | 0,07 % |
| 153 | Teradyne Inc | 832 | 402,6 k $ | 0,07 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 212 | 400,5 k $ | 0,06 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 6 897 | 398,9 k $ | 0,06 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 299 | 398,3 k $ | 0,06 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 2 906 | 397,6 k $ | 0,06 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 1 552 | 396,8 k $ | 0,06 % |
| 159 | Intuit Inc | 1 492 | 389,4 k $ | 0,06 % |
| 160 | Cigna Group/The | 1 406 | 387,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 4 195 | 384,6 k $ | 0,06 % |
| 162 | Simon Property Group Inc | 1 703 | 380,9 k $ | 0,06 % |
| 163 | Aon PLC | 1 142 | 378,8 k $ | 0,06 % |
| 164 | CRH PLC | 3 540 | 378,8 k $ | 0,06 % |
| 165 | United Rentals Inc | 334 | 378,4 k $ | 0,06 % |
| 166 | Ecolab Inc | 1 356 | 377,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 1 344 | 377,7 k $ | 0,06 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 1 200 | 377,5 k $ | 0,06 % |
| 169 | Honeywell International Inc | 1 686 | 377,5 k $ | 0,06 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 1 686 | 372,7 k $ | 0,06 % |
| 171 | Ciena Corp | 759 | 372,3 k $ | 0,06 % |
| 172 | Intercontinental Exchange Inc | 3 019 | 371,7 k $ | 0,06 % |
| 173 | DoorDash Inc | 2 007 | 370,4 k $ | 0,06 % |
| 174 | SLB Ltd | 7 956 | 369,9 k $ | 0,06 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 2 848 | 369,5 k $ | 0,06 % |
| 176 | General Motors Co | 4 783 | 368,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 3 827 | 367,9 k $ | 0,06 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 1 360 | 367,8 k $ | 0,06 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 883 | 366,7 k $ | 0,06 % |
| 180 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 185 | 366,7 k $ | 0,06 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 1 721 | 366,3 k $ | 0,06 % |
| 182 | Moody's Corp | 807 | 365,5 k $ | 0,06 % |
| 183 | Travelers Cos Inc/The | 1 105 | 364,8 k $ | 0,06 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 263 | 363,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | FedEx Corp | 1 160 | 363,2 k $ | 0,06 % |
| 186 | Phillips 66 | 2 141 | 361,9 k $ | 0,06 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 706 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 415 | 356,1 k $ | 0,06 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 13 273 | 353,9 k $ | 0,06 % |
| 190 | Air Products and Chemicals Inc | 1 187 | 348 k $ | 0,06 % |
| 191 | Astera Labs Inc | 720 | 347,8 k $ | 0,06 % |
| 192 | Boston Scientific Corp | 7 939 | 338,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 540 | 336,7 k $ | 0,05 % |
| 194 | PACCAR Inc | 2 800 | 336,3 k $ | 0,05 % |
| 195 | KKR & Co Inc | 3 660 | 335,9 k $ | 0,05 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 10 444 | 333,9 k $ | 0,05 % |
| 197 | Sempra | 3 521 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 198 | Truist Financial Corp | 6 527 | 325,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | HCA Healthcare Inc | 830 | 323,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | Delta Air Lines Inc | 3 454 | 323,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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