Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund

Name: Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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Nettovermögen: 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.483 in 14 Ländern
Zehn größte: 55,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.401	Spectrum Brands Holdings Inc	165	14.148,8 $
1.402	Seadrill Ltd	372	14.069 $
1.403	Magnite Inc	740	14.045,2 $
1.404	ALUMIS INC	499	14.041,9 $
1.405	PDF Solutions Inc	198	14.016,4 $
1.406	Happen Inc	675	13.999,5 $
1.407	First Busey Corp	473	13.953,5 $
1.408	Towne Bank/Portsmouth VA	385	13.952,4 $
1.409	Assured Guaranty Ltd	174	13.947,8 $
1.410	Hawaiian Electric Industries Inc	1.028	13.908,8 $
1.411	VERA THERAPEUTICS INC	324	13.902,8 $
1.412	Agilysys Inc	133	13.898,5 $
1.413	Prestige Consumer Healthcare Inc	294	13.897,4 $
1.414	Nicolet Bankshares Inc	84	13.892,8 $
1.415	Beacon Financial Corp	456	13.885,2 $
1.416	GRAIL Inc	203	13.858,8 $
1.417	Pebblebrook Hotel Trust	714	13.858,7 $
1.418	Klaviyo Inc	917	13.846,7 $
1.419	Ziff Davis Inc	264	13.825,7 $
1.420	Albany International Corp	185	13.782,5 $
1.421	Alarm.com Holdings Inc	295	13.782,4 $
1.422	Rush Street Interactive Inc	463	13.769,6 $
1.423	Maximus Inc	256	13.762,6 $
1.424	Olin Corp	691	13.695,6 $
1.425	Gorman-Rupp Co/The	148	13.577,5 $
1.426	ADT Inc	2.088	13.572 $
1.427	Customers Bancorp Inc	171	13.526,1 $
1.428	Progyny Inc	469	13.521,3 $
1.429	Centuri Holdings Inc	444	13.426,6 $
1.430	Four Corners Property Trust Inc	546	13.404,3 $
1.431	Banner Corp	201	13.354,4 $
1.432	Pediatrix Medical Group Inc	527	13.348,9 $
1.433	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	212	13.343,3 $
1.434	BancFirst Corp	120	13.335,6 $
1.435	Shake Shack Inc	237	13.276,7 $
1.436	Calix Inc	355	13.248,6 $
1.437	Acadia Realty Trust	633	13.236 $
1.438	Andersons Inc/The	193	13.201,2 $
1.439	Capri Holdings Ltd	709	13.166,1 $
1.440	DXP Enterprises Inc/TX	78	13.161,7 $
1.441	Howard Hughes Holdings Inc	184	13.154,2 $
1.442	TRANSMEDICS GROUP INC	198	13.151,2 $
1.443	OFG Bancorp	268	13.150,8 $
1.444	ePlus Inc	158	13.150,3 $
1.445	Sunstone Hotel Investors Inc	1.147	13.133,2 $
1.446	Vericel Corp	295	13.124,6 $
1.447	Quaker Chemical Corp	82	13.027,3 $
1.448	Marzetti Company/The	114	13.014,2 $
1.449	Kyndryl Holdings Inc	1.149	12.995,2 $
1.450	Pitney Bowes Inc	741	12.982,3 $
1.451	DENTSPLY SIRONA Inc	1.223	12.976 $
1.452	uniQure NV	281	12.942,9 $
1.453	Masterbrand Inc	1.254	12.903,7 $
1.454	Whirlpool Corp	326	12.850,9 $
1.455	Clover Health Investments Corp	2.442	12.796,1 $
1.456	Vishay Precision Group Inc	85	12.742,4 $
1.457	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	178	12.730,6 $
1.458	Pathward Financial Inc	146	12.710,8 $
1.459	Axogen Inc	275	12.702,3 $
1.460	Vistance Networks Inc	992	12.677,8 $
1.461	Anterix Inc	123	12.661,6 $
1.462	Stock Yards Bancorp Inc	165	12.617,6 $
1.463	Agios Pharmaceuticals Inc	340	12.617,4 $
1.464	Scotts Miracle-Gro Co/The	185	12.600,4 $
1.465	Interface Inc	350	12.544 $
1.466	Hinge Health Inc	151	12.533 $
1.467	First Commonwealth Financial Corp	616	12.523,3 $
1.468	SPS Commerce Inc	219	12.520,2 $
1.469	Proto Labs Inc	153	12.471 $
1.470	Peloton Interactive Inc	2.107	12.452,4 $
1.471	Horace Mann Educators Corp	241	12.447,7 $
1.472	Cargurus Inc	364	12.408,8 $
1.473	WisdomTree Inc	729	12.349,3 $
1.474	VERADERMICS INC	100	12.294 $
1.475	Trevi Therapeutics Inc	658	12.271,7 $
1.476	Cohen & Steers Inc	161	12.258,5 $
1.477	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	140	12.255,6 $
1.478	Newmark Group Inc	809	12.224 $
1.479	Gulfport Energy Corp	72	12.218,4 $
1.480	Xenia Hotels & Resorts Inc	599	12.195,6 $
1.481	CTS Corp	187	12.190,5 $
1.482	Western Union Co/The	1.581	12.173,7 $
1.483	Innospec Inc	149	12.127,1 $
1.484	Immunome Inc	571	12.099,5 $
1.485	Northwest Natural Holding Co	246	12.068,8 $
1.486	Arxis Inc	260	11.996,4 $
1.487	Summit Therapeutics Inc	822	11.976,5 $
1.488	Skyward Specialty Insurance Group Inc	205	11.961,8 $
1.489	Syndax Pharmaceuticals Inc	547	11.957,4 $
1.490	PROG Holdings Inc	255	11.885,6 $
1.491	American Eagle Outfitters Inc	691	11.885,2 $
1.492	Six Flags Entertainment Corp	557	11.864,1 $
1.493	Flywire Corp	673	11.824,6 $
1.494	EZCORP Inc	342	11.822,9 $
1.495	Perdoceo Education Corp	369	11.808 $
1.496	City Holding Co	89	11.805 $
1.497	Photronics Inc	362	11.775,9 $
1.498	ConnectOne Bancorp Inc	352	11.770,9 $
1.499	PACS Group Inc	275	11.726 $
1.500	Universal Technical Institute Inc	274	11.719 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 21,2 %
Finanzen 6,4 %
Kommunikation 5,4 %
Zyklischer Konsum 5,1 %
Industrie 5,1 %
Gesundheit 5,0 %
Basiskonsum 2,4 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,2 %
Rohstoffe 1,1 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 44,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,5 %
Irland 0,2 %
Bermuda 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Kanada 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Britische Jungferninseln 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.423	612 Mio. $	99,47 %
2	Irland	10	1,3 Mio. $	0,21 %
3	Bermuda	14	541.331,5 $	0,09 %
4	Niederlande	3	444.809,5 $	0,07 %
5	Vereinigtes Königreich	8	272.383,4 $	0,04 %
6	Kaimaninseln	7	206.188,2 $	0,03 %
7	Schweiz	2	176.315,4 $	0,03 %
8	Kanada	3	148.580,4 $	0,02 %
9	Puerto Rico	3	48.782,7 $	0,01 %
10	Jersey	3	48.138,6 $	0,01 %
11	Britische Jungferninseln	3	30.049,1 $	0,00 %
12	Marshallinseln	2	25.991,4 $	0,00 %

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