Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Penguin Solutions Inc	258	19,6 k $
1 202	Avista Corp	479	19,6 k $
1 203	GPGI INC	1 235	19,6 k $
1 204	UniFirst Corp/MA	74	19,6 k $
1 205	Marriott Vacations Worldwide Corp	192	19,6 k $
1 206	Urban Outfitters Inc	276	19,6 k $
1 207	PVH Corp	263	19,5 k $
1 208	People Inc	423	19,5 k $
1 209	First Interstate BancSystem Inc	506	19,5 k $
1 210	Asbury Automotive Group Inc	97	19,5 k $
1 211	Ideaya Biosciences Inc	522	19,5 k $
1 212	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	817	19,5 k $
1 213	Genworth Financial Inc	2 048	19,4 k $
1 214	Navitas Semiconductor Corp	1 081	19,4 k $
1 215	NMI Holdings Inc	471	19,4 k $
1 216	Helmerich & Payne Inc	591	19,3 k $
1 217	Impinj Inc	135	19,3 k $
1 218	NCR Atleos Corp	445	19,3 k $
1 219	Bel Fuse Inc	58	19,3 k $
1 220	Denali Therapeutics Inc	750	19,3 k $
1 221	Bright Horizons Family Solutions Inc	272	19,3 k $
1 222	USA Rare Earth Inc	893	19,3 k $
1 223	Madison Square Garden Entertainment Corp	238	19,3 k $
1 224	LEONARDO DRS INC	451	19,2 k $
1 225	SolarEdge Technologies Inc	329	19,2 k $
1 226	Penn Entertainment Inc	899	19,2 k $
1 227	Concentra Group Holdings Parent Inc	645	19,2 k $
1 228	Bank of Hawaii Corp	235	19,2 k $
1 229	Ashland Inc	290	19,1 k $
1 230	Credit Acceptance Corp	30	19,1 k $
1 231	Hamilton Lane Inc	242	19,1 k $
1 232	Red Rock Resorts Inc	293	19,1 k $
1 233	First Financial Bancorp	562	19 k $
1 234	Post Holdings Inc	215	19 k $
1 235	Tidewater Inc	283	18,9 k $
1 236	Amentum Holdings Inc	911	18,8 k $
1 237	ACADIA Pharmaceuticals Inc	740	18,7 k $
1 238	HB Fuller Co	320	18,7 k $
1 239	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	557	18,6 k $
1 240	Integer Holdings Corp	199	18,6 k $
1 241	Highwoods Properties Inc	616	18,6 k $
1 242	Insight Enterprises Inc	152	18,5 k $
1 243	Provident Financial Services Inc	781	18,5 k $
1 244	Dolby Laboratories Inc	351	18,5 k $
1 245	Haemonetics Corp	246	18,5 k $
1 246	Madison Air Solutions Corp	473	18,4 k $
1 247	Shift4 Payments Inc	379	18,4 k $
1 248	American States Water Co	223	18,4 k $
1 249	Cushman & Wakefield Ltd	1 370	18,3 k $
1 250	International Seaways Inc	239	18,3 k $
1 251	Helios Technologies Inc	205	18,3 k $
1 252	Bancorp Inc/The	292	18,3 k $
1 253	National Storage Affiliates Trust	411	18,3 k $
1 254	OneSpaWorld Holdings Ltd	646	18,2 k $
1 255	Brighthouse Financial Inc	288	18,2 k $
1 256	Euronet Worldwide Inc	249	18,2 k $
1 257	LXP Industrial Trust	338	18,2 k $
1 258	Stride Inc	211	18,2 k $
1 259	Telephone and Data Systems Inc	490	18,1 k $
1 260	Chemours Co/The	882	18,1 k $
1 261	WaFd Inc	471	18,1 k $
1 262	Circle Internet Group Inc	288	18 k $
1 263	Steven Madden Ltd	428	18 k $
1 264	Sunrun Inc	1 346	18 k $
1 265	ARCUS BIOSCIENCES INC	583	18 k $
1 266	PJT Partners Inc	119	18 k $
1 267	MGE Energy Inc	220	17,9 k $
1 268	Paramount Skydance Corp	1 819	17,9 k $
1 269	Independence Realty Trust Inc	1 074	17,9 k $
1 270	Exponent Inc	304	17,9 k $
1 271	Boise Cascade Co	230	17,9 k $
1 272	Kaiser Aluminum Corp	91	17,8 k $
1 273	Fox Corp	380	17,8 k $
1 274	Patrick Industries Inc	198	17,8 k $
1 275	Universal Display Corp	205	17,8 k $
1 276	InvenTrust Properties Corp	500	17,7 k $
1 277	Morningstar Inc	113	17,6 k $
1 278	Boyd Gaming Corp	199	17,6 k $
1 279	Robert Half Inc	572	17,6 k $
1 280	McGrath RentCorp	145	17,5 k $
1 281	Signet Jewelers Ltd	202	17,4 k $
1 282	Ducommun Inc	94	17,4 k $
1 283	Cal-Maine Foods Inc	216	17,4 k $
1 284	QuantumScape Corp	2 298	17,4 k $
1 285	Trinity Industries Inc	500	17,3 k $
1 286	Harley-Davidson Inc	705	17,2 k $
1 287	Peabody Energy Corp	745	17,2 k $
1 288	Mercury General Corp	161	17,2 k $
1 289	Q2 Holdings Inc	356	17,1 k $
1 290	Graham Holdings Co	15	17,1 k $
1 291	A10 Networks Inc	456	17 k $
1 292	Rogers Corp	104	17 k $
1 293	Park Hotels & Resorts Inc	1 193	17 k $
1 294	Versigent PLC	404	17 k $
1 295	Arcutis Biotherapeutics Inc	647	17 k $
1 296	Curbline Properties Corp	558	17 k $
1 297	Option Care Health Inc	807	16,9 k $
1 298	Freshpet Inc	286	16,9 k $
1 299	Ingevity Corp	226	16,9 k $
1 300	Simmons First National Corp	745	16,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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