Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | DigitalOcean Holdings Inc | 413 | 64.853,4 $ | 0,01 % |
| 602 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.133 | 64.830,3 $ | 0,01 % |
| 603 | INVESCO LTD | 2.454 | 64.761,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Tradeweb Markets Inc | 647 | 64.480 $ | 0,01 % |
| 605 | News Corp | 2.585 | 64.185,6 $ | 0,01 % |
| 606 | Equity LifeStyle Properties Inc | 991 | 63.870 $ | 0,01 % |
| 607 | Trimble Inc | 1.246 | 63.770,3 $ | 0,01 % |
| 608 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.430 | 63.677,9 $ | 0,01 % |
| 609 | Medpace Holdings Inc | 120 | 63.550,8 $ | 0,01 % |
| 610 | FIRST HORIZON CORP | 2.478 | 63.535,9 $ | 0,01 % |
| 611 | CROWN HOLDINGS INC | 568 | 63.513,8 $ | 0,01 % |
| 612 | Samsara Inc | 1.951 | 63.270,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Graco Inc | 834 | 63.058,7 $ | 0,01 % |
| 614 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 773 | 63.007,2 $ | 0,01 % |
| 615 | Lululemon Athletica Inc | 551 | 62.913,2 $ | 0,01 % |
| 616 | Rollins Inc | 1.505 | 62.818,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Wintrust Financial Corp | 390 | 62.680,8 $ | 0,01 % |
| 618 | APA Corp | 1.903 | 61.980,7 $ | 0,01 % |
| 619 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 183 | 61.881,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Cognex Corp | 854 | 61.846,7 $ | 0,01 % |
| 621 | AGNC Investment Corp | 5.649 | 61.574,1 $ | 0,01 % |
| 622 | Hut 8 Corp | 533 | 61.532,2 $ | 0,01 % |
| 623 | New York Times Co/The | 876 | 61.302,5 $ | 0,01 % |
| 624 | Charter Communications Inc | 431 | 61.292,5 $ | 0,01 % |
| 625 | Camden Property Trust | 533 | 61.023,2 $ | 0,01 % |
| 626 | Huntington Ingalls Industries Inc | 218 | 61.016 $ | 0,01 % |
| 627 | Charles River Laboratories International Inc | 269 | 61.006,5 $ | 0,01 % |
| 628 | Argan Inc | 76 | 60.689,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Valmont Industries Inc | 105 | 60.648 $ | 0,01 % |
| 630 | ACUITY INC | 161 | 60.642,3 $ | 0,01 % |
| 631 | Viavi Solutions Inc | 1.262 | 60.260,5 $ | 0,01 % |
| 632 | Popular Inc | 367 | 60.254,1 $ | 0,01 % |
| 633 | UDR Inc | 1.509 | 60.239,3 $ | 0,01 % |
| 634 | Carlyle Group Inc/The | 1.428 | 60.133,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Align Technology Inc | 356 | 60.043 $ | 0,01 % |
| 636 | Crane Co | 269 | 60.005,8 $ | 0,01 % |
| 637 | Bio-Techne Corp | 849 | 59.981,9 $ | 0,01 % |
| 638 | Baxter International Inc | 2.807 | 59.845,2 $ | 0,01 % |
| 639 | Solventum Corp | 775 | 59.791,3 $ | 0,01 % |
| 640 | Axsome Therapeutics Inc | 244 | 59.723,9 $ | 0,01 % |
| 641 | MAXLINEAR INC | 466 | 59.662 $ | 0,01 % |
| 642 | GoDaddy Inc | 702 | 59.585,8 $ | 0,01 % |
| 643 | Applied Optoelectronics Inc | 401 | 59.412,2 $ | 0,01 % |
| 644 | SAIA INC | 140 | 58.962,4 $ | 0,01 % |
| 645 | Clorox Co/The | 617 | 58.886,5 $ | 0,01 % |
| 646 | Littelfuse Inc | 129 | 58.737,6 $ | 0,01 % |
| 647 | EastGroup Properties Inc | 290 | 58.733,7 $ | 0,01 % |
| 648 | Advanced Drainage Systems Inc | 371 | 58.232,2 $ | 0,01 % |
| 649 | HF Sinclair Corp | 833 | 58.018,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Ryder System Inc | 219 | 57.765,6 $ | 0,01 % |
| 651 | Insulet Corp | 378 | 57.550,5 $ | 0,01 % |
| 652 | Hasbro Inc | 696 | 57.482,6 $ | 0,01 % |
| 653 | Webster Financial Corp | 751 | 57.391,4 $ | 0,01 % |
| 654 | Coca-Cola Consolidated Inc | 300 | 57.276 $ | 0,01 % |
| 655 | American Homes 4 Rent | 1.704 | 57.118,1 $ | 0,01 % |
| 656 | Allegion plc | 406 | 57.038,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Hecla Mining Co | 3.688 | 56.905,8 $ | 0,01 % |
| 658 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 651 | 56.780,2 $ | 0,01 % |
| 659 | Pinterest Inc | 2.688 | 56.528,6 $ | 0,01 % |
| 660 | UMB Financial Corp | 395 | 56.390,2 $ | 0,01 % |
| 661 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 805 | 56.140,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Krystal Biotech Inc | 151 | 56.122,2 $ | 0,01 % |
| 663 | AES Corp/The | 3.824 | 56.059,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Donaldson Co Inc | 624 | 56.016,5 $ | 0,01 % |
| 665 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.172 | 55.963 $ | 0,01 % |
| 666 | Guidewire Software Inc | 453 | 55.741,7 $ | 0,01 % |
| 667 | Stifel Financial Corp | 797 | 55.606,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Unity Software Inc | 1.937 | 55.359,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Watts Water Technologies Inc | 141 | 55.194,5 $ | 0,01 % |
| 670 | OGE ENERGY CORP | 1.134 | 55.180,4 $ | 0,01 % |
| 671 | Essential Utilities Inc | 1.440 | 55.166,4 $ | 0,01 % |
| 672 | TopBuild Corp | 155 | 54.952,2 $ | 0,01 % |
| 673 | Antero Resources Corp | 1.557 | 54.713 $ | 0,01 % |
| 674 | SharkNinja Inc | 359 | 54.664,9 $ | 0,01 % |
| 675 | Five Below Inc | 304 | 54.656,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 101 | 54.232 $ | 0,01 % |
| 677 | Oshkosh Corp | 353 | 54.178,4 $ | 0,01 % |
| 678 | CNH Industrial NV | 4.823 | 54.162,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Service Corp International/US | 713 | 54.159,5 $ | 0,01 % |
| 680 | CACI International Inc | 116 | 53.738,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Skyworks Solutions Inc | 789 | 53.494,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Franklin Resources Inc | 1.606 | 53.431,6 $ | 0,01 % |
| 683 | Zions Bancorp NA | 771 | 53.345,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Encompass Health Corp | 527 | 53.269,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Wayfair Inc | 576 | 53.233,9 $ | 0,01 % |
| 686 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.521 | 53.218,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Amkor Technology Inc | 613 | 52.859 $ | 0,01 % |
| 688 | CubeSmart | 1.328 | 52.814,6 $ | 0,01 % |
| 689 | Jack Henry & Associates Inc | 383 | 52.754,4 $ | 0,01 % |
| 690 | CareTrust REIT Inc | 1.293 | 52.172,6 $ | 0,01 % |
| 691 | Arrow Electronics Inc | 244 | 52.072 $ | 0,01 % |
| 692 | HubSpot Inc | 283 | 51.650,3 $ | 0,01 % |
| 693 | Alkermes PLC | 984 | 51.556,7 $ | 0,01 % |
| 694 | Terawulf Inc | 2.079 | 51.351,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Core & Main Inc | 1.055 | 50.903,8 $ | 0,01 % |
| 696 | Planet Labs PBC | 1.535 | 50.854,6 $ | 0,01 % |
| 697 | Builders FirstSource Inc | 568 | 50.824,6 $ | 0,01 % |
| 698 | American Financial Group Inc/OH | 363 | 50.798,2 $ | 0,01 % |
| 699 | Old Republic International Corp | 1.238 | 50.659 $ | 0,01 % |
| 700 | Applied Digital Corp | 1.354 | 50.504,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802