Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Quest Diagnostics Inc | 576 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Church & Dwight Co Inc | 1 260 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Raymond James Financial Inc | 800 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 404 | CMS Energy Corp | 1 585 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | AST SpaceMobile Inc | 1 360 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | Reddit Inc | 695 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | NISOURCE INC | 2 533 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | US Foods Holding Corp | 1 173 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | LPL Financial Holdings Inc | 424 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | JB Hunt Transport Services Inc | 411 | 119 k $ | 0,02 % |
| 411 | Corpay Inc | 356 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | Principal Financial Group Inc | 1 091 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 413 | RB Global Inc | 1 005 | 117 k $ | 0,02 % |
| 414 | Dollar Tree Inc | 960 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 067 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 416 | CH Robinson Worldwide Inc | 615 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 704 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 418 | EXPAND ENERGY CORP | 1 257 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 202 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Packaging Corp of America | 476 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Omnicom Group Inc | 1 556 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Lattice Semiconductor Corp | 735 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 423 | RBC BEARINGS INC | 174 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | W R Berkley Corp | 1 580 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Veralto Corp | 1 254 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Snap-on Inc | 276 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 427 | KeyCorp | 4 813 | 110,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Kraft Heinz Co/The | 4 691 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 429 | STERIS PLC | 525 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Fabrinet | 196 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Lennar Corp | 1 214 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 432 | International Paper Co | 2 875 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 433 | VeriSign Inc | 428 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | Fidelity National Information Services Inc | 2 753 | 107 k $ | 0,02 % |
| 435 | HP Inc | 4 878 | 107 k $ | 0,02 % |
| 436 | Dow Inc | 3 893 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | TD SYNNEX Corp | 397 | 106,1 k $ | 0,02 % |
| 438 | TTM Technologies Inc | 567 | 106 k $ | 0,02 % |
| 439 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 335 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | GUARDANT HEALTH INC | 703 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Brown & Brown Inc | 1 640 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | IonQ Inc | 1 970 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 443 | Evergy Inc | 1 210 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Burlington Stores Inc | 329 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 231 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | AMCOR PLC | 2 402 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 447 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 315 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | HEICO Corp | 402 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Incyte Corp | 913 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Constellation Brands Inc | 744 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | ONTO INNOVATION INC | 273 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Equifax Inc | 650 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | Reliance Inc | 275 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | SBA Communications Corp | 578 | 102 k $ | 0,02 % |
| 455 | VIATRIS INC | 6 340 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 583 | 100 k $ | 0,02 % |
| 457 | Essex Property Trust Inc | 343 | 100 k $ | 0,02 % |
| 458 | DuPont de Nemours Inc | 737 | 100 k $ | 0,02 % |
| 459 | First Citizens BancShares Inc/NC | 48 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 460 | General Mills Inc | 2 867 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 461 | Alliant Energy Corp | 1 306 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 462 | Loews Corp | 876 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Roku Inc | 717 | 99 k $ | 0,02 % |
| 464 | Fortive Corp | 1 610 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | CDW Corp/DE | 693 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | BWX Technologies Inc | 497 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Nextpower Inc | 811 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | NVR Inc | 14 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | Flutter Entertainment PLC | 932 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | Neurocrine Biosciences Inc | 561 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | Lennox International Inc | 165 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | TALEN ENERGY CORP | 246 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Generac Holdings Inc | 321 | 94 k $ | 0,02 % |
| 474 | Performance Food Group Co | 838 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Weyerhaeuser Co | 3 905 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Coeur Mining Inc | 5 639 | 92 k $ | 0,01 % |
| 477 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 168 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | GENUINE PARTS COMPANY | 774 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Akamai Technologies Inc | 772 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | EAST WEST BANCORP INC | 705 | 91 k $ | 0,01 % |
| 481 | Tractor Supply Co | 2 840 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | CF Industries Holdings Inc | 828 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | Royal Gold Inc | 449 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | SITIME CORP | 120 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Global Payments Inc | 1 233 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | ITT INC | 452 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 037 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | Kimco Realty Corp | 3 518 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Ball Corp | 1 426 | 89 k $ | 0,01 % |
| 490 | Invitation Homes Inc | 2 932 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | TENET HEALTHCARE CORP | 473 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Regal Rexnord Corp | 368 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | IDEX Corp | 386 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | Fedex Freight Holding Co Inc | 580 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Masco Corp | 1 075 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Albemarle Corp | 644 | 87 k $ | 0,01 % |
| 497 | WESCO International Inc | 251 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | API GROUP CORP | 2 041 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Mid-America Apartment Communities Inc | 615 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Tyson Foods Inc | 1 480 | 84,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street Balanced Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082802