Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 2 537 182 | 226 M $ | 36,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 129 192 | 25,9 M $ | 4,18 % |
| 3 | Apple Inc | 78 345 | 22,7 M $ | 3,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39 625 | 14,8 M $ | 2,39 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 52 211 | 12,4 M $ | 2,01 % |
| 6 | Alphabet Inc | 31 357 | 11,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Broadcom Inc | 25 256 | 9,5 M $ | 1,54 % |
| 8 | Alphabet Inc | 25 123 | 8,9 M $ | 1,44 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 6 015 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 11 713 | 6,6 M $ | 1,07 % |
| 11 | Tesla Inc | 15 017 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 220 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8 696 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 9 774 | 4,9 M $ | 0,79 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 14 292 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 16 | Intel Corp | 25 196 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 12 841 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4 230 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 19 | Visa Inc | 8 848 | 3 M $ | 0,49 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 22 108 | 3 M $ | 0,49 % |
| 21 | Lam Research Corp | 6 665 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 22 | Walmart Inc | 23 378 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2 455 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 21 055 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 25 | AbbVie Inc | 9 435 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 2 362 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 27 | Mastercard Inc | 4 292 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 28 | KLA Corp | 6 964 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 29 | General Electric Co | 5 565 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 4 845 | 2 M $ | 0,33 % |
| 31 | Bank of America Corp | 34 767 | 2 M $ | 0,32 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 5 313 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 12 412 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 34 | Sandisk Corp | 790 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 13 180 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 1 433 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 20 607 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 38 | Chevron Corp | 9 995 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 39 | Netflix Inc | 22 451 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 574 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 8 327 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 4 316 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 4 852 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 12 237 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 018 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 4 667 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 47 | RTX Corp | 7 169 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 16 308 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 49 | Morgan Stanley | 6 411 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 50 | Oracle Corp | 9 067 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 51 | Linde PLC | 2 456 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 52 | Citigroup Inc | 9 088 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 837 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 54 | Amphenol Corp | 6 559 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 198 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 56 | Corning Inc | 4 170 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 57 | Amgen Inc | 2 882 | 1 M $ | 0,17 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 5 614 | 1 M $ | 0,17 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 2 609 | 1 M $ | 0,17 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 352 | 1 M $ | 0,17 % |
| 61 | McDonald's Corp | 3 765 | 1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 978 | 991,7 k $ | 0,16 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 7 254 | 982,2 k $ | 0,16 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 11 125 | 976,4 k $ | 0,16 % |
| 65 | American Express Co | 2 846 | 962,7 k $ | 0,16 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 22 175 | 938,9 k $ | 0,15 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 5 506 | 935,4 k $ | 0,15 % |
| 68 | Boeing Co/The | 4 206 | 910,5 k $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 9 269 | 892,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 5 880 | 890,8 k $ | 0,14 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 2 072 | 882,9 k $ | 0,14 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 3 175 | 863,6 k $ | 0,14 % |
| 73 | Welltower Inc | 3 777 | 857,3 k $ | 0,14 % |
| 74 | Deere & Co | 1 342 | 851,3 k $ | 0,14 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 9 285 | 842,5 k $ | 0,14 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 6 628 | 837,4 k $ | 0,14 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 8 715 | 804,1 k $ | 0,13 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 10 870 | 784,4 k $ | 0,13 % |
| 79 | AT&T Inc | 37 122 | 768,4 k $ | 0,12 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 1 893 | 752,8 k $ | 0,12 % |
| 81 | AppLovin Corp | 1 433 | 738,3 k $ | 0,12 % |
| 82 | Blackrock Inc | 767 | 737,5 k $ | 0,12 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 4 126 | 735,4 k $ | 0,12 % |
| 84 | Pfizer Inc | 30 534 | 735,3 k $ | 0,12 % |
| 85 | CVS Health Corp | 6 775 | 700,9 k $ | 0,11 % |
| 86 | Salesforce Inc | 4 385 | 687 k $ | 0,11 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 2 050 | 686,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 3 111 | 679,6 k $ | 0,11 % |
| 89 | ConocoPhillips | 6 504 | 676,2 k $ | 0,11 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 359 | 675,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Prologis Inc | 4 983 | 675 k $ | 0,11 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 3 344 | 670,9 k $ | 0,11 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 1 547 | 667,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | S&P Global Inc | 1 626 | 662,2 k $ | 0,11 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 2 986 | 658,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 669 | 654,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | Chubb Ltd | 1 901 | 647,7 k $ | 0,10 % |
| 98 | Altria Group Inc | 8 924 | 642,1 k $ | 0,10 % |
| 99 | Danaher Corp | 3 339 | 636 k $ | 0,10 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 902 | 628,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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