Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rocket Cos Inc | 5 314 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 502 | WP Carey Inc | 1 166 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 503 | Roivant Sciences Ltd | 2 350 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | Textron Inc | 904 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | Annaly Capital Management Inc | 3 698 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 506 | Broadridge Financial Solutions Inc | 597 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Stanley Black & Decker Inc | 867 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Ovintiv Inc | 1 549 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | Toll Brothers Inc | 494 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 510 | Ralph Lauren Corp | 202 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | CLEAN HARBORS INC | 271 | 81 k $ | 0,01 % |
| 512 | Jacobs Solutions Inc | 642 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 513 | Dick's Sporting Goods Inc | 356 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 799 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 515 | Medline Inc | 2 043 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 516 | Dycom Industries Inc | 159 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 360 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 518 | Super Micro Computer Inc | 2 709 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 519 | Watsco Inc | 190 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 520 | Semtech Corp | 489 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 521 | HEICO Corp | 222 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 522 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 327 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 523 | DT MIDSTREAM INC | 535 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 524 | Aramark | 1 372 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 525 | Nordson Corp | 258 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | Healthpeak Properties Inc | 3 636 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 527 | Jones Lang LaSalle Inc | 251 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 528 | Rivian Automotive Inc | 4 478 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | Advanced Energy Industries Inc | 208 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 530 | Zscaler Inc | 548 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 531 | Best Buy Co Inc | 1 006 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Rambus Inc | 575 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 533 | Bunge Global SA | 713 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 534 | Lincoln Electric Holdings Inc | 286 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 535 | Modine Manufacturing Co | 283 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 536 | Deckers Outdoor Corp | 760 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 537 | TransUnion | 1 039 | 75 k $ | 0,01 % |
| 538 | Cooper Cos Inc/The | 1 045 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Carlisle Cos Inc | 206 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 540 | Sanmina Corp | 295 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 541 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 835 | 74 k $ | 0,01 % |
| 542 | EchoStar Corp | 728 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 543 | Exelixis Inc | 1 353 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Las Vegas Sands Corp | 1 592 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | RPM International Inc | 660 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 924 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 547 | Globe Life Inc | 410 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 548 | Bridgebio Pharma Inc | 983 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | Nutanix Inc | 1 431 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 550 | ALCOA CORP | 1 398 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Gen Digital Inc | 2 902 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 552 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 511 | 72 k $ | 0,01 % |
| 553 | BorgWarner Inc | 1 085 | 72 k $ | 0,01 % |
| 554 | Fox Corp | 1 379 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 555 | Lamar Advertising Co | 461 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Unum Group | 801 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 557 | LyondellBasell Industries NV | 1 360 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 558 | Mueller Industries Inc | 579 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Owens Corning | 445 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 560 | Toast Inc | 2 542 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | Atlassian Corp | 905 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 562 | Aptiv PLC | 1 144 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 563 | Everest Group Ltd | 196 | 70 k $ | 0,01 % |
| 564 | Assurant Inc | 260 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | TEXAS ROADHOUSE INC | 361 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | Sun Communities Inc | 581 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | Evercore Inc | 204 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 568 | TKO Group Holdings Inc | 346 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Reinsurance Group of America Inc | 327 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 570 | Pinnacle West Capital Corp | 649 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | Ally Financial Inc | 1 505 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 572 | PTC Inc | 608 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 573 | Equitable Holdings Inc | 1 559 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | Rubrik Inc | 850 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Zebra Technologies Corp | 259 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | McCormick & Co Inc/MD | 1 352 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 577 | FormFactor Inc | 424 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 578 | DraftKings Inc | 2 681 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 579 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 091 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Permian Resources Corp | 3 677 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 581 | CYTOKINETICS INC | 794 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 582 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 745 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 583 | Leidos Holdings Inc | 655 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 584 | SPX TECHNOLOGIES INC | 275 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 585 | Viasat Inc | 748 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Tyler Technologies Inc | 229 | 67 k $ | 0,01 % |
| 587 | Moog Inc | 158 | 67 k $ | 0,01 % |
| 588 | Avery Dennison Corp | 412 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 589 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 210 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 590 | Regency Centers Corp | 834 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 591 | Pentair PLC | 863 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 592 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 848 | 66 k $ | 0,01 % |
| 593 | Revvity Inc | 593 | 66 k $ | 0,01 % |
| 594 | Fidelity National Financial Inc | 1 397 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 595 | Molina Healthcare Inc | 288 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | J M Smucker Co/The | 585 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 597 | Dynatrace Inc | 1 498 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 598 | Penumbra Inc | 207 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 599 | American Airlines Group Inc | 3 608 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 600 | CoStar Group Inc | 2 292 | 64,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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