Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | GameStop Corp | 2 281 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Halozyme Therapeutics Inc | 640 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Brixmor Property Group Inc | 1 587 | 50 k $ | 0,01 % |
| 704 | Agree Realty Corp | 658 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | Ensign Group Inc/The | 309 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 706 | Globus Medical Inc | 625 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 707 | AECOM | 704 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | ESCO Technologies Inc | 140 | 49 k $ | 0,01 % |
| 709 | BXP Inc | 738 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 981 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Allison Transmission Holdings Inc | 433 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | QXO Inc | 2 820 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 713 | Dutch Bros Inc | 677 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 714 | Range Resources Corp | 1 307 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 715 | Flowserve Corp | 653 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | EnerSys | 207 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 717 | IDACORP Inc | 319 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | Toro Co/The | 495 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 719 | Praxis Precision Medicines Inc | 143 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Primerica Inc | 168 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | DOCUSIGN INC | 1 069 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | Timken Co/The | 326 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Darling Ingredients Inc | 867 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Match Group Inc | 1 244 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 725 | Gartner Inc | 365 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | D-Wave Quantum Inc | 1 968 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 727 | First Industrial Realty Trust Inc | 768 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 728 | Affiliated Managers Group Inc | 139 | 47 k $ | 0,01 % |
| 729 | AAON Inc | 370 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | Jefferies Financial Group Inc | 938 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | Allegro MicroSystems Inc | 673 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | Riot Platforms Inc | 1 701 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Hyatt Hotels Corp | 240 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 734 | American Healthcare REIT Inc | 892 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Enpro Inc | 123 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | MURPHY USA INC | 86 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | MGM Resorts International | 966 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 738 | Chart Industries Inc | 221 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 739 | Viper Energy Inc | 1 086 | 46 k $ | 0,01 % |
| 740 | Vicor Corp | 121 | 46 k $ | 0,01 % |
| 741 | Federal Realty Investment Trust | 372 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | FirstCash Holdings Inc | 211 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | Henry Schein Inc | 546 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | NNN REIT INC | 980 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | Glaukos Corp | 326 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 746 | StoneX Group Inc | 384 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | Cava Group Inc | 578 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Terex Corp | 624 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Cullen/Frost Bankers Inc | 291 | 45 k $ | 0,01 % |
| 750 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 849 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Plexus Corp | 149 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Voya Financial Inc | 493 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Simpson Manufacturing Co Inc | 213 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Ralliant Corp | 605 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Everus Construction Group Inc | 268 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | Old National Bancorp/IN | 1 714 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Trade Desk Inc/The | 2 452 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Aurora Innovation Inc | 6 482 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | FactSet Research Systems Inc | 192 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | SOUTHSTATE BANK CORP | 442 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 187 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | POWELL INDUSTRIES INC | 154 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 763 | Maplebear Inc | 930 | 44 k $ | 0,01 % |
| 764 | SEI Investments Co | 500 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | Columbia Banking System Inc | 1 367 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 766 | Corcept Therapeutics Inc | 501 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | Sprouts Farmers Market Inc | 515 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | MYR Group Inc | 87 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 295 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | Compass Inc | 3 512 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | Apogee Therapeutics Inc | 326 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | Protagonist Therapeutics Inc | 352 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Ryman Hospitality Properties Inc | 334 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 374 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 775 | Axis Capital Holdings Ltd | 399 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | HealthEquity Inc | 472 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | APTARGROUP INC | 338 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 778 | UL SOLUTIONS INC | 414 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 779 | Core Scientific Inc | 1 636 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | Eastman Chemical Co | 625 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Western Alliance Bancorp | 509 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | Hexcel Corp | 418 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | Manhattan Associates Inc | 299 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | WYNN RESORTS LTD | 428 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | Cipher Digital Inc | 1 687 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | Arcosa Inc | 284 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Kinsale Capital Group Inc | 125 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | MP MATERIALS CORP | 736 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | Domino's Pizza Inc | 139 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 678 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 791 | STAG Industrial Inc | 1 077 | 41 k $ | 0,01 % |
| 792 | Federal Signal Corp | 319 | 41 k $ | 0,01 % |
| 793 | Hims & Hers Health Inc | 1 180 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Valley National Bancorp | 2 767 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 795 | Kirby Corp | 296 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 796 | Jackson Financial Inc | 393 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 797 | Cerebras Systems Inc | 182 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Universal Health Services Inc | 270 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | Lumen Technologies Inc | 5 223 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 800 | CarMax Inc | 757 | 40 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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