Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Omnicell Inc	282	11,7 k $
1 502	LeMaitre Vascular Inc	122	11,7 k $
1 503	Crescent Energy Co	1 188	11,7 k $
1 504	ENERPAC TOOL GROUP CORP	325	11,7 k $
1 505	Loar Holdings Inc	144	11,6 k $
1 506	ADMA Biologics Inc	1 383	11,6 k $
1 507	Kohl's Corp	653	11,6 k $
1 508	Global Net Lease Inc	1 294	11,6 k $
1 509	Douglas Emmett Inc	979	11,6 k $
1 510	S&T Bancorp Inc	235	11,5 k $
1 511	HNI Corp	284	11,5 k $
1 512	Healthcare Services Group Inc	466	11,4 k $
1 513	Select Water Solutions Inc	572	11,4 k $
1 514	Innodata Inc	151	11,4 k $
1 515	UFP Technologies Inc	43	11,4 k $
1 516	Fervo Energy Co	389	11,4 k $
1 517	Astrana Health Inc	245	11,4 k $
1 518	Harmonic Inc	696	11,4 k $
1 519	H2O America	187	11,4 k $
1 520	Nelnet Inc	85	11,3 k $
1 521	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1 709	11,3 k $
1 522	Kinetik Holdings Inc	233	11,3 k $
1 523	NeoGenomics Inc	770	11,2 k $
1 524	Kodiak Sciences Inc	287	11,2 k $
1 525	Nektar Therapeutics	160	11,2 k $
1 526	Interparfums Inc	99	11,1 k $
1 527	John Wiley & Sons Inc	228	11,1 k $
1 528	MBX BIOSCIENCES INC	200	11 k $
1 529	Stewart Information Services Corp	167	11 k $
1 530	Freshworks Inc	1 089	11 k $
1 531	Twenty One Capital Inc	2 225	11 k $
1 532	Digital Turbine Inc	853	11 k $
1 533	EVERTEC Inc	393	10,9 k $
1 534	Strategic Education Inc	142	10,9 k $
1 535	World Kinect Corp	330	10,9 k $
1 536	Intellia Therapeutics Inc	639	10,8 k $
1 537	Alpha Metallurgical Resources Inc	65	10,7 k $
1 538	Neogen Corp	1 188	10,7 k $
1 539	Getty Realty Corp	320	10,7 k $
1 540	Payoneer Global Inc	1 498	10,7 k $
1 541	Baldwin Insurance Group Inc/The	401	10,7 k $
1 542	Addus HomeCare Corp	106	10,6 k $
1 543	Lincoln Educational Services Corp	213	10,6 k $
1 544	Worthington Enterprises Inc	197	10,6 k $
1 545	Bandwidth Inc	167	10,6 k $
1 546	AtaiBeckley Inc	2 000	10,5 k $
1 547	Leggett & Platt Inc	900	10,5 k $
1 548	JetBlue Airways Corp	1 837	10,5 k $
1 549	Levi Strauss & Co	423	10,5 k $
1 550	WAYSTAR HOLDING CORP	509	10,4 k $
1 551	Walker & Dunlop Inc	191	10,4 k $
1 552	RLJ Lodging Trust	879	10,4 k $
1 553	Sila Realty Trust Inc	343	10,4 k $
1 554	Northern Oil & Gas Inc	573	10,4 k $
1 555	Alamo Group Inc	63	10,4 k $
1 556	T1 ENERGY INC	1 093	10,4 k $
1 557	Uniti Group Inc	902	10,3 k $
1 558	LTC Properties Inc	269	10,3 k $
1 559	Infleqtion Inc	776	10,3 k $
1 560	Huntsman Corp	973	10,3 k $
1 561	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	575	10,3 k $
1 562	Artisan Partners Asset Management Inc	299	10,3 k $
1 563	La-Z-Boy Inc	257	10,3 k $
1 564	Innovative Industrial Properties Inc	166	10,3 k $
1 565	Hillman Solutions Corp	1 218	10,3 k $
1 566	TriMas Corp	228	10,3 k $
1 567	Encore Capital Group Inc	110	10,3 k $
1 568	Amprius Technologies Inc	739	10,2 k $
1 569	SAREPTA THERAPEUTICS INC	569	10,2 k $
1 570	Shoals Technologies Group Inc	1 031	10,2 k $
1 571	Northwest Bancshares Inc	672	10,2 k $
1 572	Marqeta Inc	2 507	10,2 k $
1 573	Tennant Co	116	10,2 k $
1 574	Ubiquiti Inc	19	10,1 k $
1 575	CorVel Corp	162	10,1 k $
1 576	Triumph Financial Inc	132	10,1 k $
1 577	Figs Inc	984	10,1 k $
1 578	Lakeland Financial Corp	163	10,1 k $
1 579	NWPX Infrastructure Inc	67	10 k $
1 580	Vestis Corp	691	10 k $
1 581	Phinia Inc	121	10 k $
1 582	Sonos Inc	736	10 k $
1 583	Paymentus Holdings Inc	412	10 k $
1 584	Enliven Therapeutics Inc	196	9,9 k $
1 585	OceanFirst Financial Corp	508	9,9 k $
1 586	Astec Industries Inc	162	9,9 k $
1 587	TriCo Bancshares	184	9,9 k $
1 588	National Bank Holdings Corp	222	9,9 k $
1 589	Burke & Herbert Financial Services Corp	137	9,8 k $
1 590	Iovance Biotherapeutics Inc	2 365	9,8 k $
1 591	Origin Bancorp Inc	192	9,8 k $
1 592	Eos Energy Enterprises Inc	1 669	9,8 k $
1 593	Kemper Corp	363	9,8 k $
1 594	Talos Energy Inc	756	9,8 k $
1 595	Janus Living Inc	339	9,7 k $
1 596	Monarch Casino & Resort Inc	74	9,7 k $
1 597	QCR Holdings Inc	100	9,7 k $
1 598	CNA Financial Corp	200	9,7 k $
1 599	Myers Industries Inc	275	9,7 k $
1 600	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	656	9,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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