Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | DigitalOcean Holdings Inc | 413 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 602 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 133 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | INVESCO LTD | 2 454 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Tradeweb Markets Inc | 647 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 605 | News Corp | 2 585 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 606 | Equity LifeStyle Properties Inc | 991 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 607 | Trimble Inc | 1 246 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 608 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 430 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Medpace Holdings Inc | 120 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 610 | FIRST HORIZON CORP | 2 478 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | CROWN HOLDINGS INC | 568 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 612 | Samsara Inc | 1 951 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | Graco Inc | 834 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 773 | 63 k $ | 0,01 % |
| 615 | Lululemon Athletica Inc | 551 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | Rollins Inc | 1 505 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 617 | Wintrust Financial Corp | 390 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 618 | APA Corp | 1 903 | 62 k $ | 0,01 % |
| 619 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 183 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Cognex Corp | 854 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 621 | AGNC Investment Corp | 5 649 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 622 | Hut 8 Corp | 533 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 623 | New York Times Co/The | 876 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | Charter Communications Inc | 431 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | Camden Property Trust | 533 | 61 k $ | 0,01 % |
| 626 | Huntington Ingalls Industries Inc | 218 | 61 k $ | 0,01 % |
| 627 | Charles River Laboratories International Inc | 269 | 61 k $ | 0,01 % |
| 628 | Argan Inc | 76 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 629 | Valmont Industries Inc | 105 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | ACUITY INC | 161 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 631 | Viavi Solutions Inc | 1 262 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | Popular Inc | 367 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 633 | UDR Inc | 1 509 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | Carlyle Group Inc/The | 1 428 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | Align Technology Inc | 356 | 60 k $ | 0,01 % |
| 636 | Crane Co | 269 | 60 k $ | 0,01 % |
| 637 | Bio-Techne Corp | 849 | 60 k $ | 0,01 % |
| 638 | Baxter International Inc | 2 807 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | Solventum Corp | 775 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 640 | Axsome Therapeutics Inc | 244 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 641 | MAXLINEAR INC | 466 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | GoDaddy Inc | 702 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 643 | Applied Optoelectronics Inc | 401 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 644 | SAIA INC | 140 | 59 k $ | 0,01 % |
| 645 | Clorox Co/The | 617 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | Littelfuse Inc | 129 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 647 | EastGroup Properties Inc | 290 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 648 | Advanced Drainage Systems Inc | 371 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 649 | HF Sinclair Corp | 833 | 58 k $ | 0,01 % |
| 650 | Ryder System Inc | 219 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Insulet Corp | 378 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 652 | Hasbro Inc | 696 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 653 | Webster Financial Corp | 751 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 654 | Coca-Cola Consolidated Inc | 300 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 655 | American Homes 4 Rent | 1 704 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | Allegion plc | 406 | 57 k $ | 0,01 % |
| 657 | Hecla Mining Co | 3 688 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 651 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | Pinterest Inc | 2 688 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 660 | UMB Financial Corp | 395 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 805 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 662 | Krystal Biotech Inc | 151 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 663 | AES Corp/The | 3 824 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Donaldson Co Inc | 624 | 56 k $ | 0,01 % |
| 665 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 172 | 56 k $ | 0,01 % |
| 666 | Guidewire Software Inc | 453 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 667 | Stifel Financial Corp | 797 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 668 | Unity Software Inc | 1 937 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Watts Water Technologies Inc | 141 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | OGE ENERGY CORP | 1 134 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | Essential Utilities Inc | 1 440 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 672 | TopBuild Corp | 155 | 55 k $ | 0,01 % |
| 673 | Antero Resources Corp | 1 557 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 674 | SharkNinja Inc | 359 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Five Below Inc | 304 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 101 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | Oshkosh Corp | 353 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | CNH Industrial NV | 4 823 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 679 | Service Corp International/US | 713 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 680 | CACI International Inc | 116 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Skyworks Solutions Inc | 789 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Franklin Resources Inc | 1 606 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 683 | Zions Bancorp NA | 771 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 684 | Encompass Health Corp | 527 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Wayfair Inc | 576 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 521 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | Amkor Technology Inc | 613 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 688 | CubeSmart | 1 328 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 689 | Jack Henry & Associates Inc | 383 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 690 | CareTrust REIT Inc | 1 293 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | Arrow Electronics Inc | 244 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | HubSpot Inc | 283 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 693 | Alkermes PLC | 984 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 694 | Terawulf Inc | 2 079 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Core & Main Inc | 1 055 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Planet Labs PBC | 1 535 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 697 | Builders FirstSource Inc | 568 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 698 | American Financial Group Inc/OH | 363 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 699 | Old Republic International Corp | 1 238 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 700 | Applied Digital Corp | 1 354 | 50,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street Balanced Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082802