Fonds mit State Street Aggregate Bond Index Portfolio
ISIN US85749T7726 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CYRPLDVB2ZTF93
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,4 Mrd. € 6,2 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Aggregate Bond Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 37.869.994 | 3,4 Mrd. $ | 100,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.193.320 | 640,8 Mio. $ | 18,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2035 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6.343.345 | 565,1 Mio. $ | 14,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2040 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4.517.725 | 402,4 Mio. $ | 11,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4.231.514 | 376,9 Mio. $ | 20,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.008.279 | 268 Mio. $ | 19,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2045 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.899.508 | 258,3 Mio. $ | 7,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.537.182 | 226 Mio. $ | 36,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2050 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 994.465 | 88,6 Mio. $ | 2,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street Aggregate Bond Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 100,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 36,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 20,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 19,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 18,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2035 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 14,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2040 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2045 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2050 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 69.595.332 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 68.881.832 | +6,6 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 64.605.512 | +7,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 59.923.224 | +11,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 53.937.867 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 49.226.145 | +6,7 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 46.153.967 | +24,9 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 36.959.210 | +7,5 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 34.377.755 | +6,9 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 32.152.902 | +5,5 % |
| 2024Q1 | 10 | +1 | 30.485.613 | +4,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 29.207.638 |
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Titelia. „Fonds mit State Street Aggregate Bond Index Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/state-street-aggregate-bond-index-portfolio-US85749T7726