Composition de State Street Balanced Index Fund
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- Actif net
- 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 483 dans 14 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Eagle Materials Inc | 146 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | CHEMED CORP | 70 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 903 | New Jersey Resources Corp | 579 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | VSE Corp | 142 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 364 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | GXO Logistics Inc | 631 | 32 k $ | 0,01 % |
| 907 | U-Haul Holding Co | 554 | 32 k $ | 0,01 % |
| 908 | Definium Therapeutics Inc | 679 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 909 | CNO Financial Group Inc | 623 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 910 | SM Energy Co | 1 205 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 911 | Casella Waste Systems Inc | 324 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 912 | ACI Worldwide Inc | 624 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 913 | Primoris Services Corp | 316 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | Atlantic Union Bankshares Corp | 740 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 915 | MSC Industrial Direct Co Inc | 263 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 909 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 917 | Macy's Inc | 1 320 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 918 | Axcelis Technologies Inc | 164 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 919 | Portland General Electric Co | 598 | 31 k $ | 0,01 % |
| 920 | Taylor Morrison Home Corp | 432 | 31 k $ | 0,01 % |
| 921 | Axos Financial Inc | 318 | 31 k $ | 0,01 % |
| 922 | Rayonier Inc | 1 454 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 923 | CHURCHILL DOWNS INC | 345 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 924 | Primo Brands Corp | 1 265 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 925 | Vornado Realty Trust | 786 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 926 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 260 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 927 | Travel + Leisure Co | 404 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | Trex Co Inc | 616 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 929 | Enova International Inc | 128 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 930 | Diodes Inc | 281 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 931 | Zillow Group Inc | 972 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | Commvault Systems Inc | 216 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 933 | Joby Aviation Inc | 3 432 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 934 | Iridium Communications Inc | 556 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 935 | Venture Global Inc | 2 738 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 936 | WillScot Holdings Corp | 1 055 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 937 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3 468 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 938 | AAR Corp | 212 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 939 | Valvoline Inc | 766 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 940 | Frontdoor Inc | 390 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 941 | MGIC Investment Corp | 1 065 | 30 k $ | 0,00 % |
| 942 | Phillips Edison & Co Inc | 721 | 30 k $ | 0,00 % |
| 943 | Tempus AI Inc | 518 | 30 k $ | 0,00 % |
| 944 | MARA Holdings Inc | 2 160 | 30 k $ | 0,00 % |
| 945 | Black Hills Corp | 403 | 30 k $ | 0,00 % |
| 946 | Scholar Rock Holding Corp | 545 | 30 k $ | 0,00 % |
| 947 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 730 | 30 k $ | 0,00 % |
| 948 | Weatherford International PLC | 366 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 949 | Teleflex Inc | 235 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 950 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 254 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 951 | Celanese Corp | 646 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 952 | Perimeter Solutions Inc | 833 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 953 | Lincoln National Corp | 840 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 954 | RLI Corp | 502 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 955 | RITHM CAPITAL CORP | 3 152 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 956 | Boot Barn Holdings Inc | 180 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 957 | Laureate Education Inc | 812 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 958 | Nexstar Media Group Inc | 165 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 959 | Essent Group Ltd | 458 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 960 | Bio-Rad Laboratories Inc | 100 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 961 | PriceSmart Inc | 150 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 962 | NewMarket Corp | 37 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 963 | Liberty Live Holdings Inc | 277 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 964 | Synaptics Inc | 235 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 965 | Transocean Ltd | 5 941 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 966 | Louisiana-Pacific Corp | 369 | 29 k $ | 0,00 % |
| 967 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 510 | 29 k $ | 0,00 % |
| 968 | UFP Industries Inc | 319 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 969 | Elastic NV | 507 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 970 | SentinelOne Inc | 1 702 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 971 | Balchem Corp | 170 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 972 | Liquidia Corp | 360 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 973 | TPG Inc | 705 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 974 | Versant Media Group Inc | 791 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 975 | VF Corp | 1 697 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | Cousins Properties Inc | 944 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 977 | Novanta Inc | 174 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 978 | LAZARD INC | 673 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 979 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 367 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 980 | Knife River Corp | 337 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 981 | CRISPR Therapeutics AG | 515 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 982 | Texas Capital Bancshares Inc | 272 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 983 | Associated Banc-Corp | 911 | 28 k $ | 0,00 % |
| 984 | Radian Group Inc | 744 | 28 k $ | 0,00 % |
| 985 | Varonis Systems Inc | 665 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 986 | Albertsons Cos Inc | 2 060 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 987 | TXNM Energy Inc | 490 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 988 | Champion Homes Inc | 315 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 989 | Snap Inc | 6 240 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 990 | AZZ Inc | 178 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 991 | WINGSTOP INC | 159 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 992 | AeroVironment Inc | 167 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 993 | CSW INDUSTRIALS INC | 99 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 994 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 412 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 995 | Valaris Ltd | 377 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 996 | Murphy Oil Corp | 834 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 997 | Sirius XM Holdings Inc | 919 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 998 | Lyft Inc | 1 855 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 999 | CELSIUS HOLDINGS INC | 925 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 693 | 27,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 423 | 612 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 10 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 3 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 30 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 26 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street Balanced Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082802