Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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- Nettovermögen
- 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.483 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 2.537.182 | 226 Mio. $ | 36,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 129.192 | 25,9 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Apple Inc | 78.345 | 22,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39.625 | 14,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 52.211 | 12,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Alphabet Inc | 31.357 | 11,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Broadcom Inc | 25.256 | 9,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Alphabet Inc | 25.123 | 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 6.015 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 11.713 | 6,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Tesla Inc | 15.017 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.220 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8.696 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 9.774 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 14.292 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Intel Corp | 25.196 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 12.841 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4.230 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Visa Inc | 8.848 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 22.108 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Lam Research Corp | 6.665 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Walmart Inc | 23.378 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2.455 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 21.055 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | AbbVie Inc | 9.435 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 2.362 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Mastercard Inc | 4.292 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | KLA Corp | 6.964 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | General Electric Co | 5.565 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 4.845 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Bank of America Corp | 34.767 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 5.313 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 12.412 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Sandisk Corp | 790 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 13.180 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 1.433 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 20.607 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Chevron Corp | 9.995 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Netflix Inc | 22.451 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.574 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 8.327 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 4.316 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 4.852 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 12.237 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.018 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 4.667 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | RTX Corp | 7.169 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 16.308 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Morgan Stanley | 6.411 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Oracle Corp | 9.067 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Linde PLC | 2.456 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Citigroup Inc | 9.088 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.837 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Amphenol Corp | 6.559 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.198 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Corning Inc | 4.170 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Amgen Inc | 2.882 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 5.614 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 2.609 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.352 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | McDonald's Corp | 3.765 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.978 | 991.690,1 $ | 0,16 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 7.254 | 982.191,6 $ | 0,16 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 11.125 | 976.441,3 $ | 0,16 % |
| 65 | American Express Co | 2.846 | 962.659,5 $ | 0,16 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 22.175 | 938.889,5 $ | 0,15 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 5.506 | 935.359,3 $ | 0,15 % |
| 68 | Boeing Co/The | 4.206 | 910.472,8 $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 9.269 | 892.141,3 $ | 0,14 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 5.880 | 890.820 $ | 0,14 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 2.072 | 882.920,6 $ | 0,14 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 3.175 | 863.600 $ | 0,14 % |
| 73 | Welltower Inc | 3.777 | 857.265,7 $ | 0,14 % |
| 74 | Deere & Co | 1.342 | 851.270,9 $ | 0,14 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 9.285 | 842.520,9 $ | 0,14 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 6.628 | 837.381,5 $ | 0,14 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 8.715 | 804.133,1 $ | 0,13 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 10.870 | 784.379,2 $ | 0,13 % |
| 79 | AT&T Inc | 37.122 | 768.425,4 $ | 0,12 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 1.893 | 752.808,2 $ | 0,12 % |
| 81 | AppLovin Corp | 1.433 | 738.324,6 $ | 0,12 % |
| 82 | Blackrock Inc | 767 | 737.516,5 $ | 0,12 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 4.126 | 735.418,2 $ | 0,12 % |
| 84 | Pfizer Inc | 30.534 | 735.258,7 $ | 0,12 % |
| 85 | CVS Health Corp | 6.775 | 700.873,8 $ | 0,11 % |
| 86 | Salesforce Inc | 4.385 | 686.954,1 $ | 0,11 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 2.050 | 686.381 $ | 0,11 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 3.111 | 679.598 $ | 0,11 % |
| 89 | ConocoPhillips | 6.504 | 676.155,8 $ | 0,11 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.359 | 675.056,1 $ | 0,11 % |
| 91 | Prologis Inc | 4.983 | 675.047 $ | 0,11 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 3.344 | 670.873,3 $ | 0,11 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 1.547 | 667.468,6 $ | 0,11 % |
| 94 | S&P Global Inc | 1.626 | 662.204,8 $ | 0,11 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 2.986 | 658.383,1 $ | 0,11 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 669 | 654.362,3 $ | 0,11 % |
| 97 | Chubb Ltd | 1.901 | 647.746,7 $ | 0,10 % |
| 98 | Altria Group Inc | 8.924 | 642.081,8 $ | 0,10 % |
| 99 | Danaher Corp | 3.339 | 636.012,7 $ | 0,10 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.902 | 628.173,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.423 | 612 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 541.331,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 444.809,5 $ | 0,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 272.383,4 $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 206.188,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 176.315,4 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 3 | 148.580,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 48.782,7 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 3 | 48.138,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 30.049,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 25.991,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082802