Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | OPENLANE Inc | 656 | 27.053,4 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Science Applications International Corp | 245 | 27.050,5 $ | 0,00 % |
| 1.003 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2.875 | 26.996,3 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Paylocity Holding Corp | 258 | 26.968,7 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Piper Sandler Cos | 372 | 26.910,5 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Sensient Technologies Corp | 218 | 26.877,2 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Veracyte Inc | 457 | 26.839,6 $ | 0,00 % |
| 1.008 | CG ONCOLOGY INC | 377 | 26.785,9 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Paycom Software Inc | 213 | 26.769,8 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Flagstar Bank NA | 1.791 | 26.757,5 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Clear Secure Inc | 480 | 26.750,4 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Bread Financial Holdings Inc | 246 | 26.654,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | LivaNova PLC | 324 | 26.642,5 $ | 0,00 % |
| 1.014 | GARRETT MOTION INC | 735 | 26.629,1 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Bank OZK | 510 | 26.565,9 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Spire Inc | 340 | 26.550,6 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Eastern Bankshares Inc | 1.193 | 26.532,3 $ | 0,00 % |
| 1.018 | UiPath Inc | 2.439 | 26.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.019 | First Financial Bankshares Inc | 766 | 26.503,6 $ | 0,00 % |
| 1.020 | WSFS Financial Corp | 343 | 26.318,4 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Campbell's Company/The | 1.180 | 26.278,6 $ | 0,00 % |
| 1.022 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 276 | 26.266,9 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Mirion Technologies Inc | 1.464 | 26.249,5 $ | 0,00 % |
| 1.024 | WEX Inc | 186 | 26.242,7 $ | 0,00 % |
| 1.025 | TENABLE HOLDINGS INC | 711 | 26.221,7 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Erasca Inc | 1.427 | 26.142,6 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Badger Meter Inc | 176 | 26.114,9 $ | 0,00 % |
| 1.028 | ServisFirst Bancshares Inc | 301 | 26.111,8 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Standex International Corp | 73 | 26.109,9 $ | 0,00 % |
| 1.030 | H&R Block Inc | 685 | 26.084,8 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Uranium Energy Corp | 2.440 | 26.010,4 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Cathay General Bancorp | 419 | 25.973,8 $ | 0,00 % |
| 1.033 | HANCOCK WHITNEY CORP | 347 | 25.927,8 $ | 0,00 % |
| 1.034 | M/I Homes Inc | 161 | 25.887,2 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Noble Corp PLC | 692 | 25.811,6 $ | 0,00 % |
| 1.036 | SiteOne Landscape Supply Inc | 225 | 25.742,3 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Sonoco Products Co | 456 | 25.695,6 $ | 0,00 % |
| 1.038 | CECO Environmental Corp | 283 | 25.679,4 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Viking Therapeutics Inc | 658 | 25.668,6 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Duolingo Inc | 223 | 25.649,5 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Gentex Corp | 1.013 | 25.598,5 $ | 0,00 % |
| 1.042 | XOMETRY INC | 265 | 25.577,8 $ | 0,00 % |
| 1.043 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 111 | 25.512,2 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Procore Technologies Inc | 627 | 25.468,7 $ | 0,00 % |
| 1.045 | EPR Properties | 439 | 25.466,4 $ | 0,00 % |
| 1.046 | TANGER INC | 645 | 25.458,2 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Independent Bank Corp | 304 | 25.450,9 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Northwestern Energy Group Inc | 355 | 25.425,1 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Veeco Instruments Inc | 334 | 25.317,2 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Outfront Media Inc | 772 | 25.290,7 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Fulton Financial Corp | 1.044 | 25.254,4 $ | 0,00 % |
| 1.052 | MDU Resources Group Inc | 1.190 | 25.239,9 $ | 0,00 % |
| 1.053 | SLM Corp | 972 | 25.213,7 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Franklin Electric Co Inc | 235 | 25.189,7 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Cavco Industries Inc | 41 | 25.189,6 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Galaxy Digital Inc | 920 | 25.152,8 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Planet Fitness Inc | 481 | 25.093,8 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Brown-Forman Corp | 941 | 25.077,7 $ | 0,00 % |
| 1.059 | ONE Gas Inc | 325 | 25.047,8 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Virtu Financial Inc | 420 | 25.019,4 $ | 0,00 % |
| 1.061 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12 | 24.880,7 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Power Integrations Inc | 297 | 24.876,7 $ | 0,00 % |
| 1.063 | elf Beauty Inc | 336 | 24.864 $ | 0,00 % |
| 1.064 | CNX Resources Corp | 732 | 24.836,8 $ | 0,00 % |
| 1.065 | 10X Genomics Inc | 647 | 24.806 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Globalstar Inc | 305 | 24.793,5 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Kontoor Brands Inc | 297 | 24.752 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Americold Realty Trust Inc | 1.574 | 24.743,3 $ | 0,00 % |
| 1.069 | United Community Banks Inc/GA | 705 | 24.738,5 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Mattel Inc | 1.782 | 24.734,2 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Oceaneering International Inc | 610 | 24.717,2 $ | 0,00 % |
| 1.072 | First BanCorp/Puerto Rico | 948 | 24.714,4 $ | 0,00 % |
| 1.073 | KB Home | 394 | 24.660,5 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Life360 Inc | 445 | 24.635,2 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Ingredion Inc | 259 | 24.529,9 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Chewy Inc | 1.248 | 24.523,2 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Gap Inc/The | 1.309 | 24.452,1 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Bentley Systems Inc | 818 | 24.450 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Rush Enterprises Inc | 334 | 24.377 $ | 0,00 % |
| 1.080 | BGC Group Inc | 2.280 | 24.373,2 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Sphere Entertainment Co | 140 | 24.224,2 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Legence Corp | 284 | 24.205,3 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Clearway Energy Inc | 705 | 24.096,9 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Core Natural Resources Inc | 300 | 24.006 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Merit Medical Systems Inc | 346 | 23.991,6 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Brady Corp | 262 | 23.991,3 $ | 0,00 % |
| 1.087 | ServiceTitan Inc | 338 | 23.900 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Mueller Water Products Inc | 925 | 23.892,8 $ | 0,00 % |
| 1.089 | GEO Group Inc/The | 807 | 23.846,9 $ | 0,00 % |
| 1.090 | AutoNation Inc | 128 | 23.781,1 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Gitlab Inc | 778 | 23.752,3 $ | 0,00 % |
| 1.092 | RadNet Inc | 385 | 23.743 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Griffon Corp | 243 | 23.699,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Covista Inc | 190 | 23.685,4 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Ryan Specialty Holdings Inc | 626 | 23.637,8 $ | 0,00 % |
| 1.096 | International Bancshares Corp | 311 | 23.620,5 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Brunswick Corp/DE | 280 | 23.587,2 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Zeta Global Holdings Corp | 1.197 | 23.557 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Renasant Corp | 553 | 23.524,6 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Cabot Corp | 259 | 23.522,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802