Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roper Technologies Inc | 539 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | EQT Corp | 3 282 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Crown Castle Inc | 2 304 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 999 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Arch Capital Group Ltd | 1 787 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 306 | Biogen Inc | 800 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 307 | Coinbase Global Inc | 1 182 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | IQVIA Holdings Inc | 889 | 171,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | Extra Space Storage Inc | 1 168 | 169,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | DTE ENERGY COMPANY | 1 101 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Twilio Inc | 812 | 167,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Paychex Inc | 1 701 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 726 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | Carpenter Technology Corp | 270 | 166,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Kroger Co/The | 2 991 | 166,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | Ameren Corp | 1 465 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | NRG ENERGY INC | 1 132 | 165,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Teledyne Technologies Inc | 246 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | MKS Inc | 368 | 163,7 k $ | 0,03 % |
| 320 | NetApp Inc | 1 053 | 163 k $ | 0,03 % |
| 321 | Centene Corp | 2 538 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | Dover Corp | 725 | 162,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | Zoetis Inc | 2 259 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 167 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Citizens Financial Group Inc | 2 285 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Tapestry Inc | 1 077 | 157,7 k $ | 0,03 % |
| 327 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 440 | 156,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Expedia Group Inc | 608 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Casey's General Stores Inc | 195 | 155 k $ | 0,03 % |
| 330 | Cincinnati Financial Corp | 834 | 154,4 k $ | 0,03 % |
| 331 | Ingersoll Rand Inc | 1 882 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 332 | Xylem Inc/NY | 1 305 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | Edison International | 2 068 | 154 k $ | 0,02 % |
| 334 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 489 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 335 | Live Nation Entertainment Inc | 836 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 336 | Curtiss-Wright Corp | 200 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 337 | ResMed Inc | 774 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 4 424 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 339 | Strategy Inc | 1 712 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 340 | MongoDB Inc | 442 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Amrize Ltd | 2 781 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 342 | Entegris Inc | 824 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 124 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 344 | FTAI Aviation Ltd | 547 | 148 k $ | 0,02 % |
| 345 | Williams-Sonoma Inc | 631 | 147,1 k $ | 0,02 % |
| 346 | PPG Industries Inc | 1 202 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Atmos Energy Corp | 845 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | Hubbell Inc | 278 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 349 | Eversource Energy | 2 010 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | ATI INC | 736 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Illumina Inc | 823 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | nVent Electric PLC | 853 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | VICI Properties Inc | 5 444 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 354 | Otis Worldwide Corp | 2 006 | 143,6 k $ | 0,02 % |
| 355 | AvalonBay Communities Inc | 760 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | Veeva Systems Inc | 803 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 357 | PPL Corp | 3 906 | 142 k $ | 0,02 % |
| 358 | MasTec Inc | 334 | 139 k $ | 0,02 % |
| 359 | Dexcom Inc | 2 058 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 360 | Texas Pacific Land Corp | 316 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | WOODWARD INC | 325 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | TECHNIPFMC PLC | 2 083 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Hershey Co/The | 787 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 364 | CoreWeave Inc | 1 387 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Sterling Infrastructure Inc | 164 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | Cboe Global Markets Inc | 567 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | Synchrony Financial | 1 805 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Fiserv Inc | 2 792 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | American Water Works Co Inc | 1 034 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | PulteGroup Inc | 987 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | MODERNA INC | 1 931 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Regions Financial Corp | 4 477 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Mettler-Toledo International Inc | 105 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | First Solar Inc | 567 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | Dollar General Corp | 1 162 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 376 | Southwest Airlines Co | 2 598 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | West Pharmaceutical Services Inc | 372 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 378 | Workday Inc | 1 084 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | Affirm Holdings Inc | 1 619 | 132 k $ | 0,02 % |
| 380 | Willis Towers Watson PLC | 504 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 381 | Smurfit Westrock PLC | 2 832 | 131 k $ | 0,02 % |
| 382 | Everpure Inc | 1 661 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 383 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 344 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Copart Inc | 4 636 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 385 | FirstEnergy Corp | 2 740 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Markel Group Inc | 66 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | T Rowe Price Group Inc | 1 127 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | XPO Inc | 620 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | Equity Residential | 1 864 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | Verisk Analytics Inc | 701 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | United Therapeutics Corp | 232 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | Insmed Inc | 1 174 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Okta Inc | 916 | 125 k $ | 0,02 % |
| 394 | Darden Restaurants Inc | 605 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 395 | SoFi Technologies Inc | 6 941 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | Ares Management Corp | 1 112 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 430 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 398 | F5 Inc | 296 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 399 | Labcorp Holdings Inc | 438 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Coupang Inc | 7 048 | 122,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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