Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rocket Cos Inc | 5.314 | 83.695,5 $ | 0,01 % |
| 502 | WP Carey Inc | 1.166 | 83.369 $ | 0,01 % |
| 503 | Roivant Sciences Ltd | 2.350 | 83.166,5 $ | 0,01 % |
| 504 | Textron Inc | 904 | 82.923,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Annaly Capital Management Inc | 3.698 | 82.687,3 $ | 0,01 % |
| 506 | Broadridge Financial Solutions Inc | 597 | 81.759,2 $ | 0,01 % |
| 507 | Stanley Black & Decker Inc | 867 | 81.602 $ | 0,01 % |
| 508 | Ovintiv Inc | 1.549 | 81.554,9 $ | 0,01 % |
| 509 | Toll Brothers Inc | 494 | 81.386,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Ralph Lauren Corp | 202 | 81.084,8 $ | 0,01 % |
| 511 | CLEAN HARBORS INC | 271 | 80.961,3 $ | 0,01 % |
| 512 | Jacobs Solutions Inc | 642 | 80.892 $ | 0,01 % |
| 513 | Dick's Sporting Goods Inc | 356 | 80.744,4 $ | 0,01 % |
| 514 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 799 | 80.603,1 $ | 0,01 % |
| 515 | Medline Inc | 2.043 | 80.575,9 $ | 0,01 % |
| 516 | Dycom Industries Inc | 159 | 80.388,8 $ | 0,01 % |
| 517 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.360 | 79.665,6 $ | 0,01 % |
| 518 | Super Micro Computer Inc | 2.709 | 79.455 $ | 0,01 % |
| 519 | Watsco Inc | 190 | 79.178,7 $ | 0,01 % |
| 520 | Semtech Corp | 489 | 79.144,7 $ | 0,01 % |
| 521 | HEICO Corp | 222 | 79.074,2 $ | 0,01 % |
| 522 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 327 | 78.797,2 $ | 0,01 % |
| 523 | DT MIDSTREAM INC | 535 | 78.505,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Aramark | 1.372 | 78.066,8 $ | 0,01 % |
| 525 | Nordson Corp | 258 | 77.836 $ | 0,01 % |
| 526 | Healthpeak Properties Inc | 3.636 | 77.810,4 $ | 0,01 % |
| 527 | Jones Lang LaSalle Inc | 251 | 77.797,5 $ | 0,01 % |
| 528 | Rivian Automotive Inc | 4.478 | 77.693,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Advanced Energy Industries Inc | 208 | 77.557 $ | 0,01 % |
| 530 | Zscaler Inc | 548 | 77.350,2 $ | 0,01 % |
| 531 | Best Buy Co Inc | 1.006 | 76.335,3 $ | 0,01 % |
| 532 | Rambus Inc | 575 | 76.325,5 $ | 0,01 % |
| 533 | Bunge Global SA | 713 | 76.098,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Lincoln Electric Holdings Inc | 286 | 75.935,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Modine Manufacturing Co | 283 | 75.566,7 $ | 0,01 % |
| 536 | Deckers Outdoor Corp | 760 | 75.460,4 $ | 0,01 % |
| 537 | TransUnion | 1.039 | 74.953,5 $ | 0,01 % |
| 538 | Cooper Cos Inc/The | 1.045 | 74.937 $ | 0,01 % |
| 539 | Carlisle Cos Inc | 206 | 74.726,5 $ | 0,01 % |
| 540 | Sanmina Corp | 295 | 74.658,6 $ | 0,01 % |
| 541 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 835 | 73.981 $ | 0,01 % |
| 542 | EchoStar Corp | 728 | 73.892 $ | 0,01 % |
| 543 | Exelixis Inc | 1.353 | 73.616,7 $ | 0,01 % |
| 544 | Las Vegas Sands Corp | 1.592 | 73.534,5 $ | 0,01 % |
| 545 | RPM International Inc | 660 | 73.359 $ | 0,01 % |
| 546 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 924 | 73.264 $ | 0,01 % |
| 547 | Globe Life Inc | 410 | 73.258,8 $ | 0,01 % |
| 548 | Bridgebio Pharma Inc | 983 | 73.213,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Nutanix Inc | 1.431 | 72.923,8 $ | 0,01 % |
| 550 | ALCOA CORP | 1.398 | 72.891,7 $ | 0,01 % |
| 551 | Gen Digital Inc | 2.902 | 72.230,8 $ | 0,01 % |
| 552 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.511 | 72.044,5 $ | 0,01 % |
| 553 | BorgWarner Inc | 1.085 | 72.044 $ | 0,01 % |
| 554 | Fox Corp | 1.379 | 71.928,6 $ | 0,01 % |
| 555 | Lamar Advertising Co | 461 | 71.906,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Unum Group | 801 | 71.609,4 $ | 0,01 % |
| 557 | LyondellBasell Industries NV | 1.360 | 71.604 $ | 0,01 % |
| 558 | Mueller Industries Inc | 579 | 71.176,5 $ | 0,01 % |
| 559 | Owens Corning | 445 | 70.737,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Toast Inc | 2.542 | 70.718,4 $ | 0,01 % |
| 561 | Atlassian Corp | 905 | 70.400 $ | 0,01 % |
| 562 | Aptiv PLC | 1.144 | 70.218,7 $ | 0,01 % |
| 563 | Everest Group Ltd | 196 | 70.017,1 $ | 0,01 % |
| 564 | Assurant Inc | 260 | 69.817,8 $ | 0,01 % |
| 565 | TEXAS ROADHOUSE INC | 361 | 69.756 $ | 0,01 % |
| 566 | Sun Communities Inc | 581 | 69.667,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Evercore Inc | 204 | 69.653,8 $ | 0,01 % |
| 568 | TKO Group Holdings Inc | 346 | 69.653,3 $ | 0,01 % |
| 569 | Reinsurance Group of America Inc | 327 | 69.536,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Pinnacle West Capital Corp | 649 | 69.443 $ | 0,01 % |
| 571 | Ally Financial Inc | 1.505 | 69.154,8 $ | 0,01 % |
| 572 | PTC Inc | 608 | 69.074,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Equitable Holdings Inc | 1.559 | 68.408,9 $ | 0,01 % |
| 574 | Rubrik Inc | 850 | 68.238 $ | 0,01 % |
| 575 | Zebra Technologies Corp | 259 | 68.184,3 $ | 0,01 % |
| 576 | McCormick & Co Inc/MD | 1.352 | 68.167,8 $ | 0,01 % |
| 577 | FormFactor Inc | 424 | 67.810,3 $ | 0,01 % |
| 578 | DraftKings Inc | 2.681 | 67.722,1 $ | 0,01 % |
| 579 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.091 | 67.696,6 $ | 0,01 % |
| 580 | Permian Resources Corp | 3.677 | 67.693,6 $ | 0,01 % |
| 581 | CYTOKINETICS INC | 794 | 67.640,9 $ | 0,01 % |
| 582 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.745 | 67.554,5 $ | 0,01 % |
| 583 | Leidos Holdings Inc | 655 | 67.445,4 $ | 0,01 % |
| 584 | SPX TECHNOLOGIES INC | 275 | 67.421,8 $ | 0,01 % |
| 585 | Viasat Inc | 748 | 67.177,9 $ | 0,01 % |
| 586 | Tyler Technologies Inc | 229 | 66.973,3 $ | 0,01 % |
| 587 | Moog Inc | 158 | 66.966,7 $ | 0,01 % |
| 588 | Avery Dennison Corp | 412 | 66.888,2 $ | 0,01 % |
| 589 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 210 | 66.549 $ | 0,01 % |
| 590 | Regency Centers Corp | 834 | 66.503,2 $ | 0,01 % |
| 591 | Pentair PLC | 863 | 66.157,6 $ | 0,01 % |
| 592 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 848 | 66.033,8 $ | 0,01 % |
| 593 | Revvity Inc | 593 | 65.977,2 $ | 0,01 % |
| 594 | Fidelity National Financial Inc | 1.397 | 65.882,5 $ | 0,01 % |
| 595 | Molina Healthcare Inc | 288 | 65.865,6 $ | 0,01 % |
| 596 | J M Smucker Co/The | 585 | 65.812,5 $ | 0,01 % |
| 597 | Dynatrace Inc | 1.498 | 65.777,2 $ | 0,01 % |
| 598 | Penumbra Inc | 207 | 65.360,3 $ | 0,01 % |
| 599 | American Airlines Group Inc | 3.608 | 65.196,6 $ | 0,01 % |
| 600 | CoStar Group Inc | 2.292 | 64.909,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802