Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roper Technologies Inc | 539 | 182.392,2 $ | 0,03 % |
| 302 | EQT Corp | 3.282 | 174.503,9 $ | 0,03 % |
| 303 | Crown Castle Inc | 2.304 | 174.481,9 $ | 0,03 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 999 | 173.666,2 $ | 0,03 % |
| 305 | Arch Capital Group Ltd | 1.787 | 173.446,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Biogen Inc | 800 | 172.848 $ | 0,03 % |
| 307 | Coinbase Global Inc | 1.182 | 172.796,6 $ | 0,03 % |
| 308 | IQVIA Holdings Inc | 889 | 171.772,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Extra Space Storage Inc | 1.168 | 169.710,4 $ | 0,03 % |
| 310 | DTE ENERGY COMPANY | 1.101 | 167.759,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Twilio Inc | 812 | 167.540 $ | 0,03 % |
| 312 | Paychex Inc | 1.701 | 167.259,3 $ | 0,03 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 726 | 166.588 $ | 0,03 % |
| 314 | Carpenter Technology Corp | 270 | 166.546,8 $ | 0,03 % |
| 315 | Kroger Co/The | 2.991 | 166.090,2 $ | 0,03 % |
| 316 | Ameren Corp | 1.465 | 165.603,6 $ | 0,03 % |
| 317 | NRG ENERGY INC | 1.132 | 165.339,9 $ | 0,03 % |
| 318 | Teledyne Technologies Inc | 246 | 164.057,4 $ | 0,03 % |
| 319 | MKS Inc | 368 | 163.686,4 $ | 0,03 % |
| 320 | NetApp Inc | 1.053 | 162.962,3 $ | 0,03 % |
| 321 | Centene Corp | 2.538 | 162.914,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Dover Corp | 725 | 162.603 $ | 0,03 % |
| 323 | Zoetis Inc | 2.259 | 162.331,7 $ | 0,03 % |
| 324 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.167 | 162.113,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Citizens Financial Group Inc | 2.285 | 160.110 $ | 0,03 % |
| 326 | Tapestry Inc | 1.077 | 157.651,3 $ | 0,03 % |
| 327 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.440 | 156.184,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Expedia Group Inc | 608 | 155.575 $ | 0,03 % |
| 329 | Casey's General Stores Inc | 195 | 154.984,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Cincinnati Financial Corp | 834 | 154.406,8 $ | 0,03 % |
| 331 | Ingersoll Rand Inc | 1.882 | 154.305,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Xylem Inc/NY | 1.305 | 154.264,1 $ | 0,03 % |
| 333 | Edison International | 2.068 | 153.962,6 $ | 0,02 % |
| 334 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.489 | 153.655,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Live Nation Entertainment Inc | 836 | 153.080 $ | 0,02 % |
| 336 | Curtiss-Wright Corp | 200 | 151.552 $ | 0,02 % |
| 337 | ResMed Inc | 774 | 150.837,1 $ | 0,02 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 4.424 | 150.194,8 $ | 0,02 % |
| 339 | Strategy Inc | 1.712 | 148.824,2 $ | 0,02 % |
| 340 | MongoDB Inc | 442 | 148.467,8 $ | 0,02 % |
| 341 | Amrize Ltd | 2.781 | 148.227,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Entegris Inc | 824 | 148.204,6 $ | 0,02 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 124 | 148.152,7 $ | 0,02 % |
| 344 | FTAI Aviation Ltd | 547 | 147.979,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Williams-Sonoma Inc | 631 | 147.086,1 $ | 0,02 % |
| 346 | PPG Industries Inc | 1.202 | 145.790,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Atmos Energy Corp | 845 | 145.568,2 $ | 0,02 % |
| 348 | Hubbell Inc | 278 | 145.449,6 $ | 0,02 % |
| 349 | Eversource Energy | 2.010 | 145.262,7 $ | 0,02 % |
| 350 | ATI INC | 736 | 145.065,6 $ | 0,02 % |
| 351 | Illumina Inc | 823 | 144.708,1 $ | 0,02 % |
| 352 | nVent Electric PLC | 853 | 144.677,3 $ | 0,02 % |
| 353 | VICI Properties Inc | 5.444 | 144.538,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Otis Worldwide Corp | 2.006 | 143.629,6 $ | 0,02 % |
| 355 | AvalonBay Communities Inc | 760 | 143.404,4 $ | 0,02 % |
| 356 | Veeva Systems Inc | 803 | 142.508,4 $ | 0,02 % |
| 357 | PPL Corp | 3.906 | 141.983,1 $ | 0,02 % |
| 358 | MasTec Inc | 334 | 138.964 $ | 0,02 % |
| 359 | Dexcom Inc | 2.058 | 138.606,3 $ | 0,02 % |
| 360 | Texas Pacific Land Corp | 316 | 138.294,2 $ | 0,02 % |
| 361 | WOODWARD INC | 325 | 138.268 $ | 0,02 % |
| 362 | TECHNIPFMC PLC | 2.083 | 138.102,9 $ | 0,02 % |
| 363 | Hershey Co/The | 787 | 138.079,2 $ | 0,02 % |
| 364 | CoreWeave Inc | 1.387 | 138.062 $ | 0,02 % |
| 365 | Sterling Infrastructure Inc | 164 | 137.655 $ | 0,02 % |
| 366 | Cboe Global Markets Inc | 567 | 137.593,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Synchrony Financial | 1.805 | 137.270,3 $ | 0,02 % |
| 368 | Fiserv Inc | 2.792 | 136.947,6 $ | 0,02 % |
| 369 | American Water Works Co Inc | 1.034 | 136.053,7 $ | 0,02 % |
| 370 | PulteGroup Inc | 987 | 135.426,3 $ | 0,02 % |
| 371 | MODERNA INC | 1.931 | 135.227,9 $ | 0,02 % |
| 372 | Regions Financial Corp | 4.477 | 135.205,4 $ | 0,02 % |
| 373 | Mettler-Toledo International Inc | 105 | 134.138,6 $ | 0,02 % |
| 374 | First Solar Inc | 567 | 133.789,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Dollar General Corp | 1.162 | 133.757,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Southwest Airlines Co | 2.598 | 133.589,2 $ | 0,02 % |
| 377 | West Pharmaceutical Services Inc | 372 | 133.548 $ | 0,02 % |
| 378 | Workday Inc | 1.084 | 132.703,3 $ | 0,02 % |
| 379 | Affirm Holdings Inc | 1.619 | 132.029,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Willis Towers Watson PLC | 504 | 131.730,5 $ | 0,02 % |
| 381 | Smurfit Westrock PLC | 2.832 | 131.008,3 $ | 0,02 % |
| 382 | Everpure Inc | 1.661 | 130.870,2 $ | 0,02 % |
| 383 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 344 | 130.847,3 $ | 0,02 % |
| 384 | Copart Inc | 4.636 | 130.688,8 $ | 0,02 % |
| 385 | FirstEnergy Corp | 2.740 | 130.259,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Markel Group Inc | 66 | 128.898,7 $ | 0,02 % |
| 387 | T Rowe Price Group Inc | 1.127 | 128.128,6 $ | 0,02 % |
| 388 | XPO Inc | 620 | 127.279,8 $ | 0,02 % |
| 389 | Equity Residential | 1.864 | 126.621,5 $ | 0,02 % |
| 390 | Verisk Analytics Inc | 701 | 125.850,5 $ | 0,02 % |
| 391 | United Therapeutics Corp | 232 | 125.704,6 $ | 0,02 % |
| 392 | Insmed Inc | 1.174 | 125.171,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Okta Inc | 916 | 124.988,2 $ | 0,02 % |
| 394 | Darden Restaurants Inc | 605 | 124.636,1 $ | 0,02 % |
| 395 | SoFi Technologies Inc | 6.941 | 124.452,1 $ | 0,02 % |
| 396 | Ares Management Corp | 1.112 | 123.776,7 $ | 0,02 % |
| 397 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.430 | 123.423,3 $ | 0,02 % |
| 398 | F5 Inc | 296 | 123.124,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Labcorp Holdings Inc | 438 | 122.640 $ | 0,02 % |
| 400 | Coupang Inc | 7.048 | 122.423,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802