Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 1.358 | 323.122,5 $ | 0,05 % |
| 202 | Airbnb Inc | 2.241 | 320.687,1 $ | 0,05 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 915 | 320.314,1 $ | 0,05 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 1.389 | 318.872,7 $ | 0,05 % |
| 205 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.057 | 318.341,3 $ | 0,05 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 1.772 | 318.215,8 $ | 0,05 % |
| 207 | Target Corp | 2.434 | 317.904,7 $ | 0,05 % |
| 208 | Flex Ltd | 1.960 | 317.657,2 $ | 0,05 % |
| 209 | TE Connectivity PLC | 1.572 | 316.930,9 $ | 0,05 % |
| 210 | Dominion Energy Inc | 4.598 | 313.997,4 $ | 0,05 % |
| 211 | WW Grainger Inc | 230 | 312.892 $ | 0,05 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 1.142 | 306.215,9 $ | 0,05 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 4.170 | 305.869,5 $ | 0,05 % |
| 214 | Realty Income Corp | 4.917 | 304.657,3 $ | 0,05 % |
| 215 | Cintas Corp | 1.791 | 304.613,3 $ | 0,05 % |
| 216 | Corteva Inc | 3.529 | 298.871 $ | 0,05 % |
| 217 | AMETEK Inc | 1.231 | 297.828,1 $ | 0,05 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 597 | 295.562,8 $ | 0,05 % |
| 219 | Baker Hughes Co | 5.304 | 294.372 $ | 0,05 % |
| 220 | Cardinal Health Inc | 1.239 | 294.336,8 $ | 0,05 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 2.477 | 293.053,9 $ | 0,05 % |
| 222 | Ford Motor Co | 20.985 | 291.691,5 $ | 0,05 % |
| 223 | Fastenal Co | 6.055 | 290.821,7 $ | 0,05 % |
| 224 | ONEOK Inc | 3.322 | 288.814,7 $ | 0,05 % |
| 225 | L3Harris Technologies Inc | 993 | 288.555,9 $ | 0,05 % |
| 226 | Cencora Inc | 1.017 | 287.790,7 $ | 0,05 % |
| 227 | Aflac Inc | 2.427 | 284.565,8 $ | 0,05 % |
| 228 | Entergy Corp | 2.452 | 281.636,7 $ | 0,05 % |
| 229 | AutoZone Inc | 88 | 281.242,7 $ | 0,05 % |
| 230 | Rocket Lab Corp | 2.728 | 277.301,2 $ | 0,04 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 3.052 | 276.083,9 $ | 0,04 % |
| 232 | CHENIERE ENERGY INC | 1.136 | 271.515,4 $ | 0,04 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 4.804 | 270.801,5 $ | 0,04 % |
| 234 | VISTRA CORP | 1.703 | 270.146,9 $ | 0,04 % |
| 235 | Nucor Corp | 1.208 | 269.082 $ | 0,04 % |
| 236 | Public Storage | 844 | 268.653,6 $ | 0,04 % |
| 237 | eBay Inc | 2.391 | 267.194,3 $ | 0,04 % |
| 238 | NIKE Inc | 6.433 | 264.074,7 $ | 0,04 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 2.865 | 261.288 $ | 0,04 % |
| 240 | Xcel Energy Inc | 3.239 | 260.091,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Humana Inc | 643 | 255.412,5 $ | 0,04 % |
| 242 | Exelon Corp | 5.461 | 254.591,8 $ | 0,04 % |
| 243 | Carvana Co | 3.831 | 252.156,4 $ | 0,04 % |
| 244 | Devon Energy Corp | 6.057 | 250.275,2 $ | 0,04 % |
| 245 | State Street Corp | 1.473 | 249.820,8 $ | 0,04 % |
| 246 | MetLife Inc | 2.935 | 248.330,4 $ | 0,04 % |
| 247 | Ferguson Enterprises Inc | 1.038 | 246.348,5 $ | 0,04 % |
| 248 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 907 | 244.527,2 $ | 0,04 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.349 | 240.532,8 $ | 0,04 % |
| 250 | Electronic Arts Inc | 1.169 | 239.691,8 $ | 0,04 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 425 | 238.259,3 $ | 0,04 % |
| 252 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 235.780,7 $ | 0,04 % |
| 253 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.909 | 234.906 $ | 0,04 % |
| 254 | Take-Two Interactive Software Inc | 931 | 232.731,4 $ | 0,04 % |
| 255 | Yum! Brands Inc | 1.453 | 232.276,6 $ | 0,04 % |
| 256 | United Airlines Holdings Inc | 1.693 | 230.231,1 $ | 0,04 % |
| 257 | DR Horton Inc | 1.407 | 229.172,2 $ | 0,04 % |
| 258 | VENTAS INC | 2.560 | 227.328 $ | 0,04 % |
| 259 | Republic Services Inc | 1.057 | 225.225,6 $ | 0,04 % |
| 260 | Becton Dickinson & Co | 1.472 | 222.757,8 $ | 0,04 % |
| 261 | Ameriprise Financial Inc | 482 | 221.122,3 $ | 0,04 % |
| 262 | Block Inc | 2.904 | 220.704 $ | 0,04 % |
| 263 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.706 | 219.619 $ | 0,04 % |
| 264 | IDEXX Laboratories Inc | 417 | 219.525,5 $ | 0,04 % |
| 265 | MSCI Inc | 390 | 218.415,6 $ | 0,04 % |
| 266 | Jabil Inc | 566 | 218.181,7 $ | 0,04 % |
| 267 | Autodesk Inc | 1.110 | 215.806,2 $ | 0,03 % |
| 268 | Old Dominion Freight Line Inc | 994 | 215.300,4 $ | 0,03 % |
| 269 | CBRE Group Inc | 1.582 | 213.079,6 $ | 0,03 % |
| 270 | Consolidated Edison Inc | 1.926 | 213.073,4 $ | 0,03 % |
| 271 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 705 | 212.226,2 $ | 0,03 % |
| 272 | Sysco Corp | 2.536 | 211.958,9 $ | 0,03 % |
| 273 | American International Group Inc | 2.816 | 209.876,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Garmin Ltd | 877 | 208.322,6 $ | 0,03 % |
| 275 | NATERA INC | 761 | 206.573,5 $ | 0,03 % |
| 276 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.098 | 205.633,4 $ | 0,03 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 4.742 | 204.759,6 $ | 0,03 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 1.751 | 204.464,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Interactive Brokers Group Inc | 2.331 | 202.890,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Iron Mountain Inc | 1.594 | 201.338,1 $ | 0,03 % |
| 281 | Prudential Financial Inc | 1.855 | 200.210,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 1.507 | 200.174,8 $ | 0,03 % |
| 283 | Vulcan Materials Co | 676 | 199.426,8 $ | 0,03 % |
| 284 | PG&E Corp | 11.837 | 199.098,3 $ | 0,03 % |
| 285 | ON Semiconductor Corp | 2.091 | 197.683,1 $ | 0,03 % |
| 286 | Waters Corp | 527 | 197.646,1 $ | 0,03 % |
| 287 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.578 | 196.959,2 $ | 0,03 % |
| 288 | ROBLOX Corp | 3.607 | 196.148,7 $ | 0,03 % |
| 289 | Kenvue Inc | 10.187 | 194.673,6 $ | 0,03 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 1.772 | 194.512,4 $ | 0,03 % |
| 291 | EMCOR Group Inc | 234 | 194.191,9 $ | 0,03 % |
| 292 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10.939 | 193.948,5 $ | 0,03 % |
| 293 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.457 | 193.081,6 $ | 0,03 % |
| 294 | Martin Marietta Materials Inc | 332 | 191.464,4 $ | 0,03 % |
| 295 | Carnival Corp Ltd | 6.676 | 190.733,3 $ | 0,03 % |
| 296 | Nasdaq Inc | 2.416 | 190.429,1 $ | 0,03 % |
| 297 | Occidental Petroleum Corp | 3.822 | 185.634,5 $ | 0,03 % |
| 298 | Qnity Electronics Inc | 1.136 | 185.520,2 $ | 0,03 % |
| 299 | M&T Bank Corp | 773 | 183.981,7 $ | 0,03 % |
| 300 | Diamondback Energy Inc | 1.039 | 182.635,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802