Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | KBR Inc | 681 | 23.514,9 $ | 0,00 % |
| 1.102 | EPAM Systems Inc | 296 | 23.487,6 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Bath & Body Works Inc | 1.014 | 23.453,8 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Millrose Properties Inc | 778 | 23.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Ichor Holdings Ltd | 208 | 23.354,2 $ | 0,00 % |
| 1.106 | COPT Defense Properties | 640 | 23.289,6 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Broadstone Net Lease Inc | 1.124 | 23.233,1 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Kilroy Realty Corp | 618 | 23.156,5 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Qualys Inc | 168 | 23.098,3 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Moelis & Co | 353 | 23.093,3 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Abercrombie & Fitch Co | 256 | 23.042,6 $ | 0,00 % |
| 1.112 | MarketAxess Holdings Inc | 203 | 23.038,5 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Karman Holdings Inc | 460 | 22.963,2 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Itron Inc | 265 | 22.930,5 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Resideo Technologies Inc | 737 | 22.920,7 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Dianthus Therapeutics Inc | 235 | 22.907,8 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Sotera Health Co | 1.286 | 22.826,5 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Victory Capital Holdings Inc | 271 | 22.780,3 $ | 0,00 % |
| 1.119 | RXO Inc | 824 | 22.734,2 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Box Inc | 853 | 22.638,6 $ | 0,00 % |
| 1.121 | AXT Inc | 314 | 22.633,1 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Cohu Inc | 306 | 22.616,5 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Ondas Inc | 2.744 | 22.610,6 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Envista Holdings Corp | 856 | 22.555,6 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Belden Inc | 188 | 22.543,1 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Herc Holdings Inc | 157 | 22.504,4 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Warrior Met Coal Inc | 277 | 22.481,3 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Warner Music Group Corp | 829 | 22.441 $ | 0,00 % |
| 1.129 | nLight Inc | 322 | 22.417,6 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Silgan Holdings Inc | 483 | 22.406,4 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Otter Tail Corp | 249 | 22.405 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Dorman Products Inc | 164 | 22.377,8 $ | 0,00 % |
| 1.133 | IRhythm Holdings Inc | 188 | 22.362,6 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Liberty Energy Inc | 850 | 22.261,5 $ | 0,00 % |
| 1.135 | CVB Financial Corp | 986 | 22.234,3 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Janus Henderson Group PLC | 427 | 22.182,7 $ | 0,00 % |
| 1.137 | First Hawaiian Inc | 756 | 22.150,8 $ | 0,00 % |
| 1.138 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 356 | 22.150,3 $ | 0,00 % |
| 1.139 | FTI Consulting Inc | 148 | 22.053,5 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Vontier Corp | 759 | 22.011 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Kadant Inc | 70 | 21.996,1 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Tutor Perini Corp | 265 | 21.987,1 $ | 0,00 % |
| 1.143 | WesBanco Inc | 562 | 21.934,9 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Vail Resorts Inc | 161 | 21.920,2 $ | 0,00 % |
| 1.145 | California Resources Corp | 414 | 21.888,2 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Cheesecake Factory Inc/The | 275 | 21.873,5 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Appfolio Inc | 136 | 21.807,6 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Adeia Inc | 662 | 21.799,7 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.296 | 21.785,8 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Federated Hermes Inc | 394 | 21.756,7 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Extreme Networks Inc | 672 | 21.752,6 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Benchmark Electronics Inc | 220 | 21.707,4 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Dropbox Inc | 787 | 21.618,9 $ | 0,00 % |
| 1.154 | PBF Energy Inc | 474 | 21.576,5 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Brink's Co/The | 227 | 21.449,2 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Home BancShares Inc/AR | 751 | 21.441,1 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Plug Power Inc | 7.884 | 21.365,6 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Polaris Inc | 312 | 21.353,3 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Liberty Broadband Corp | 641 | 21.319,7 $ | 0,00 % |
| 1.160 | LEMONADE INC | 327 | 21.271,4 $ | 0,00 % |
| 1.161 | ICU Medical Inc | 145 | 21.257 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Community Financial System Inc | 316 | 21.209,9 $ | 0,00 % |
| 1.163 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 262 | 21.080,5 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Korn Ferry | 316 | 21.039,3 $ | 0,00 % |
| 1.165 | BankUnited Inc | 432 | 20.930,4 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Lionsgate Studios Corp | 1.367 | 20.928,8 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Celcuity Inc | 199 | 20.819,4 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Ouster Inc | 333 | 20.819,2 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 659 | 20.712,4 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Atmus Filtration Technologies Inc | 406 | 20.701,9 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Opendoor Technologies Inc | 4.476 | 20.679,1 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Genpact Ltd | 750 | 20.625 $ | 0,00 % |
| 1.173 | OSI Systems Inc | 94 | 20.557,8 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Cleanspark Inc | 1.409 | 20.501 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Cactus Inc | 400 | 20.492 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Brookdale Senior Living Inc | 1.271 | 20.450,4 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 542 | 20.281,6 $ | 0,00 % |
| 1.178 | YETI Holdings Inc | 409 | 20.270 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.206 | 20.251,1 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Cinemark Holdings Inc | 638 | 20.243,7 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Palomar Holdings Inc | 160 | 20.222,4 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Chefs' Warehouse Inc/The | 210 | 20.181 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Magnolia Oil & Gas Corp | 786 | 20.105,9 $ | 0,00 % |
| 1.184 | BILL Holdings Inc | 556 | 20.105 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Avient Corp | 543 | 20.069,3 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Hilton Grand Vacations Inc | 383 | 20.057,7 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Organon & Co | 1.479 | 20.025,7 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Ambarella Inc | 233 | 19.991,4 $ | 0,00 % |
| 1.189 | National Health Investors Inc | 262 | 19.980,1 $ | 0,00 % |
| 1.190 | SkyWest Inc | 201 | 19.965,3 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Thor Industries Inc | 265 | 19.917,4 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Grand Canyon Education Inc | 139 | 19.892,3 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Liberty Global Ltd. | 1.749 | 19.886,1 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Remitly Global Inc | 887 | 19.877,7 $ | 0,00 % |
| 1.195 | SL Green Realty Corp | 383 | 19.827,9 $ | 0,00 % |
| 1.196 | IPG Photonics Corp | 169 | 19.827,1 $ | 0,00 % |
| 1.197 | WD-40 Co | 81 | 19.734,8 $ | 0,00 % |
| 1.198 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 761 | 19.679,5 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Acushnet Holdings Corp | 166 | 19.676 $ | 0,00 % |
| 1.200 | ArcBest Corp | 137 | 19.665 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802