Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Omnicell Inc | 282 | 11.708,6 $ | 0,00 % |
| 1.502 | LeMaitre Vascular Inc | 122 | 11.707,1 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Crescent Energy Co | 1.188 | 11.666,2 $ | 0,00 % |
| 1.504 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 325 | 11.654,5 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Loar Holdings Inc | 144 | 11.607,8 $ | 0,00 % |
| 1.506 | ADMA Biologics Inc | 1.383 | 11.575,7 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Kohl's Corp | 653 | 11.571,2 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Global Net Lease Inc | 1.294 | 11.568,4 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Douglas Emmett Inc | 979 | 11.552,2 $ | 0,00 % |
| 1.510 | S&T Bancorp Inc | 235 | 11.533,8 $ | 0,00 % |
| 1.511 | HNI Corp | 284 | 11.476,4 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Healthcare Services Group Inc | 466 | 11.445 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Select Water Solutions Inc | 572 | 11.428,6 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Innodata Inc | 151 | 11.412,6 $ | 0,00 % |
| 1.515 | UFP Technologies Inc | 43 | 11.400,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Fervo Energy Co | 389 | 11.370,5 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Astrana Health Inc | 245 | 11.370,5 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Harmonic Inc | 696 | 11.365,7 $ | 0,00 % |
| 1.519 | H2O America | 187 | 11.364 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Nelnet Inc | 85 | 11.333,1 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.709 | 11.279,4 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Kinetik Holdings Inc | 233 | 11.263,2 $ | 0,00 % |
| 1.523 | NeoGenomics Inc | 770 | 11.234,3 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Kodiak Sciences Inc | 287 | 11.181,5 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Nektar Therapeutics | 160 | 11.169,6 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Interparfums Inc | 99 | 11.074,1 $ | 0,00 % |
| 1.527 | John Wiley & Sons Inc | 228 | 11.060,3 $ | 0,00 % |
| 1.528 | MBX BIOSCIENCES INC | 200 | 11.040 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Stewart Information Services Corp | 167 | 11.025,3 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Freshworks Inc | 1.089 | 11.020,7 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Twenty One Capital Inc | 2.225 | 11.013,8 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Digital Turbine Inc | 853 | 11.003,7 $ | 0,00 % |
| 1.533 | EVERTEC Inc | 393 | 10.917,5 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Strategic Education Inc | 142 | 10.880 $ | 0,00 % |
| 1.535 | World Kinect Corp | 330 | 10.870,2 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Intellia Therapeutics Inc | 639 | 10.811,9 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 65 | 10.721,1 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Neogen Corp | 1.188 | 10.680,1 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Getty Realty Corp | 320 | 10.675,2 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Payoneer Global Inc | 1.498 | 10.665,8 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 401 | 10.658,6 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Addus HomeCare Corp | 106 | 10.649,8 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Lincoln Educational Services Corp | 213 | 10.628,7 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Worthington Enterprises Inc | 197 | 10.590,7 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Bandwidth Inc | 167 | 10.571,1 $ | 0,00 % |
| 1.546 | AtaiBeckley Inc | 2.000 | 10.540 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Leggett & Platt Inc | 900 | 10.539 $ | 0,00 % |
| 1.548 | JetBlue Airways Corp | 1.837 | 10.526 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Levi Strauss & Co | 423 | 10.503,1 $ | 0,00 % |
| 1.550 | WAYSTAR HOLDING CORP | 509 | 10.449,8 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Walker & Dunlop Inc | 191 | 10.447,7 $ | 0,00 % |
| 1.552 | RLJ Lodging Trust | 879 | 10.416,2 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Sila Realty Trust Inc | 343 | 10.413,5 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Northern Oil & Gas Inc | 573 | 10.400 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Alamo Group Inc | 63 | 10.362,9 $ | 0,00 % |
| 1.556 | T1 ENERGY INC | 1.093 | 10.361,6 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Uniti Group Inc | 902 | 10.345,9 $ | 0,00 % |
| 1.558 | LTC Properties Inc | 269 | 10.343,1 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Infleqtion Inc | 776 | 10.336,3 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Huntsman Corp | 973 | 10.333,3 $ | 0,00 % |
| 1.561 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 575 | 10.327 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Artisan Partners Asset Management Inc | 299 | 10.324,5 $ | 0,00 % |
| 1.563 | La-Z-Boy Inc | 257 | 10.310,8 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Innovative Industrial Properties Inc | 166 | 10.288,7 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Hillman Solutions Corp | 1.218 | 10.279,9 $ | 0,00 % |
| 1.566 | TriMas Corp | 228 | 10.266,8 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Encore Capital Group Inc | 110 | 10.261,9 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Amprius Technologies Inc | 739 | 10.242,5 $ | 0,00 % |
| 1.569 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 569 | 10.224,9 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Shoals Technologies Group Inc | 1.031 | 10.206,9 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Northwest Bancshares Inc | 672 | 10.187,5 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Marqeta Inc | 2.507 | 10.178,4 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Tennant Co | 116 | 10.154,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Ubiquiti Inc | 19 | 10.146,6 $ | 0,00 % |
| 1.575 | CorVel Corp | 162 | 10.128,2 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Triumph Financial Inc | 132 | 10.072,9 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Figs Inc | 984 | 10.066,3 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Lakeland Financial Corp | 163 | 10.060,4 $ | 0,00 % |
| 1.579 | NWPX Infrastructure Inc | 67 | 10.046 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Vestis Corp | 691 | 10.033,3 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Phinia Inc | 121 | 9966,8 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Sonos Inc | 736 | 9958,1 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Paymentus Holdings Inc | 412 | 9953,9 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Enliven Therapeutics Inc | 196 | 9947 $ | 0,00 % |
| 1.585 | OceanFirst Financial Corp | 508 | 9921,2 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Astec Industries Inc | 162 | 9912,8 $ | 0,00 % |
| 1.587 | TriCo Bancshares | 184 | 9908,4 $ | 0,00 % |
| 1.588 | National Bank Holdings Corp | 222 | 9863,5 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 137 | 9844,8 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Iovance Biotherapeutics Inc | 2.365 | 9838,4 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Origin Bancorp Inc | 192 | 9820,8 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Eos Energy Enterprises Inc | 1.669 | 9813,7 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Kemper Corp | 363 | 9786,5 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Talos Energy Inc | 756 | 9760 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Janus Living Inc | 339 | 9742,9 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Monarch Casino & Resort Inc | 74 | 9739,1 $ | 0,00 % |
| 1.597 | QCR Holdings Inc | 100 | 9735 $ | 0,00 % |
| 1.598 | CNA Financial Corp | 200 | 9722 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Myers Industries Inc | 275 | 9710,3 $ | 0,00 % |
| 1.600 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 656 | 9689,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802