Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Quest Diagnostics Inc | 576 | 122.083,2 $ | 0,02 % |
| 402 | Church & Dwight Co Inc | 1.260 | 122.068,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Raymond James Financial Inc | 800 | 121.624 $ | 0,02 % |
| 404 | CMS Energy Corp | 1.585 | 121.252,5 $ | 0,02 % |
| 405 | AST SpaceMobile Inc | 1.360 | 120.849,6 $ | 0,02 % |
| 406 | Reddit Inc | 695 | 120.638,1 $ | 0,02 % |
| 407 | NISOURCE INC | 2.533 | 120.444,2 $ | 0,02 % |
| 408 | US Foods Holding Corp | 1.173 | 119.939,3 $ | 0,02 % |
| 409 | LPL Financial Holdings Inc | 424 | 119.432,3 $ | 0,02 % |
| 410 | JB Hunt Transport Services Inc | 411 | 118.955,7 $ | 0,02 % |
| 411 | Corpay Inc | 356 | 118.644,1 $ | 0,02 % |
| 412 | Principal Financial Group Inc | 1.091 | 117.588 $ | 0,02 % |
| 413 | RB Global Inc | 1.005 | 117.032,3 $ | 0,02 % |
| 414 | Dollar Tree Inc | 960 | 116.112 $ | 0,02 % |
| 415 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.067 | 115.896,7 $ | 0,02 % |
| 416 | CH Robinson Worldwide Inc | 615 | 115.829,1 $ | 0,02 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 704 | 114.737,9 $ | 0,02 % |
| 418 | EXPAND ENERGY CORP | 1.257 | 114.625,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.202 | 114.358,3 $ | 0,02 % |
| 420 | Packaging Corp of America | 476 | 113.421,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Omnicom Group Inc | 1.556 | 113.323,5 $ | 0,02 % |
| 422 | Lattice Semiconductor Corp | 735 | 112.425,6 $ | 0,02 % |
| 423 | RBC BEARINGS INC | 174 | 112.066,4 $ | 0,02 % |
| 424 | W R Berkley Corp | 1.580 | 111.437,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Veralto Corp | 1.254 | 111.204,7 $ | 0,02 % |
| 426 | Snap-on Inc | 276 | 111.062,4 $ | 0,02 % |
| 427 | KeyCorp | 4.813 | 110.939,7 $ | 0,02 % |
| 428 | Kraft Heinz Co/The | 4.691 | 110.801,4 $ | 0,02 % |
| 429 | STERIS PLC | 525 | 110.549,3 $ | 0,02 % |
| 430 | Fabrinet | 196 | 110.167,7 $ | 0,02 % |
| 431 | Lennar Corp | 1.214 | 109.854,9 $ | 0,02 % |
| 432 | International Paper Co | 2.875 | 109.537,5 $ | 0,02 % |
| 433 | VeriSign Inc | 428 | 107.667,7 $ | 0,02 % |
| 434 | Fidelity National Information Services Inc | 2.753 | 107.036,6 $ | 0,02 % |
| 435 | HP Inc | 4.878 | 107.023,3 $ | 0,02 % |
| 436 | Dow Inc | 3.893 | 106.512,5 $ | 0,02 % |
| 437 | TD SYNNEX Corp | 397 | 106.134 $ | 0,02 % |
| 438 | TTM Technologies Inc | 567 | 106.040,3 $ | 0,02 % |
| 439 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.335 | 105.758,7 $ | 0,02 % |
| 440 | GUARDANT HEALTH INC | 703 | 105.471,1 $ | 0,02 % |
| 441 | Brown & Brown Inc | 1.640 | 105.206 $ | 0,02 % |
| 442 | IonQ Inc | 1.970 | 104.922,2 $ | 0,02 % |
| 443 | Evergy Inc | 1.210 | 104.580,3 $ | 0,02 % |
| 444 | Burlington Stores Inc | 329 | 104.227,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 231 | 104.176,4 $ | 0,02 % |
| 446 | AMCOR PLC | 2.402 | 104.126,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.315 | 103.819,3 $ | 0,02 % |
| 448 | HEICO Corp | 402 | 103.679,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Incyte Corp | 913 | 103.497,7 $ | 0,02 % |
| 450 | Constellation Brands Inc | 744 | 103.483 $ | 0,02 % |
| 451 | ONTO INNOVATION INC | 273 | 103.316,9 $ | 0,02 % |
| 452 | Equifax Inc | 650 | 103.168 $ | 0,02 % |
| 453 | Reliance Inc | 275 | 102.740 $ | 0,02 % |
| 454 | SBA Communications Corp | 578 | 101.993,9 $ | 0,02 % |
| 455 | VIATRIS INC | 6.340 | 100.679,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.583 | 100.039,6 $ | 0,02 % |
| 457 | Essex Property Trust Inc | 343 | 100.015,4 $ | 0,02 % |
| 458 | DuPont de Nemours Inc | 737 | 99.966,7 $ | 0,02 % |
| 459 | First Citizens BancShares Inc/NC | 48 | 99.877,9 $ | 0,02 % |
| 460 | General Mills Inc | 2.867 | 99.771,6 $ | 0,02 % |
| 461 | Alliant Energy Corp | 1.306 | 99.634,7 $ | 0,02 % |
| 462 | Loews Corp | 876 | 99.172 $ | 0,02 % |
| 463 | Roku Inc | 717 | 99.046,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Fortive Corp | 1.610 | 98.354,9 $ | 0,02 % |
| 465 | CDW Corp/DE | 693 | 97.463,5 $ | 0,02 % |
| 466 | BWX Technologies Inc | 497 | 96.741,1 $ | 0,02 % |
| 467 | Nextpower Inc | 811 | 96.622,5 $ | 0,02 % |
| 468 | NVR Inc | 14 | 95.387,6 $ | 0,02 % |
| 469 | Flutter Entertainment PLC | 932 | 95.222,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Neurocrine Biosciences Inc | 561 | 94.548,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Lennox International Inc | 165 | 94.536,8 $ | 0,02 % |
| 472 | TALEN ENERGY CORP | 246 | 94.528 $ | 0,02 % |
| 473 | Generac Holdings Inc | 321 | 93.992 $ | 0,02 % |
| 474 | Performance Food Group Co | 838 | 93.680 $ | 0,02 % |
| 475 | Weyerhaeuser Co | 3.905 | 93.485,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Coeur Mining Inc | 5.639 | 92.028,5 $ | 0,01 % |
| 477 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.168 | 91.571,2 $ | 0,01 % |
| 478 | GENUINE PARTS COMPANY | 774 | 91.316,5 $ | 0,01 % |
| 479 | Akamai Technologies Inc | 772 | 91.258,1 $ | 0,01 % |
| 480 | EAST WEST BANCORP INC | 705 | 91.008,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Tractor Supply Co | 2.840 | 89.772,4 $ | 0,01 % |
| 482 | CF Industries Holdings Inc | 828 | 89.639,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Royal Gold Inc | 449 | 89.624,9 $ | 0,01 % |
| 484 | SITIME CORP | 120 | 89.467,2 $ | 0,01 % |
| 485 | Global Payments Inc | 1.233 | 89.466,5 $ | 0,01 % |
| 486 | ITT INC | 452 | 89.387,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.037 | 89.275,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Kimco Realty Corp | 3.518 | 89.181,3 $ | 0,01 % |
| 489 | Ball Corp | 1.426 | 88.982,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Invitation Homes Inc | 2.932 | 88.575,7 $ | 0,01 % |
| 491 | TENET HEALTHCARE CORP | 473 | 88.488,8 $ | 0,01 % |
| 492 | Regal Rexnord Corp | 368 | 87.653,9 $ | 0,01 % |
| 493 | IDEX Corp | 386 | 87.602,7 $ | 0,01 % |
| 494 | Fedex Freight Holding Co Inc | 580 | 87.580 $ | 0,01 % |
| 495 | Masco Corp | 1.075 | 87.472,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Albemarle Corp | 644 | 86.959,3 $ | 0,01 % |
| 497 | WESCO International Inc | 251 | 86.702,9 $ | 0,01 % |
| 498 | API GROUP CORP | 2.041 | 86.436,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Mid-America Apartment Communities Inc | 615 | 85.448,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Tyson Foods Inc | 1.480 | 84.730 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802