Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Penguin Solutions Inc | 258 | 19.610,6 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Avista Corp | 479 | 19.595,9 $ | 0,00 % |
| 1.203 | GPGI INC | 1.235 | 19.574,8 $ | 0,00 % |
| 1.204 | UniFirst Corp/MA | 74 | 19.570 $ | 0,00 % |
| 1.205 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 192 | 19.561 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Urban Outfitters Inc | 276 | 19.557,4 $ | 0,00 % |
| 1.207 | PVH Corp | 263 | 19.530,4 $ | 0,00 % |
| 1.208 | People Inc | 423 | 19.525,7 $ | 0,00 % |
| 1.209 | First Interstate BancSystem Inc | 506 | 19.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Asbury Automotive Group Inc | 97 | 19.504,8 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Ideaya Biosciences Inc | 522 | 19.454,9 $ | 0,00 % |
| 1.212 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 817 | 19.452,8 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Genworth Financial Inc | 2.048 | 19.394,6 $ | 0,00 % |
| 1.214 | Navitas Semiconductor Corp | 1.081 | 19.371,5 $ | 0,00 % |
| 1.215 | NMI Holdings Inc | 471 | 19.353,4 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Helmerich & Payne Inc | 591 | 19.349,3 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Impinj Inc | 135 | 19.336,1 $ | 0,00 % |
| 1.218 | NCR Atleos Corp | 445 | 19.317,5 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Bel Fuse Inc | 58 | 19.316,3 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Denali Therapeutics Inc | 750 | 19.290 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 272 | 19.279,4 $ | 0,00 % |
| 1.222 | USA Rare Earth Inc | 893 | 19.270,9 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 238 | 19.251,8 $ | 0,00 % |
| 1.224 | LEONARDO DRS INC | 451 | 19.244,2 $ | 0,00 % |
| 1.225 | SolarEdge Technologies Inc | 329 | 19.226,8 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Penn Entertainment Inc | 899 | 19.202,6 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 645 | 19.188,8 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Bank of Hawaii Corp | 235 | 19.150,2 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Ashland Inc | 290 | 19.108,1 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Credit Acceptance Corp | 30 | 19.102,2 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Hamilton Lane Inc | 242 | 19.076,9 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Red Rock Resorts Inc | 293 | 19.062,6 $ | 0,00 % |
| 1.233 | First Financial Bancorp | 562 | 19.012,5 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Post Holdings Inc | 215 | 18.975,9 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Tidewater Inc | 283 | 18.856,3 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Amentum Holdings Inc | 911 | 18.830,4 $ | 0,00 % |
| 1.237 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 740 | 18.722 $ | 0,00 % |
| 1.238 | HB Fuller Co | 320 | 18.652,8 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 557 | 18.598,2 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Integer Holdings Corp | 199 | 18.596,6 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Highwoods Properties Inc | 616 | 18.578,6 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Insight Enterprises Inc | 152 | 18.513,6 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Provident Financial Services Inc | 781 | 18.462,8 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Dolby Laboratories Inc | 351 | 18.455,6 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Haemonetics Corp | 246 | 18.450 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Madison Air Solutions Corp | 473 | 18.447 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Shift4 Payments Inc | 379 | 18.434,6 $ | 0,00 % |
| 1.248 | American States Water Co | 223 | 18.426,5 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.370 | 18.344,3 $ | 0,00 % |
| 1.250 | International Seaways Inc | 239 | 18.305 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Helios Technologies Inc | 205 | 18.296,3 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Bancorp Inc/The | 292 | 18.290,9 $ | 0,00 % |
| 1.253 | National Storage Affiliates Trust | 411 | 18.277,2 $ | 0,00 % |
| 1.254 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 646 | 18.243 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Brighthouse Financial Inc | 288 | 18.230,4 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Euronet Worldwide Inc | 249 | 18.224,3 $ | 0,00 % |
| 1.257 | LXP Industrial Trust | 338 | 18.211,4 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Stride Inc | 211 | 18.196,6 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Telephone and Data Systems Inc | 490 | 18.134,9 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Chemours Co/The | 882 | 18.098,6 $ | 0,00 % |
| 1.261 | WaFd Inc | 471 | 18.072,3 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Circle Internet Group Inc | 288 | 18.037,4 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Steven Madden Ltd | 428 | 18.018,8 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Sunrun Inc | 1.346 | 18.009,5 $ | 0,00 % |
| 1.265 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 583 | 17.973,9 $ | 0,00 % |
| 1.266 | PJT Partners Inc | 119 | 17.961,9 $ | 0,00 % |
| 1.267 | MGE Energy Inc | 220 | 17.938,8 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Paramount Skydance Corp | 1.819 | 17.935,3 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Independence Realty Trust Inc | 1.074 | 17.925,1 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Exponent Inc | 304 | 17.863 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Boise Cascade Co | 230 | 17.854,9 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Kaiser Aluminum Corp | 91 | 17.802,3 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Fox Corp | 380 | 17.799,2 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Patrick Industries Inc | 198 | 17.776,4 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Universal Display Corp | 205 | 17.751 $ | 0,00 % |
| 1.276 | InvenTrust Properties Corp | 500 | 17.700 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Morningstar Inc | 113 | 17.630,3 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Boyd Gaming Corp | 199 | 17.577,7 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Robert Half Inc | 572 | 17.560,4 $ | 0,00 % |
| 1.280 | McGrath RentCorp | 145 | 17.549,4 $ | 0,00 % |
| 1.281 | Signet Jewelers Ltd | 202 | 17.412,4 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Ducommun Inc | 94 | 17.409,7 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Cal-Maine Foods Inc | 216 | 17.401 $ | 0,00 % |
| 1.284 | QuantumScape Corp | 2.298 | 17.372,9 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Trinity Industries Inc | 500 | 17.290 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Harley-Davidson Inc | 705 | 17.244,3 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Peabody Energy Corp | 745 | 17.224,4 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Mercury General Corp | 161 | 17.165,8 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Q2 Holdings Inc | 356 | 17.123,6 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Graham Holdings Co | 15 | 17.121,3 $ | 0,00 % |
| 1.291 | A10 Networks Inc | 456 | 17.036,2 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Rogers Corp | 104 | 17.027,9 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.193 | 17.000,3 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Versigent PLC | 404 | 16.972 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 647 | 16.964,3 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Curbline Properties Corp | 558 | 16.963,2 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Option Care Health Inc | 807 | 16.922,8 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Freshpet Inc | 286 | 16.908,3 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Ingevity Corp | 226 | 16.875,4 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Simmons First National Corp | 745 | 16.874,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802