Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Medical Properties Trust Inc	3 649	16,9 k $
1 302	Allegiant Travel Co	143	16,8 k $
1 303	Dana Inc	618	16,8 k $
1 304	United Natural Foods Inc	368	16,8 k $
1 305	Trustmark Corp	365	16,8 k $
1 306	Chesapeake Utilities Corp	137	16,8 k $
1 307	Banc of California Inc	819	16,7 k $
1 308	Delek US Holdings Inc	329	16,7 k $
1 309	Digi International Inc	223	16,7 k $
1 310	Seacoast Banking Corp of Florida	501	16,7 k $
1 311	Group 1 Automotive Inc	57	16,6 k $
1 312	ABM Industries Inc	374	16,5 k $
1 313	Callaway Golf Co	874	16,4 k $
1 314	Dave Inc	44	16,4 k $
1 315	PennyMac Financial Services Inc	188	16,4 k $
1 316	Hawkins Inc	115	16,3 k $
1 317	NetScout Systems Inc	375	16,3 k $
1 318	Acadia Healthcare Co Inc	553	16,3 k $
1 319	DYNE THERAPEUTICS INC	735	16,3 k $
1 320	LCI Industries	154	16,3 k $
1 321	First Bancorp/Southern Pines NC	255	16,3 k $
1 322	IMMUNOVANT INC	423	16,3 k $
1 323	Upstart Holdings Inc	460	16,3 k $
1 324	Park National Corp	89	16,3 k $
1 325	Relay Therapeutics Inc	869	16,3 k $
1 326	Urban Edge Properties	709	16,2 k $
1 327	Warby Parker Inc	534	16,2 k $
1 328	Doximity Inc	779	16,2 k $
1 329	FB Financial Corp	290	16,1 k $
1 330	Adaptive Biotechnologies Corp	747	16 k $
1 331	Pegasystems Inc	534	16 k $
1 332	Visteon Corp	161	16 k $
1 333	Atkore Inc	210	16 k $
1 334	CoreCivic Inc	524	15,9 k $
1 335	Werner Enterprises Inc	364	15,9 k $
1 336	Hub Group Inc	361	15,8 k $
1 337	Vita Coco Co Inc/The	239	15,8 k $
1 338	Amneal Pharmaceuticals Inc	907	15,7 k $
1 339	Lineage Inc	363	15,7 k $
1 340	National HealthCare Corp	74	15,6 k $
1 341	Academy Sports & Outdoors Inc	331	15,6 k $
1 342	Kennametal Inc	445	15,6 k $
1 343	PRIVIA HEALTH GROUP INC	604	15,5 k $
1 344	Tango Therapeutics Inc	496	15,5 k $
1 345	IMMUNITYBIO INC	1 768	15,5 k $
1 346	RingCentral Inc	397	15,5 k $
1 347	Teradata Corp	446	15,5 k $
1 348	Sezzle Inc	90	15,4 k $
1 349	Keel Infrastructure Corp	2 690	15,4 k $
1 350	Beam Therapeutics Inc	449	15,4 k $
1 351	Diebold Nixdorf Inc	181	15,4 k $
1 352	Newell Brands Inc	2 506	15,4 k $
1 353	StepStone Group Inc	372	15,4 k $
1 354	Celldex Therapeutics Inc	413	15,4 k $
1 355	Enterprise Financial Services Corp	232	15,3 k $
1 356	Supernus Pharmaceuticals Inc	328	15,3 k $
1 357	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2 950	15,2 k $
1 358	Archer Aviation Inc	3 202	15,1 k $
1 359	Crane NXT Co	296	15,1 k $
1 360	LiveRamp Holdings Inc	402	15,1 k $
1 361	Calumet Inc	419	15,1 k $
1 362	Diversified Healthcare Trust	1 622	15,1 k $
1 363	First Merchants Corp	345	15,1 k $
1 364	Central Garden & Pet Co	388	15 k $
1 365	Workiva Inc	309	15 k $
1 366	Astronics Corp	184	15 k $
1 367	St Joe Co/The	238	14,9 k $
1 368	Green Brick Partners Inc	186	14,9 k $
1 369	Symbotic Inc	331	14,9 k $
1 370	Intuitive Machines Inc	695	14,9 k $
1 371	DiamondRock Hospitality Co	1 218	14,8 k $
1 372	SELLAS Life Sciences Group Inc	1 004	14,8 k $
1 373	Avis Budget Group Inc	100	14,8 k $
1 374	Hayward Holdings Inc	851	14,7 k $
1 375	BOK Financial Corp	106	14,7 k $
1 376	Fastly Inc	801	14,7 k $
1 377	Blue Bird Corp	186	14,7 k $
1 378	Recursion Pharmaceuticals Inc	4 001	14,7 k $
1 379	Westlake Corp	201	14,7 k $
1 380	Dynex Capital Inc	1 117	14,6 k $
1 381	California Water Service Group	301	14,6 k $
1 382	Blackstone Mortgage Trust Inc	863	14,6 k $
1 383	Parsons Corp	279	14,6 k $
1 384	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1 460	14,6 k $
1 385	SiriusPoint Ltd	605	14,5 k $
1 386	DNOW Inc	1 118	14,5 k $
1 387	RH INC	88	14,5 k $
1 388	DigitalBridge Group Inc	916	14,5 k $
1 389	Centrus Energy Corp	86	14,4 k $
1 390	Knowles Corp	348	14,4 k $
1 391	Par Pacific Holdings Inc	257	14,4 k $
1 392	Braze Inc	661	14,3 k $
1 393	Penske Automotive Group Inc	80	14,3 k $
1 394	NBT Bancorp Inc	289	14,3 k $
1 395	CENTURY ALUMINUM COMPANY	309	14,2 k $
1 396	Aehr Test Systems	148	14,2 k $
1 397	Minerals Technologies Inc	192	14,2 k $
1 398	SoundHound AI Inc	2 195	14,2 k $
1 399	Edgewise Therapeutics Inc	349	14,2 k $
1 400	Graphic Packaging Holding Co	1 340	14,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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