Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3.002 | 39.956,6 $ | 0,01 % |
| 802 | Brinker International Inc | 237 | 39.816 $ | 0,01 % |
| 803 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 99 | 39.782,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Commerce Bancshares Inc/MO | 688 | 39.732 $ | 0,01 % |
| 805 | Hanover Insurance Group Inc/The | 185 | 39.612,2 $ | 0,01 % |
| 806 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.157 | 39.592,5 $ | 0,01 % |
| 807 | Autoliv Inc | 340 | 39.497,8 $ | 0,01 % |
| 808 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.736 | 39.494 $ | 0,01 % |
| 809 | TG THERAPEUTICS INC | 715 | 39.282,1 $ | 0,01 % |
| 810 | Repligen Corp | 287 | 39.158,3 $ | 0,01 % |
| 811 | Tetra Tech Inc | 1.355 | 39.146 $ | 0,01 % |
| 812 | VAXCYTE INC | 673 | 39.121,5 $ | 0,01 % |
| 813 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 774 | 39.110,2 $ | 0,01 % |
| 814 | Houlihan Lokey Inc | 291 | 39.031,8 $ | 0,01 % |
| 815 | Fluor Corp | 745 | 39.030,6 $ | 0,01 % |
| 816 | Glacier Bancorp Inc | 754 | 38.891,3 $ | 0,01 % |
| 817 | JBT Marel Corp | 268 | 38.860 $ | 0,01 % |
| 818 | UGI Corp | 1.118 | 38.615,7 $ | 0,01 % |
| 819 | Middleby Corp/The | 224 | 38.530,2 $ | 0,01 % |
| 820 | Qorvo Inc | 413 | 38.520,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Silicon Laboratories Inc | 176 | 38.466,6 $ | 0,01 % |
| 822 | DaVita Inc | 172 | 38.266,6 $ | 0,01 % |
| 823 | Oklo Inc | 730 | 38.200,9 $ | 0,01 % |
| 824 | Avnet Inc | 430 | 38.192,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Spyre Therapeutics Inc | 429 | 38.086,6 $ | 0,01 % |
| 826 | Ormat Technologies Inc | 349 | 38.006,1 $ | 0,01 % |
| 827 | PTC Therapeutics Inc | 465 | 37.930,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Etsy Inc | 503 | 37.891 $ | 0,01 % |
| 829 | Lantheus Holdings Inc | 341 | 37.830,5 $ | 0,01 % |
| 830 | Floor & Decor Holdings Inc | 637 | 37.812,3 $ | 0,01 % |
| 831 | Kodiak Gas Services Inc | 503 | 37.790,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Avantor Inc | 3.812 | 37.738,8 $ | 0,01 % |
| 833 | InterDigital Inc | 133 | 37.656,3 $ | 0,01 % |
| 834 | Mosaic Co/The | 1.770 | 37.506,3 $ | 0,01 % |
| 835 | Ultra Clean Holdings Inc | 263 | 37.501,2 $ | 0,01 % |
| 836 | AGCO Corp | 313 | 37.466,1 $ | 0,01 % |
| 837 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 280 | 37.452,8 $ | 0,01 % |
| 838 | Mercury Systems Inc | 306 | 37.433 $ | 0,01 % |
| 839 | Prosperity Bancshares Inc | 512 | 37.391,4 $ | 0,01 % |
| 840 | First American Financial Corp | 544 | 37.313 $ | 0,01 % |
| 841 | Gates Industrial Corp PLC | 1.334 | 37.312 $ | 0,01 % |
| 842 | Cirrus Logic Inc | 251 | 37.281 $ | 0,01 % |
| 843 | Corebridge Financial Inc | 1.297 | 37.133,1 $ | 0,01 % |
| 844 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 480 | 37.060,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Landstar System Inc | 179 | 37.019 $ | 0,01 % |
| 846 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 775 | 36.998,5 $ | 0,01 % |
| 847 | Terreno Realty Corp | 571 | 36.983,7 $ | 0,01 % |
| 848 | Caesars Entertainment Inc | 1.218 | 36.759,2 $ | 0,01 % |
| 849 | United Bankshares Inc/WV | 802 | 36.755,7 $ | 0,01 % |
| 850 | IES HOLDINGS INC | 50 | 36.733 $ | 0,01 % |
| 851 | Macerich Co/The | 1.458 | 36.727 $ | 0,01 % |
| 852 | Commercial Metals Co | 585 | 36.708,8 $ | 0,01 % |
| 853 | ACM Research Inc | 289 | 36.671,2 $ | 0,01 % |
| 854 | Forgent Power Solutions Inc | 656 | 36.644,2 $ | 0,01 % |
| 855 | Mohawk Industries Inc | 302 | 36.641,7 $ | 0,01 % |
| 856 | OneMain Holdings Inc | 596 | 36.338,1 $ | 0,01 % |
| 857 | LKQ Corp | 1.379 | 36.309,1 $ | 0,01 % |
| 858 | Meritage Homes Corp | 432 | 36.223,2 $ | 0,01 % |
| 859 | Vishay Intertechnology Inc | 671 | 36.086,4 $ | 0,01 % |
| 860 | Archrock Inc | 883 | 35.946,9 $ | 0,01 % |
| 861 | Fortune Brands Innovations Inc | 654 | 35.904,6 $ | 0,01 % |
| 862 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 348 | 35.802,2 $ | 0,01 % |
| 863 | Nuvalent Inc | 289 | 35.691,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Selective Insurance Group Inc | 367 | 35.602,7 $ | 0,01 % |
| 865 | Rigetti Computing Inc | 1.837 | 35.490,8 $ | 0,01 % |
| 866 | Erie Indemnity Co | 148 | 35.483 $ | 0,01 % |
| 867 | Lithia Motors Inc | 122 | 35.439,8 $ | 0,01 % |
| 868 | MSA Safety Inc | 203 | 35.439,7 $ | 0,01 % |
| 869 | Lear Corp | 264 | 35.391,8 $ | 0,01 % |
| 870 | COGENT BIOSCIENCES INC | 914 | 35.371,8 $ | 0,01 % |
| 871 | Lamb Weston Holdings Inc | 817 | 35.278,1 $ | 0,01 % |
| 872 | Bruker Corp | 586 | 35.265,5 $ | 0,01 % |
| 873 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 317 | 35.196,5 $ | 0,01 % |
| 874 | Alaska Air Group Inc | 674 | 35.182,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Victoria's Secret & Co | 417 | 34.811,2 $ | 0,01 % |
| 876 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 34.769,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Molson Coors Beverage Co | 890 | 34.674,4 $ | 0,01 % |
| 878 | Chord Energy Corp | 303 | 34.632,9 $ | 0,01 % |
| 879 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.152 | 34.387,2 $ | 0,01 % |
| 880 | Kite Realty Group Trust | 1.206 | 34.226,3 $ | 0,01 % |
| 881 | Life Time Group Holdings Inc | 837 | 34.183,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Matador Resources Co | 683 | 33.999,7 $ | 0,01 % |
| 883 | Hormel Foods Corp | 1.367 | 33.928,9 $ | 0,01 % |
| 884 | Enphase Energy Inc | 685 | 33.729,4 $ | 0,01 % |
| 885 | ESAB CORP | 341 | 33.632,8 $ | 0,01 % |
| 886 | Ameris Bancorp | 372 | 33.576,7 $ | 0,01 % |
| 887 | A O Smith Corp | 535 | 33.555,2 $ | 0,01 % |
| 888 | Armstrong World Industries Inc | 209 | 33.527,8 $ | 0,01 % |
| 889 | FNB Corp/PA | 1.757 | 33.523,6 $ | 0,01 % |
| 890 | GATX Corp | 189 | 33.488,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Crocs Inc | 277 | 33.417,3 $ | 0,01 % |
| 892 | StandardAero Inc | 1.116 | 33.379,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 395 | 33.263 $ | 0,01 % |
| 894 | Matson Inc | 172 | 33.063,6 $ | 0,01 % |
| 895 | Conagra Brands Inc | 2.453 | 33.017,4 $ | 0,01 % |
| 896 | Materion Corp | 111 | 33.010,3 $ | 0,01 % |
| 897 | Oscar Health Inc | 1.154 | 32.912,1 $ | 0,01 % |
| 898 | NOV Inc | 1.773 | 32.889,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Granite Construction Inc | 208 | 32.880,6 $ | 0,01 % |
| 900 | Pool Corp | 153 | 32.879,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802