Fonds détenteurs de State Street Aggregate Bond Index Portfolio
ISIN US85749T7726 · États-Unis · LEI 549300CYRPLDVB2ZTF93
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,4 Md € 6,2 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Aggregate Bond Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 37 869 994 | 3,4 Md $ | 100,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7 193 320 | 640,8 M $ | 18,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2035 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 343 345 | 565,1 M $ | 14,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2040 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4 517 725 | 402,4 M $ | 11,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4 231 514 | 376,9 M $ | 20,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3 008 279 | 268 M $ | 19,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2045 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2 899 508 | 258,3 M $ | 7,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2 537 182 | 226 M $ | 36,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2050 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 994 465 | 88,6 M $ | 2,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street Aggregate Bond Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 100,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 36,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 20,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 19,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 18,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2035 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 14,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2040 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2045 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2050 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 69 595 332 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 68 881 832 | +6,6 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 64 605 512 | +7,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 59 923 224 | +11,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 53 937 867 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 49 226 145 | +6,7 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 46 153 967 | +24,9 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 36 959 210 | +7,5 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 34 377 755 | +6,9 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 32 152 902 | +5,5 % |
| 2024Q1 | 10 | +1 | 30 485 613 | +4,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 29 207 638 |
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