Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | GameStop Corp | 2.281 | 50.364,5 $ | 0,01 % |
| 702 | Halozyme Therapeutics Inc | 640 | 50.092,8 $ | 0,01 % |
| 703 | Brixmor Property Group Inc | 1.587 | 50.038,1 $ | 0,01 % |
| 704 | Agree Realty Corp | 658 | 49.836,9 $ | 0,01 % |
| 705 | Ensign Group Inc/The | 309 | 49.532,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Globus Medical Inc | 625 | 49.381,3 $ | 0,01 % |
| 707 | AECOM | 704 | 49.139,2 $ | 0,01 % |
| 708 | ESCO Technologies Inc | 140 | 49.005,6 $ | 0,01 % |
| 709 | BXP Inc | 738 | 48.936,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 981 | 48.912,7 $ | 0,01 % |
| 711 | Allison Transmission Holdings Inc | 433 | 48.816,4 $ | 0,01 % |
| 712 | QXO Inc | 2.820 | 48.729,6 $ | 0,01 % |
| 713 | Dutch Bros Inc | 677 | 48.615,4 $ | 0,01 % |
| 714 | Range Resources Corp | 1.307 | 48.607,3 $ | 0,01 % |
| 715 | Flowserve Corp | 653 | 48.426,5 $ | 0,01 % |
| 716 | EnerSys | 207 | 48.400,7 $ | 0,01 % |
| 717 | IDACORP Inc | 319 | 48.264,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Toro Co/The | 495 | 48.222,9 $ | 0,01 % |
| 719 | Praxis Precision Medicines Inc | 143 | 47.875 $ | 0,01 % |
| 720 | Primerica Inc | 168 | 47.745,6 $ | 0,01 % |
| 721 | DOCUSIGN INC | 1.069 | 47.485 $ | 0,01 % |
| 722 | Timken Co/The | 326 | 47.374,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Darling Ingredients Inc | 867 | 47.355,5 $ | 0,01 % |
| 724 | Match Group Inc | 1.244 | 47.334,2 $ | 0,01 % |
| 725 | Gartner Inc | 365 | 47.311,3 $ | 0,01 % |
| 726 | D-Wave Quantum Inc | 1.968 | 47.212,3 $ | 0,01 % |
| 727 | First Industrial Realty Trust Inc | 768 | 47.086,1 $ | 0,01 % |
| 728 | Affiliated Managers Group Inc | 139 | 47.037,6 $ | 0,01 % |
| 729 | AAON Inc | 370 | 46.938,2 $ | 0,01 % |
| 730 | Jefferies Financial Group Inc | 938 | 46.881,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Allegro MicroSystems Inc | 673 | 46.854,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Riot Platforms Inc | 1.701 | 46.573,4 $ | 0,01 % |
| 733 | Hyatt Hotels Corp | 240 | 46.521,6 $ | 0,01 % |
| 734 | American Healthcare REIT Inc | 892 | 46.517,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Enpro Inc | 123 | 46.362,4 $ | 0,01 % |
| 736 | MURPHY USA INC | 86 | 46.342,8 $ | 0,01 % |
| 737 | MGM Resorts International | 966 | 46.184,5 $ | 0,01 % |
| 738 | Chart Industries Inc | 221 | 46.175,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Viper Energy Inc | 1.086 | 46.046,4 $ | 0,01 % |
| 740 | Vicor Corp | 121 | 45.953,4 $ | 0,01 % |
| 741 | Federal Realty Investment Trust | 372 | 45.919,7 $ | 0,01 % |
| 742 | FirstCash Holdings Inc | 211 | 45.643,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Henry Schein Inc | 546 | 45.601,9 $ | 0,01 % |
| 744 | NNN REIT INC | 980 | 45.599,4 $ | 0,01 % |
| 745 | Glaukos Corp | 326 | 45.561,8 $ | 0,01 % |
| 746 | StoneX Group Inc | 384 | 45.504 $ | 0,01 % |
| 747 | Cava Group Inc | 578 | 45.361,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Terex Corp | 624 | 45.171,4 $ | 0,01 % |
| 749 | Cullen/Frost Bankers Inc | 291 | 44.965,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 849 | 44.869,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Plexus Corp | 149 | 44.799,8 $ | 0,01 % |
| 752 | Voya Financial Inc | 493 | 44.631,3 $ | 0,01 % |
| 753 | Simpson Manufacturing Co Inc | 213 | 44.591,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Ralliant Corp | 605 | 44.546,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Everus Construction Group Inc | 268 | 44.474,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Old National Bancorp/IN | 1.714 | 44.392,6 $ | 0,01 % |
| 757 | Trade Desk Inc/The | 2.452 | 44.332,2 $ | 0,01 % |
| 758 | Aurora Innovation Inc | 6.482 | 44.207,2 $ | 0,01 % |
| 759 | FactSet Research Systems Inc | 192 | 44.175,4 $ | 0,01 % |
| 760 | SOUTHSTATE BANK CORP | 442 | 44.155,8 $ | 0,01 % |
| 761 | Healthcare Realty Trust Inc | 2.187 | 44.111,8 $ | 0,01 % |
| 762 | POWELL INDUSTRIES INC | 154 | 44.099,4 $ | 0,01 % |
| 763 | Maplebear Inc | 930 | 44.035,5 $ | 0,01 % |
| 764 | SEI Investments Co | 500 | 43.855 $ | 0,01 % |
| 765 | Columbia Banking System Inc | 1.367 | 43.812,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Corcept Therapeutics Inc | 501 | 43.562 $ | 0,01 % |
| 767 | Sprouts Farmers Market Inc | 515 | 43.558,7 $ | 0,01 % |
| 768 | MYR Group Inc | 87 | 43.534,8 $ | 0,01 % |
| 769 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.295 | 43.382,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Compass Inc | 3.512 | 43.303 $ | 0,01 % |
| 771 | Apogee Therapeutics Inc | 326 | 43.270 $ | 0,01 % |
| 772 | Protagonist Therapeutics Inc | 352 | 43.148,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Ryman Hospitality Properties Inc | 334 | 42.935,7 $ | 0,01 % |
| 774 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 374 | 42.886,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Axis Capital Holdings Ltd | 399 | 42.868,6 $ | 0,01 % |
| 776 | HealthEquity Inc | 472 | 42.631 $ | 0,01 % |
| 777 | APTARGROUP INC | 338 | 42.317,6 $ | 0,01 % |
| 778 | UL SOLUTIONS INC | 414 | 42.170 $ | 0,01 % |
| 779 | Core Scientific Inc | 1.636 | 41.865,2 $ | 0,01 % |
| 780 | Eastman Chemical Co | 625 | 41.862,5 $ | 0,01 % |
| 781 | Western Alliance Bancorp | 509 | 41.839,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Hexcel Corp | 418 | 41.825,1 $ | 0,01 % |
| 783 | Manhattan Associates Inc | 299 | 41.635,8 $ | 0,01 % |
| 784 | WYNN RESORTS LTD | 428 | 41.554,5 $ | 0,01 % |
| 785 | Cipher Digital Inc | 1.687 | 41.331,5 $ | 0,01 % |
| 786 | Arcosa Inc | 284 | 41.262,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Kinsale Capital Group Inc | 125 | 41.226,3 $ | 0,01 % |
| 788 | MP MATERIALS CORP | 736 | 41.223,4 $ | 0,01 % |
| 789 | Domino's Pizza Inc | 139 | 41.149,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 678 | 41.134,3 $ | 0,01 % |
| 791 | STAG Industrial Inc | 1.077 | 40.990,6 $ | 0,01 % |
| 792 | Federal Signal Corp | 319 | 40.988,3 $ | 0,01 % |
| 793 | Hims & Hers Health Inc | 1.180 | 40.910,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Valley National Bancorp | 2.767 | 40.536,6 $ | 0,01 % |
| 795 | Kirby Corp | 296 | 40.247,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Jackson Financial Inc | 393 | 40.239,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Cerebras Systems Inc | 182 | 40.222 $ | 0,01 % |
| 798 | Universal Health Services Inc | 270 | 40.146,3 $ | 0,01 % |
| 799 | Lumen Technologies Inc | 5.223 | 40.112,6 $ | 0,01 % |
| 800 | CarMax Inc | 757 | 40.037,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802