Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	OPENLANE Inc	656	27,1 k $
1 002	Science Applications International Corp	245	27,1 k $
1 003	CLEVELAND-CLIFFS INC	2 875	27 k $
1 004	Paylocity Holding Corp	258	27 k $
1 005	Piper Sandler Cos	372	26,9 k $
1 006	Sensient Technologies Corp	218	26,9 k $
1 007	Veracyte Inc	457	26,8 k $
1 008	CG ONCOLOGY INC	377	26,8 k $
1 009	Paycom Software Inc	213	26,8 k $
1 010	Flagstar Bank NA	1 791	26,8 k $
1 011	Clear Secure Inc	480	26,8 k $
1 012	Bread Financial Holdings Inc	246	26,7 k $
1 013	LivaNova PLC	324	26,6 k $
1 014	GARRETT MOTION INC	735	26,6 k $
1 015	Bank OZK	510	26,6 k $
1 016	Spire Inc	340	26,6 k $
1 017	Eastern Bankshares Inc	1 193	26,5 k $
1 018	UiPath Inc	2 439	26,5 k $
1 019	First Financial Bankshares Inc	766	26,5 k $
1 020	WSFS Financial Corp	343	26,3 k $
1 021	Campbell's Company/The	1 180	26,3 k $
1 022	ORUKA THERAPEUTICS INC	276	26,3 k $
1 023	Mirion Technologies Inc	1 464	26,2 k $
1 024	WEX Inc	186	26,2 k $
1 025	TENABLE HOLDINGS INC	711	26,2 k $
1 026	Erasca Inc	1 427	26,1 k $
1 027	Badger Meter Inc	176	26,1 k $
1 028	ServisFirst Bancshares Inc	301	26,1 k $
1 029	Standex International Corp	73	26,1 k $
1 030	H&R Block Inc	685	26,1 k $
1 031	Uranium Energy Corp	2 440	26 k $
1 032	Cathay General Bancorp	419	26 k $
1 033	HANCOCK WHITNEY CORP	347	25,9 k $
1 034	M/I Homes Inc	161	25,9 k $
1 035	Noble Corp PLC	692	25,8 k $
1 036	SiteOne Landscape Supply Inc	225	25,7 k $
1 037	Sonoco Products Co	456	25,7 k $
1 038	CECO Environmental Corp	283	25,7 k $
1 039	Viking Therapeutics Inc	658	25,7 k $
1 040	Duolingo Inc	223	25,6 k $
1 041	Gentex Corp	1 013	25,6 k $
1 042	XOMETRY INC	265	25,6 k $
1 043	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	111	25,5 k $
1 044	Procore Technologies Inc	627	25,5 k $
1 045	EPR Properties	439	25,5 k $
1 046	TANGER INC	645	25,5 k $
1 047	Independent Bank Corp	304	25,5 k $
1 048	Northwestern Energy Group Inc	355	25,4 k $
1 049	Veeco Instruments Inc	334	25,3 k $
1 050	Outfront Media Inc	772	25,3 k $
1 051	Fulton Financial Corp	1 044	25,3 k $
1 052	MDU Resources Group Inc	1 190	25,2 k $
1 053	SLM Corp	972	25,2 k $
1 054	Franklin Electric Co Inc	235	25,2 k $
1 055	Cavco Industries Inc	41	25,2 k $
1 056	Galaxy Digital Inc	920	25,2 k $
1 057	Planet Fitness Inc	481	25,1 k $
1 058	Brown-Forman Corp	941	25,1 k $
1 059	ONE Gas Inc	325	25 k $
1 060	Virtu Financial Inc	420	25 k $
1 061	White Mountains Insurance Group Ltd	12	24,9 k $
1 062	Power Integrations Inc	297	24,9 k $
1 063	elf Beauty Inc	336	24,9 k $
1 064	CNX Resources Corp	732	24,8 k $
1 065	10X Genomics Inc	647	24,8 k $
1 066	Globalstar Inc	305	24,8 k $
1 067	Kontoor Brands Inc	297	24,8 k $
1 068	Americold Realty Trust Inc	1 574	24,7 k $
1 069	United Community Banks Inc/GA	705	24,7 k $
1 070	Mattel Inc	1 782	24,7 k $
1 071	Oceaneering International Inc	610	24,7 k $
1 072	First BanCorp/Puerto Rico	948	24,7 k $
1 073	KB Home	394	24,7 k $
1 074	Life360 Inc	445	24,6 k $
1 075	Ingredion Inc	259	24,5 k $
1 076	Chewy Inc	1 248	24,5 k $
1 077	Gap Inc/The	1 309	24,5 k $
1 078	Bentley Systems Inc	818	24,5 k $
1 079	Rush Enterprises Inc	334	24,4 k $
1 080	BGC Group Inc	2 280	24,4 k $
1 081	Sphere Entertainment Co	140	24,2 k $
1 082	Legence Corp	284	24,2 k $
1 083	Clearway Energy Inc	705	24,1 k $
1 084	Core Natural Resources Inc	300	24 k $
1 085	Merit Medical Systems Inc	346	24 k $
1 086	Brady Corp	262	24 k $
1 087	ServiceTitan Inc	338	23,9 k $
1 088	Mueller Water Products Inc	925	23,9 k $
1 089	GEO Group Inc/The	807	23,8 k $
1 090	AutoNation Inc	128	23,8 k $
1 091	Gitlab Inc	778	23,8 k $
1 092	RadNet Inc	385	23,7 k $
1 093	Griffon Corp	243	23,7 k $
1 094	Covista Inc	190	23,7 k $
1 095	Ryan Specialty Holdings Inc	626	23,6 k $
1 096	International Bancshares Corp	311	23,6 k $
1 097	Brunswick Corp/DE	280	23,6 k $
1 098	Zeta Global Holdings Corp	1 197	23,6 k $
1 099	Renasant Corp	553	23,5 k $
1 100	Cabot Corp	259	23,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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