Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3 002 | 40 k $ | 0,01 % |
| 802 | Brinker International Inc | 237 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 99 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 804 | Commerce Bancshares Inc/MO | 688 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 805 | Hanover Insurance Group Inc/The | 185 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 806 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 157 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | Autoliv Inc | 340 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 736 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | TG THERAPEUTICS INC | 715 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 810 | Repligen Corp | 287 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Tetra Tech Inc | 1 355 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 812 | VAXCYTE INC | 673 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 813 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 774 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 814 | Houlihan Lokey Inc | 291 | 39 k $ | 0,01 % |
| 815 | Fluor Corp | 745 | 39 k $ | 0,01 % |
| 816 | Glacier Bancorp Inc | 754 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 817 | JBT Marel Corp | 268 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | UGI Corp | 1 118 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Middleby Corp/The | 224 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | Qorvo Inc | 413 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Silicon Laboratories Inc | 176 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | DaVita Inc | 172 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Oklo Inc | 730 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 824 | Avnet Inc | 430 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 825 | Spyre Therapeutics Inc | 429 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 826 | Ormat Technologies Inc | 349 | 38 k $ | 0,01 % |
| 827 | PTC Therapeutics Inc | 465 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 828 | Etsy Inc | 503 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 829 | Lantheus Holdings Inc | 341 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | Floor & Decor Holdings Inc | 637 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 831 | Kodiak Gas Services Inc | 503 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | Avantor Inc | 3 812 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | InterDigital Inc | 133 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 834 | Mosaic Co/The | 1 770 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 835 | Ultra Clean Holdings Inc | 263 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 836 | AGCO Corp | 313 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 837 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 280 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 838 | Mercury Systems Inc | 306 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 839 | Prosperity Bancshares Inc | 512 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 840 | First American Financial Corp | 544 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 841 | Gates Industrial Corp PLC | 1 334 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 842 | Cirrus Logic Inc | 251 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 843 | Corebridge Financial Inc | 1 297 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 844 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 480 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 845 | Landstar System Inc | 179 | 37 k $ | 0,01 % |
| 846 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 775 | 37 k $ | 0,01 % |
| 847 | Terreno Realty Corp | 571 | 37 k $ | 0,01 % |
| 848 | Caesars Entertainment Inc | 1 218 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 849 | United Bankshares Inc/WV | 802 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 850 | IES HOLDINGS INC | 50 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 851 | Macerich Co/The | 1 458 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 852 | Commercial Metals Co | 585 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 853 | ACM Research Inc | 289 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 854 | Forgent Power Solutions Inc | 656 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Mohawk Industries Inc | 302 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 856 | OneMain Holdings Inc | 596 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 857 | LKQ Corp | 1 379 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 858 | Meritage Homes Corp | 432 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Vishay Intertechnology Inc | 671 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 860 | Archrock Inc | 883 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 861 | Fortune Brands Innovations Inc | 654 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 348 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | Nuvalent Inc | 289 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 864 | Selective Insurance Group Inc | 367 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 865 | Rigetti Computing Inc | 1 837 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 866 | Erie Indemnity Co | 148 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | Lithia Motors Inc | 122 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 868 | MSA Safety Inc | 203 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Lear Corp | 264 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 870 | COGENT BIOSCIENCES INC | 914 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | Lamb Weston Holdings Inc | 817 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 872 | Bruker Corp | 586 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 873 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 317 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 874 | Alaska Air Group Inc | 674 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 875 | Victoria's Secret & Co | 417 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 876 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 877 | Molson Coors Beverage Co | 890 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 878 | Chord Energy Corp | 303 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 879 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 152 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 880 | Kite Realty Group Trust | 1 206 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 881 | Life Time Group Holdings Inc | 837 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 882 | Matador Resources Co | 683 | 34 k $ | 0,01 % |
| 883 | Hormel Foods Corp | 1 367 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 884 | Enphase Energy Inc | 685 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 885 | ESAB CORP | 341 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 886 | Ameris Bancorp | 372 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 887 | A O Smith Corp | 535 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 888 | Armstrong World Industries Inc | 209 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | FNB Corp/PA | 1 757 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 890 | GATX Corp | 189 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 891 | Crocs Inc | 277 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 892 | StandardAero Inc | 1 116 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Matson Inc | 172 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 895 | Conagra Brands Inc | 2 453 | 33 k $ | 0,01 % |
| 896 | Materion Corp | 111 | 33 k $ | 0,01 % |
| 897 | Oscar Health Inc | 1 154 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 898 | NOV Inc | 1 773 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 899 | Granite Construction Inc | 208 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 900 | Pool Corp | 153 | 32,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street Balanced Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082802