Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Medical Properties Trust Inc | 3.649 | 16.858,4 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Allegiant Travel Co | 143 | 16.816,8 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Dana Inc | 618 | 16.815,8 $ | 0,00 % |
| 1.304 | United Natural Foods Inc | 368 | 16.806,6 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Trustmark Corp | 365 | 16.793,7 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Chesapeake Utilities Corp | 137 | 16.779,8 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Banc of California Inc | 819 | 16.732,2 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Delek US Holdings Inc | 329 | 16.716,5 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Digi International Inc | 223 | 16.713,9 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Seacoast Banking Corp of Florida | 501 | 16.658,3 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Group 1 Automotive Inc | 57 | 16.596,7 $ | 0,00 % |
| 1.312 | ABM Industries Inc | 374 | 16.545,8 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Callaway Golf Co | 874 | 16.422,5 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Dave Inc | 44 | 16.394 $ | 0,00 % |
| 1.315 | PennyMac Financial Services Inc | 188 | 16.374,8 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Hawkins Inc | 115 | 16.341,5 $ | 0,00 % |
| 1.317 | NetScout Systems Inc | 375 | 16.331,3 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Acadia Healthcare Co Inc | 553 | 16.330,1 $ | 0,00 % |
| 1.319 | DYNE THERAPEUTICS INC | 735 | 16.324,4 $ | 0,00 % |
| 1.320 | LCI Industries | 154 | 16.305,5 $ | 0,00 % |
| 1.321 | First Bancorp/Southern Pines NC | 255 | 16.302,2 $ | 0,00 % |
| 1.322 | IMMUNOVANT INC | 423 | 16.298,2 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Upstart Holdings Inc | 460 | 16.297,8 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Park National Corp | 89 | 16.286,1 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Relay Therapeutics Inc | 869 | 16.259 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Urban Edge Properties | 709 | 16.221,9 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Warby Parker Inc | 534 | 16.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Doximity Inc | 779 | 16.156,5 $ | 0,00 % |
| 1.329 | FB Financial Corp | 290 | 16.051,5 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Adaptive Biotechnologies Corp | 747 | 16.023,2 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Pegasystems Inc | 534 | 16.004 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Visteon Corp | 161 | 15.972,8 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Atkore Inc | 210 | 15.968,4 $ | 0,00 % |
| 1.334 | CoreCivic Inc | 524 | 15.919,1 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Werner Enterprises Inc | 364 | 15.874 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Hub Group Inc | 361 | 15.808,2 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Vita Coco Co Inc/The | 239 | 15.807,5 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 907 | 15.700,2 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Lineage Inc | 363 | 15.699,8 $ | 0,00 % |
| 1.340 | National HealthCare Corp | 74 | 15.640,6 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Academy Sports & Outdoors Inc | 331 | 15.600 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Kennametal Inc | 445 | 15.597,3 $ | 0,00 % |
| 1.343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 604 | 15.540,9 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Tango Therapeutics Inc | 496 | 15.505 $ | 0,00 % |
| 1.345 | IMMUNITYBIO INC | 1.768 | 15.478,8 $ | 0,00 % |
| 1.346 | RingCentral Inc | 397 | 15.475,1 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Teradata Corp | 446 | 15.453,9 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Sezzle Inc | 90 | 15.446,7 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Keel Infrastructure Corp | 2.690 | 15.440,6 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Beam Therapeutics Inc | 449 | 15.409,7 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Diebold Nixdorf Inc | 181 | 15.388,6 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Newell Brands Inc | 2.506 | 15.386,8 $ | 0,00 % |
| 1.353 | StepStone Group Inc | 372 | 15.385,9 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Celldex Therapeutics Inc | 413 | 15.367,7 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Enterprise Financial Services Corp | 232 | 15.284,2 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 328 | 15.255,3 $ | 0,00 % |
| 1.357 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.950 | 15.222 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Archer Aviation Inc | 3.202 | 15.145,5 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Crane NXT Co | 296 | 15.143,4 $ | 0,00 % |
| 1.360 | LiveRamp Holdings Inc | 402 | 15.131,3 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Calumet Inc | 419 | 15.092,4 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Diversified Healthcare Trust | 1.622 | 15.084,6 $ | 0,00 % |
| 1.363 | First Merchants Corp | 345 | 15.073,1 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Central Garden & Pet Co | 388 | 15.042,8 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Workiva Inc | 309 | 14.989,6 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Astronics Corp | 184 | 14.951,8 $ | 0,00 % |
| 1.367 | St Joe Co/The | 238 | 14.905,9 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Green Brick Partners Inc | 186 | 14.887,4 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Symbotic Inc | 331 | 14.878,5 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Intuitive Machines Inc | 695 | 14.866,1 $ | 0,00 % |
| 1.371 | DiamondRock Hospitality Co | 1.218 | 14.835,2 $ | 0,00 % |
| 1.372 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 1.004 | 14.819 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Avis Budget Group Inc | 100 | 14.783 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Hayward Holdings Inc | 851 | 14.730,8 $ | 0,00 % |
| 1.375 | BOK Financial Corp | 106 | 14.721,3 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Fastly Inc | 801 | 14.706,4 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Blue Bird Corp | 186 | 14.686,6 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 4.001 | 14.683,7 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Westlake Corp | 201 | 14.673 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Dynex Capital Inc | 1.117 | 14.643,9 $ | 0,00 % |
| 1.381 | California Water Service Group | 301 | 14.643,7 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 863 | 14.627,9 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Parsons Corp | 279 | 14.616,8 $ | 0,00 % |
| 1.384 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1.460 | 14.600 $ | 0,00 % |
| 1.385 | SiriusPoint Ltd | 605 | 14.520 $ | 0,00 % |
| 1.386 | DNOW Inc | 1.118 | 14.500,5 $ | 0,00 % |
| 1.387 | RH INC | 88 | 14.496,2 $ | 0,00 % |
| 1.388 | DigitalBridge Group Inc | 916 | 14.454,5 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Centrus Energy Corp | 86 | 14.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Knowles Corp | 348 | 14.435 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Par Pacific Holdings Inc | 257 | 14.412,6 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Braze Inc | 661 | 14.337,1 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Penske Automotive Group Inc | 80 | 14.316 $ | 0,00 % |
| 1.394 | NBT Bancorp Inc | 289 | 14.267,9 $ | 0,00 % |
| 1.395 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 309 | 14.217,1 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Aehr Test Systems | 148 | 14.216,9 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Minerals Technologies Inc | 192 | 14.202,2 $ | 0,00 % |
| 1.398 | SoundHound AI Inc | 2.195 | 14.201,7 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Edgewise Therapeutics Inc | 349 | 14.179,9 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Graphic Packaging Holding Co | 1.340 | 14.163,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802