Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 1 358 | 323,1 k $ | 0,05 % |
| 202 | Airbnb Inc | 2 241 | 320,7 k $ | 0,05 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 915 | 320,3 k $ | 0,05 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 1 389 | 318,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 057 | 318,3 k $ | 0,05 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 1 772 | 318,2 k $ | 0,05 % |
| 207 | Target Corp | 2 434 | 317,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Flex Ltd | 1 960 | 317,7 k $ | 0,05 % |
| 209 | TE Connectivity PLC | 1 572 | 316,9 k $ | 0,05 % |
| 210 | Dominion Energy Inc | 4 598 | 314 k $ | 0,05 % |
| 211 | WW Grainger Inc | 230 | 312,9 k $ | 0,05 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 1 142 | 306,2 k $ | 0,05 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 4 170 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 214 | Realty Income Corp | 4 917 | 304,7 k $ | 0,05 % |
| 215 | Cintas Corp | 1 791 | 304,6 k $ | 0,05 % |
| 216 | Corteva Inc | 3 529 | 298,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | AMETEK Inc | 1 231 | 297,8 k $ | 0,05 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 597 | 295,6 k $ | 0,05 % |
| 219 | Baker Hughes Co | 5 304 | 294,4 k $ | 0,05 % |
| 220 | Cardinal Health Inc | 1 239 | 294,3 k $ | 0,05 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 2 477 | 293,1 k $ | 0,05 % |
| 222 | Ford Motor Co | 20 985 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| 223 | Fastenal Co | 6 055 | 290,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | ONEOK Inc | 3 322 | 288,8 k $ | 0,05 % |
| 225 | L3Harris Technologies Inc | 993 | 288,6 k $ | 0,05 % |
| 226 | Cencora Inc | 1 017 | 287,8 k $ | 0,05 % |
| 227 | Aflac Inc | 2 427 | 284,6 k $ | 0,05 % |
| 228 | Entergy Corp | 2 452 | 281,6 k $ | 0,05 % |
| 229 | AutoZone Inc | 88 | 281,2 k $ | 0,05 % |
| 230 | Rocket Lab Corp | 2 728 | 277,3 k $ | 0,04 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 3 052 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 232 | CHENIERE ENERGY INC | 1 136 | 271,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 4 804 | 270,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | VISTRA CORP | 1 703 | 270,1 k $ | 0,04 % |
| 235 | Nucor Corp | 1 208 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 236 | Public Storage | 844 | 268,7 k $ | 0,04 % |
| 237 | eBay Inc | 2 391 | 267,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | NIKE Inc | 6 433 | 264,1 k $ | 0,04 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 2 865 | 261,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Xcel Energy Inc | 3 239 | 260,1 k $ | 0,04 % |
| 241 | Humana Inc | 643 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 242 | Exelon Corp | 5 461 | 254,6 k $ | 0,04 % |
| 243 | Carvana Co | 3 831 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | Devon Energy Corp | 6 057 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 245 | State Street Corp | 1 473 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 246 | MetLife Inc | 2 935 | 248,3 k $ | 0,04 % |
| 247 | Ferguson Enterprises Inc | 1 038 | 246,3 k $ | 0,04 % |
| 248 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 907 | 244,5 k $ | 0,04 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 349 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 250 | Electronic Arts Inc | 1 169 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 425 | 238,3 k $ | 0,04 % |
| 252 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 235,8 k $ | 0,04 % |
| 253 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6 909 | 234,9 k $ | 0,04 % |
| 254 | Take-Two Interactive Software Inc | 931 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 255 | Yum! Brands Inc | 1 453 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 256 | United Airlines Holdings Inc | 1 693 | 230,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | DR Horton Inc | 1 407 | 229,2 k $ | 0,04 % |
| 258 | VENTAS INC | 2 560 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 259 | Republic Services Inc | 1 057 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 260 | Becton Dickinson & Co | 1 472 | 222,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | Ameriprise Financial Inc | 482 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Block Inc | 2 904 | 220,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 706 | 219,6 k $ | 0,04 % |
| 264 | IDEXX Laboratories Inc | 417 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | MSCI Inc | 390 | 218,4 k $ | 0,04 % |
| 266 | Jabil Inc | 566 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | Autodesk Inc | 1 110 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 268 | Old Dominion Freight Line Inc | 994 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 269 | CBRE Group Inc | 1 582 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 270 | Consolidated Edison Inc | 1 926 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 271 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 705 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 272 | Sysco Corp | 2 536 | 212 k $ | 0,03 % |
| 273 | American International Group Inc | 2 816 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | Garmin Ltd | 877 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 275 | NATERA INC | 761 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 276 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 098 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 4 742 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 1 751 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 279 | Interactive Brokers Group Inc | 2 331 | 202,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | Iron Mountain Inc | 1 594 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 281 | Prudential Financial Inc | 1 855 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 1 507 | 200,2 k $ | 0,03 % |
| 283 | Vulcan Materials Co | 676 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 284 | PG&E Corp | 11 837 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 285 | ON Semiconductor Corp | 2 091 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 286 | Waters Corp | 527 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 287 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 578 | 197 k $ | 0,03 % |
| 288 | ROBLOX Corp | 3 607 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 289 | Kenvue Inc | 10 187 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 1 772 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 291 | EMCOR Group Inc | 234 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 292 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10 939 | 193,9 k $ | 0,03 % |
| 293 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 457 | 193,1 k $ | 0,03 % |
| 294 | Martin Marietta Materials Inc | 332 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 295 | Carnival Corp Ltd | 6 676 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 296 | Nasdaq Inc | 2 416 | 190,4 k $ | 0,03 % |
| 297 | Occidental Petroleum Corp | 3 822 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 298 | Qnity Electronics Inc | 1 136 | 185,5 k $ | 0,03 % |
| 299 | M&T Bank Corp | 773 | 184 k $ | 0,03 % |
| 300 | Diamondback Energy Inc | 1 039 | 182,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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