Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Eagle Materials Inc | 146 | 32.850 $ | 0,01 % |
| 902 | CHEMED CORP | 70 | 32.601,8 $ | 0,01 % |
| 903 | New Jersey Resources Corp | 579 | 32.447,2 $ | 0,01 % |
| 904 | VSE Corp | 142 | 32.447 $ | 0,01 % |
| 905 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 364 | 32.279,5 $ | 0,01 % |
| 906 | GXO Logistics Inc | 631 | 31.991,7 $ | 0,01 % |
| 907 | U-Haul Holding Co | 554 | 31.965,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Definium Therapeutics Inc | 679 | 31.940,2 $ | 0,01 % |
| 909 | CNO Financial Group Inc | 623 | 31.760,5 $ | 0,01 % |
| 910 | SM Energy Co | 1.205 | 31.450,5 $ | 0,01 % |
| 911 | Casella Waste Systems Inc | 324 | 31.418,3 $ | 0,01 % |
| 912 | ACI Worldwide Inc | 624 | 31.381 $ | 0,01 % |
| 913 | Primoris Services Corp | 316 | 31.321,9 $ | 0,01 % |
| 914 | Atlantic Union Bankshares Corp | 740 | 31.309,4 $ | 0,01 % |
| 915 | MSC Industrial Direct Co Inc | 263 | 31.283,9 $ | 0,01 % |
| 916 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1.909 | 31.269,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Macy's Inc | 1.320 | 31.086 $ | 0,01 % |
| 918 | Axcelis Technologies Inc | 164 | 31.069,8 $ | 0,01 % |
| 919 | Portland General Electric Co | 598 | 30.994,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Taylor Morrison Home Corp | 432 | 30.991,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Axos Financial Inc | 318 | 30.970 $ | 0,01 % |
| 922 | Rayonier Inc | 1.454 | 30.941,1 $ | 0,01 % |
| 923 | CHURCHILL DOWNS INC | 345 | 30.925,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Primo Brands Corp | 1.265 | 30.916,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Vornado Realty Trust | 786 | 30.889,8 $ | 0,01 % |
| 926 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 260 | 30.880,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Travel + Leisure Co | 404 | 30.877,7 $ | 0,01 % |
| 928 | Trex Co Inc | 616 | 30.824,6 $ | 0,01 % |
| 929 | Enova International Inc | 128 | 30.813,4 $ | 0,01 % |
| 930 | Diodes Inc | 281 | 30.752,6 $ | 0,01 % |
| 931 | Zillow Group Inc | 972 | 30.637,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Commvault Systems Inc | 216 | 30.613,7 $ | 0,01 % |
| 933 | Joby Aviation Inc | 3.432 | 30.613,4 $ | 0,01 % |
| 934 | Iridium Communications Inc | 556 | 30.496,6 $ | 0,00 % |
| 935 | Venture Global Inc | 2.738 | 30.473,9 $ | 0,00 % |
| 936 | WillScot Holdings Corp | 1.055 | 30.447,3 $ | 0,00 % |
| 937 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3.468 | 30.345 $ | 0,00 % |
| 938 | AAR Corp | 212 | 30.301,2 $ | 0,00 % |
| 939 | Valvoline Inc | 766 | 30.287,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Frontdoor Inc | 390 | 30.260,1 $ | 0,00 % |
| 941 | MGIC Investment Corp | 1.065 | 30.033 $ | 0,00 % |
| 942 | Phillips Edison & Co Inc | 721 | 30.008 $ | 0,00 % |
| 943 | Tempus AI Inc | 518 | 30.007,7 $ | 0,00 % |
| 944 | MARA Holdings Inc | 2.160 | 30.002,4 $ | 0,00 % |
| 945 | Black Hills Corp | 403 | 29.983,2 $ | 0,00 % |
| 946 | Scholar Rock Holding Corp | 545 | 29.975 $ | 0,00 % |
| 947 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 730 | 29.951,9 $ | 0,00 % |
| 948 | Weatherford International PLC | 366 | 29.829 $ | 0,00 % |
| 949 | Teleflex Inc | 235 | 29.788,6 $ | 0,00 % |
| 950 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 254 | 29.735,8 $ | 0,00 % |
| 951 | Celanese Corp | 646 | 29.716 $ | 0,00 % |
| 952 | Perimeter Solutions Inc | 833 | 29.696,5 $ | 0,00 % |
| 953 | Lincoln National Corp | 840 | 29.694 $ | 0,00 % |
| 954 | RLI Corp | 502 | 29.653,1 $ | 0,00 % |
| 955 | RITHM CAPITAL CORP | 3.152 | 29.597,3 $ | 0,00 % |
| 956 | Boot Barn Holdings Inc | 180 | 29.568,6 $ | 0,00 % |
| 957 | Laureate Education Inc | 812 | 29.491,8 $ | 0,00 % |
| 958 | Nexstar Media Group Inc | 165 | 29.467,4 $ | 0,00 % |
| 959 | Essent Group Ltd | 458 | 29.440,2 $ | 0,00 % |
| 960 | Bio-Rad Laboratories Inc | 100 | 29.361 $ | 0,00 % |
| 961 | PriceSmart Inc | 150 | 29.301 $ | 0,00 % |
| 962 | NewMarket Corp | 37 | 29.275,9 $ | 0,00 % |
| 963 | Liberty Live Holdings Inc | 277 | 29.262,3 $ | 0,00 % |
| 964 | Synaptics Inc | 235 | 29.194,1 $ | 0,00 % |
| 965 | Transocean Ltd | 5.941 | 29.051,5 $ | 0,00 % |
| 966 | Louisiana-Pacific Corp | 369 | 29.025,5 $ | 0,00 % |
| 967 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 510 | 28.973,1 $ | 0,00 % |
| 968 | UFP Industries Inc | 319 | 28.946,1 $ | 0,00 % |
| 969 | Elastic NV | 507 | 28.909,1 $ | 0,00 % |
| 970 | SentinelOne Inc | 1.702 | 28.882,9 $ | 0,00 % |
| 971 | Balchem Corp | 170 | 28.721,5 $ | 0,00 % |
| 972 | Liquidia Corp | 360 | 28.702,8 $ | 0,00 % |
| 973 | TPG Inc | 705 | 28.587,8 $ | 0,00 % |
| 974 | Versant Media Group Inc | 791 | 28.483,9 $ | 0,00 % |
| 975 | VF Corp | 1.697 | 28.306 $ | 0,00 % |
| 976 | Cousins Properties Inc | 944 | 28.301,1 $ | 0,00 % |
| 977 | Novanta Inc | 174 | 28.229,8 $ | 0,00 % |
| 978 | LAZARD INC | 673 | 28.225,6 $ | 0,00 % |
| 979 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 367 | 28.215 $ | 0,00 % |
| 980 | Knife River Corp | 337 | 28.190,1 $ | 0,00 % |
| 981 | CRISPR Therapeutics AG | 515 | 28.088,1 $ | 0,00 % |
| 982 | Texas Capital Bancshares Inc | 272 | 28.086,7 $ | 0,00 % |
| 983 | Associated Banc-Corp | 911 | 28.031,5 $ | 0,00 % |
| 984 | Radian Group Inc | 744 | 28.026,5 $ | 0,00 % |
| 985 | Varonis Systems Inc | 665 | 27.903,4 $ | 0,00 % |
| 986 | Albertsons Cos Inc | 2.060 | 27.871,8 $ | 0,00 % |
| 987 | TXNM Energy Inc | 490 | 27.822,2 $ | 0,00 % |
| 988 | Champion Homes Inc | 315 | 27.757,8 $ | 0,00 % |
| 989 | Snap Inc | 6.240 | 27.705,6 $ | 0,00 % |
| 990 | AZZ Inc | 178 | 27.598,9 $ | 0,00 % |
| 991 | WINGSTOP INC | 159 | 27.572,2 $ | 0,00 % |
| 992 | AeroVironment Inc | 167 | 27.566,7 $ | 0,00 % |
| 993 | CSW INDUSTRIALS INC | 99 | 27.551,7 $ | 0,00 % |
| 994 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.412 | 27.548,1 $ | 0,00 % |
| 995 | Valaris Ltd | 377 | 27.370,2 $ | 0,00 % |
| 996 | Murphy Oil Corp | 834 | 27.155 $ | 0,00 % |
| 997 | Sirius XM Holdings Inc | 919 | 27.147,3 $ | 0,00 % |
| 998 | Lyft Inc | 1.855 | 27.101,6 $ | 0,00 % |
| 999 | CELSIUS HOLDINGS INC | 925 | 27.084 $ | 0,00 % |
| 1.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 693 | 27.061,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802