Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Spectrum Brands Holdings Inc	165	14,1 k $
1 402	Seadrill Ltd	372	14,1 k $
1 403	Magnite Inc	740	14 k $
1 404	ALUMIS INC	499	14 k $
1 405	PDF Solutions Inc	198	14 k $
1 406	Happen Inc	675	14 k $
1 407	First Busey Corp	473	14 k $
1 408	Towne Bank/Portsmouth VA	385	14 k $
1 409	Assured Guaranty Ltd	174	13,9 k $
1 410	Hawaiian Electric Industries Inc	1 028	13,9 k $
1 411	VERA THERAPEUTICS INC	324	13,9 k $
1 412	Agilysys Inc	133	13,9 k $
1 413	Prestige Consumer Healthcare Inc	294	13,9 k $
1 414	Nicolet Bankshares Inc	84	13,9 k $
1 415	Beacon Financial Corp	456	13,9 k $
1 416	GRAIL Inc	203	13,9 k $
1 417	Pebblebrook Hotel Trust	714	13,9 k $
1 418	Klaviyo Inc	917	13,8 k $
1 419	Ziff Davis Inc	264	13,8 k $
1 420	Albany International Corp	185	13,8 k $
1 421	Alarm.com Holdings Inc	295	13,8 k $
1 422	Rush Street Interactive Inc	463	13,8 k $
1 423	Maximus Inc	256	13,8 k $
1 424	Olin Corp	691	13,7 k $
1 425	Gorman-Rupp Co/The	148	13,6 k $
1 426	ADT Inc	2 088	13,6 k $
1 427	Customers Bancorp Inc	171	13,5 k $
1 428	Progyny Inc	469	13,5 k $
1 429	Centuri Holdings Inc	444	13,4 k $
1 430	Four Corners Property Trust Inc	546	13,4 k $
1 431	Banner Corp	201	13,4 k $
1 432	Pediatrix Medical Group Inc	527	13,3 k $
1 433	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	212	13,3 k $
1 434	BancFirst Corp	120	13,3 k $
1 435	Shake Shack Inc	237	13,3 k $
1 436	Calix Inc	355	13,2 k $
1 437	Acadia Realty Trust	633	13,2 k $
1 438	Andersons Inc/The	193	13,2 k $
1 439	Capri Holdings Ltd	709	13,2 k $
1 440	DXP Enterprises Inc/TX	78	13,2 k $
1 441	Howard Hughes Holdings Inc	184	13,2 k $
1 442	TRANSMEDICS GROUP INC	198	13,2 k $
1 443	OFG Bancorp	268	13,2 k $
1 444	ePlus Inc	158	13,2 k $
1 445	Sunstone Hotel Investors Inc	1 147	13,1 k $
1 446	Vericel Corp	295	13,1 k $
1 447	Quaker Chemical Corp	82	13 k $
1 448	Marzetti Company/The	114	13 k $
1 449	Kyndryl Holdings Inc	1 149	13 k $
1 450	Pitney Bowes Inc	741	13 k $
1 451	DENTSPLY SIRONA Inc	1 223	13 k $
1 452	uniQure NV	281	12,9 k $
1 453	Masterbrand Inc	1 254	12,9 k $
1 454	Whirlpool Corp	326	12,9 k $
1 455	Clover Health Investments Corp	2 442	12,8 k $
1 456	Vishay Precision Group Inc	85	12,7 k $
1 457	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	178	12,7 k $
1 458	Pathward Financial Inc	146	12,7 k $
1 459	Axogen Inc	275	12,7 k $
1 460	Vistance Networks Inc	992	12,7 k $
1 461	Anterix Inc	123	12,7 k $
1 462	Stock Yards Bancorp Inc	165	12,6 k $
1 463	Agios Pharmaceuticals Inc	340	12,6 k $
1 464	Scotts Miracle-Gro Co/The	185	12,6 k $
1 465	Interface Inc	350	12,5 k $
1 466	Hinge Health Inc	151	12,5 k $
1 467	First Commonwealth Financial Corp	616	12,5 k $
1 468	SPS Commerce Inc	219	12,5 k $
1 469	Proto Labs Inc	153	12,5 k $
1 470	Peloton Interactive Inc	2 107	12,5 k $
1 471	Horace Mann Educators Corp	241	12,4 k $
1 472	Cargurus Inc	364	12,4 k $
1 473	WisdomTree Inc	729	12,3 k $
1 474	VERADERMICS INC	100	12,3 k $
1 475	Trevi Therapeutics Inc	658	12,3 k $
1 476	Cohen & Steers Inc	161	12,3 k $
1 477	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	140	12,3 k $
1 478	Newmark Group Inc	809	12,2 k $
1 479	Gulfport Energy Corp	72	12,2 k $
1 480	Xenia Hotels & Resorts Inc	599	12,2 k $
1 481	CTS Corp	187	12,2 k $
1 482	Western Union Co/The	1 581	12,2 k $
1 483	Innospec Inc	149	12,1 k $
1 484	Immunome Inc	571	12,1 k $
1 485	Northwest Natural Holding Co	246	12,1 k $
1 486	Arxis Inc	260	12 k $
1 487	Summit Therapeutics Inc	822	12 k $
1 488	Skyward Specialty Insurance Group Inc	205	12 k $
1 489	Syndax Pharmaceuticals Inc	547	12 k $
1 490	PROG Holdings Inc	255	11,9 k $
1 491	American Eagle Outfitters Inc	691	11,9 k $
1 492	Six Flags Entertainment Corp	557	11,9 k $
1 493	Flywire Corp	673	11,8 k $
1 494	EZCORP Inc	342	11,8 k $
1 495	Perdoceo Education Corp	369	11,8 k $
1 496	City Holding Co	89	11,8 k $
1 497	Photronics Inc	362	11,8 k $
1 498	ConnectOne Bancorp Inc	352	11,8 k $
1 499	PACS Group Inc	275	11,7 k $
1 500	Universal Technical Institute Inc	274	11,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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