Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	KBR Inc	681	23,5 k $
1 102	EPAM Systems Inc	296	23,5 k $
1 103	Bath & Body Works Inc	1 014	23,5 k $
1 104	Millrose Properties Inc	778	23,4 k $
1 105	Ichor Holdings Ltd	208	23,4 k $
1 106	COPT Defense Properties	640	23,3 k $
1 107	Broadstone Net Lease Inc	1 124	23,2 k $
1 108	Kilroy Realty Corp	618	23,2 k $
1 109	Qualys Inc	168	23,1 k $
1 110	Moelis & Co	353	23,1 k $
1 111	Abercrombie & Fitch Co	256	23 k $
1 112	MarketAxess Holdings Inc	203	23 k $
1 113	Karman Holdings Inc	460	23 k $
1 114	Itron Inc	265	22,9 k $
1 115	Resideo Technologies Inc	737	22,9 k $
1 116	Dianthus Therapeutics Inc	235	22,9 k $
1 117	Sotera Health Co	1 286	22,8 k $
1 118	Victory Capital Holdings Inc	271	22,8 k $
1 119	RXO Inc	824	22,7 k $
1 120	Box Inc	853	22,6 k $
1 121	AXT Inc	314	22,6 k $
1 122	Cohu Inc	306	22,6 k $
1 123	Ondas Inc	2 744	22,6 k $
1 124	Envista Holdings Corp	856	22,6 k $
1 125	Belden Inc	188	22,5 k $
1 126	Herc Holdings Inc	157	22,5 k $
1 127	Warrior Met Coal Inc	277	22,5 k $
1 128	Warner Music Group Corp	829	22,4 k $
1 129	nLight Inc	322	22,4 k $
1 130	Silgan Holdings Inc	483	22,4 k $
1 131	Otter Tail Corp	249	22,4 k $
1 132	Dorman Products Inc	164	22,4 k $
1 133	IRhythm Holdings Inc	188	22,4 k $
1 134	Liberty Energy Inc	850	22,3 k $
1 135	CVB Financial Corp	986	22,2 k $
1 136	Janus Henderson Group PLC	427	22,2 k $
1 137	First Hawaiian Inc	756	22,2 k $
1 138	ADVANCE AUTO PARTS INC	356	22,2 k $
1 139	FTI Consulting Inc	148	22,1 k $
1 140	Vontier Corp	759	22 k $
1 141	Kadant Inc	70	22 k $
1 142	Tutor Perini Corp	265	22 k $
1 143	WesBanco Inc	562	21,9 k $
1 144	Vail Resorts Inc	161	21,9 k $
1 145	California Resources Corp	414	21,9 k $
1 146	Cheesecake Factory Inc/The	275	21,9 k $
1 147	Appfolio Inc	136	21,8 k $
1 148	Adeia Inc	662	21,8 k $
1 149	Apple Hospitality REIT Inc	1 296	21,8 k $
1 150	Federated Hermes Inc	394	21,8 k $
1 151	Extreme Networks Inc	672	21,8 k $
1 152	Benchmark Electronics Inc	220	21,7 k $
1 153	Dropbox Inc	787	21,6 k $
1 154	PBF Energy Inc	474	21,6 k $
1 155	Brink's Co/The	227	21,4 k $
1 156	Home BancShares Inc/AR	751	21,4 k $
1 157	Plug Power Inc	7 884	21,4 k $
1 158	Polaris Inc	312	21,4 k $
1 159	Liberty Broadband Corp	641	21,3 k $
1 160	LEMONADE INC	327	21,3 k $
1 161	ICU Medical Inc	145	21,3 k $
1 162	Community Financial System Inc	316	21,2 k $
1 163	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC	262	21,1 k $
1 164	Korn Ferry	316	21 k $
1 165	BankUnited Inc	432	20,9 k $
1 166	Lionsgate Studios Corp	1 367	20,9 k $
1 167	Celcuity Inc	199	20,8 k $
1 168	Ouster Inc	333	20,8 k $
1 169	Catalyst Pharmaceuticals Inc	659	20,7 k $
1 170	Atmus Filtration Technologies Inc	406	20,7 k $
1 171	Opendoor Technologies Inc	4 476	20,7 k $
1 172	Genpact Ltd	750	20,6 k $
1 173	OSI Systems Inc	94	20,6 k $
1 174	Cleanspark Inc	1 409	20,5 k $
1 175	Cactus Inc	400	20,5 k $
1 176	Brookdale Senior Living Inc	1 271	20,5 k $
1 177	Crinetics Pharmaceuticals Inc	542	20,3 k $
1 178	YETI Holdings Inc	409	20,3 k $
1 179	Patterson-UTI Energy Inc	2 206	20,3 k $
1 180	Cinemark Holdings Inc	638	20,2 k $
1 181	Palomar Holdings Inc	160	20,2 k $
1 182	Chefs' Warehouse Inc/The	210	20,2 k $
1 183	Magnolia Oil & Gas Corp	786	20,1 k $
1 184	BILL Holdings Inc	556	20,1 k $
1 185	Avient Corp	543	20,1 k $
1 186	Hilton Grand Vacations Inc	383	20,1 k $
1 187	Organon & Co	1 479	20 k $
1 188	Ambarella Inc	233	20 k $
1 189	National Health Investors Inc	262	20 k $
1 190	SkyWest Inc	201	20 k $
1 191	Thor Industries Inc	265	19,9 k $
1 192	Grand Canyon Education Inc	139	19,9 k $
1 193	Liberty Global Ltd.	1 749	19,9 k $
1 194	Remitly Global Inc	887	19,9 k $
1 195	SL Green Realty Corp	383	19,8 k $
1 196	IPG Photonics Corp	169	19,8 k $
1 197	WD-40 Co	81	19,7 k $
1 198	EXLSERVICE HOLDINGS INC	761	19,7 k $
1 199	Acushnet Holdings Corp	166	19,7 k $
1 200	ArcBest Corp	137	19,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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