Zusammensetzung von Hartford Multifactor Small Cap ETF
Lattice Strategies Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 61,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 302 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRETT MOTION INC | 27.122 | 844.850,3 $ | 1,37 % |
| 2 | National HealthCare Corp | 3.374 | 762.625,2 $ | 1,24 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.108 | 722.968,7 $ | 1,18 % |
| 4 | Pediatrix Medical Group Inc | 26.925 | 713.781,8 $ | 1,16 % |
| 5 | Organon & Co | 49.996 | 677.445,8 $ | 1,10 % |
| 6 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 16.861 | 674.608,6 $ | 1,10 % |
| 7 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 18.434 | 649.614,2 $ | 1,06 % |
| 8 | HNI Corp | 12.531 | 564.020,3 $ | 0,92 % |
| 9 | Rush Enterprises Inc | 7.024 | 560.445 $ | 0,91 % |
| 10 | Dillard's Inc | 941 | 553.627,9 $ | 0,90 % |
| 11 | Frequency Electronics Inc | 9.311 | 539.758,7 $ | 0,88 % |
| 12 | United Fire Group Inc | 10.250 | 526.440 $ | 0,86 % |
| 13 | Haemonetics Corp | 6.121 | 523.590,3 $ | 0,85 % |
| 14 | IDT Corp | 7.841 | 516.408,3 $ | 0,84 % |
| 15 | Universal Insurance Holdings Inc | 11.801 | 515.821,7 $ | 0,84 % |
| 16 | Tactile Systems Technology Inc | 18.194 | 512.525 $ | 0,83 % |
| 17 | Mercury General Corp | 4.651 | 498.215,1 $ | 0,81 % |
| 18 | Cal-Maine Foods Inc | 5.649 | 495.869,2 $ | 0,81 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 6.106 | 487.075,6 $ | 0,79 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 2.486 | 482.060,3 $ | 0,78 % |
| 21 | Perdoceo Education Corp | 14.925 | 474.764,3 $ | 0,77 % |
| 22 | Teradata Corp | 15.208 | 471.295,9 $ | 0,77 % |
| 23 | A10 Networks Inc | 15.636 | 462.356,5 $ | 0,75 % |
| 24 | Collegium Pharmaceutical Inc | 12.768 | 451.859,5 $ | 0,74 % |
| 25 | IBEX Holdings Ltd | 12.766 | 451.150,4 $ | 0,73 % |
| 26 | Weis Markets Inc | 5.825 | 448.816,3 $ | 0,73 % |
| 27 | Brady Corp | 4.691 | 442.220,6 $ | 0,72 % |
| 28 | Bread Financial Holdings Inc | 4.087 | 441.682,1 $ | 0,72 % |
| 29 | Puma Biotechnology Inc | 55.155 | 437.379,2 $ | 0,71 % |
| 30 | Phinia Inc | 5.735 | 422.038,7 $ | 0,69 % |
| 31 | Immersion Corp | 55.406 | 418.869,4 $ | 0,68 % |
| 32 | TrustCo Bank Corp NY | 7.209 | 410.768,8 $ | 0,67 % |
| 33 | Buckle Inc/The | 9.323 | 408.067,7 $ | 0,66 % |
| 34 | Yelp Inc | 15.247 | 402.978,2 $ | 0,66 % |
| 35 | ePlus Inc | 4.346 | 401.613,9 $ | 0,65 % |
| 36 | PC Connection Inc | 4.785 | 400.600,2 $ | 0,65 % |
| 37 | CNO Financial Group Inc | 7.129 | 392.736,6 $ | 0,64 % |
| 38 | Apple Hospitality REIT Inc | 23.597 | 389.586,5 $ | 0,63 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 4.327 | 389.473,3 $ | 0,63 % |
| 40 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.156 | 389.450,4 $ | 0,63 % |
| 41 | Sylvamo Corp | 10.346 | 387.043,9 $ | 0,63 % |
| 42 | Greif Inc | 4.447 | 384.887,9 $ | 0,63 % |
| 43 | Scholastic Corp | 9.433 | 383.451,5 $ | 0,62 % |
| 44 | Ennis Inc | 17.565 | 382.917 $ | 0,62 % |
| 45 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14.725 | 380.935,8 $ | 0,62 % |
| 46 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.483 | 378.596,3 $ | 0,62 % |
| 47 | Employers Holdings Inc | 7.386 | 373.362,3 $ | 0,61 % |
| 48 | OFG Bancorp | 7.048 | 372.557,3 $ | 0,61 % |
| 49 | Phibro Animal Health Corp | 10.089 | 366.533,4 $ | 0,60 % |
| 50 | International Seaways Inc | 3.801 | 365.580,2 $ | 0,59 % |
| 51 | Standard Motor Products Inc | 9.419 | 360.088,4 $ | 0,59 % |
| 52 | Preformed Line Products Co | 1.007 | 359.478,9 $ | 0,58 % |
| 53 | Safety Insurance Group Inc | 3.449 | 356.592,1 $ | 0,58 % |
| 54 | Outfront Media Inc | 11.165 | 355.828,6 $ | 0,58 % |
| 55 | Bel Fuse Inc | 1.304 | 354.648,9 $ | 0,58 % |
| 56 | Clear Secure Inc | 6.267 | 346.189,1 $ | 0,56 % |
| 57 | MDU Resources Group Inc | 16.565 | 330.471,8 $ | 0,54 % |
| 58 | La-Z-Boy Inc | 8.348 | 328.744,2 $ | 0,53 % |
| 59 | NetScout Systems Inc | 8.062 | 327.881,5 $ | 0,53 % |
| 60 | John Wiley & Sons Inc | 6.210 | 324.162 $ | 0,53 % |
| 61 | OneSpan Inc | 20.566 | 318.361,7 $ | 0,52 % |
| 62 | Rayonier Inc | 14.509 | 316.006 $ | 0,51 % |
| 63 | Laureate Education Inc | 8.241 | 315.712,7 $ | 0,51 % |
| 64 | Deluxe Corp | 12.187 | 315.277,7 $ | 0,51 % |
| 65 | EZCORP Inc | 10.496 | 312.465,9 $ | 0,51 % |
| 66 | Diebold Nixdorf Inc | 4.207 | 309.593,1 $ | 0,50 % |
| 67 | California Resources Corp | 5.871 | 308.932 $ | 0,50 % |
| 68 | Karat Packaging Inc | 7.538 | 303.329,1 $ | 0,49 % |
| 69 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.892 | 302.040,5 $ | 0,49 % |
| 70 | SiriusPoint Ltd | 12.708 | 300.544,2 $ | 0,49 % |
| 71 | Innoviva Inc | 14.251 | 298.843,5 $ | 0,49 % |
| 72 | Donegal Group Inc | 14.878 | 293.691,7 $ | 0,48 % |
| 73 | Carter's Inc | 7.521 | 290.085 $ | 0,47 % |
| 74 | VAALCO Energy Inc | 53.801 | 286.759,3 $ | 0,47 % |
| 75 | Federated Hermes Inc | 4.750 | 284.810 $ | 0,46 % |
| 76 | LTC Properties Inc | 6.918 | 278.380,3 $ | 0,45 % |
| 77 | Hanmi Financial Corp | 8.725 | 278.153 $ | 0,45 % |
| 78 | SunCoke Energy Inc | 32.484 | 275.464,3 $ | 0,45 % |
| 79 | Electromed Inc | 6.605 | 269.021,7 $ | 0,44 % |
| 80 | Ethan Allen Interiors Inc | 11.746 | 263.110,4 $ | 0,43 % |
| 81 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.524 | 261.974,2 $ | 0,43 % |
| 82 | M-Tron Industries Inc | 3.163 | 260.567,9 $ | 0,42 % |
| 83 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 17.341 | 258.034,1 $ | 0,42 % |
| 84 | Addus HomeCare Corp | 2.231 | 257.635,9 $ | 0,42 % |
| 85 | Shore Bancshares Inc | 10.423 | 255.363,5 $ | 0,42 % |
| 86 | Matson Inc | 1.243 | 251.819,4 $ | 0,41 % |
| 87 | American Eagle Outfitters Inc | 14.585 | 250.570,3 $ | 0,41 % |
| 88 | Western Union Co/The | 39.264 | 249.719 $ | 0,41 % |
| 89 | Avista Corp | 6.144 | 248.524,8 $ | 0,40 % |
| 90 | Schneider National Inc | 6.934 | 247.821,2 $ | 0,40 % |
| 91 | Miller Industries Inc/TN | 4.885 | 245.715,5 $ | 0,40 % |
| 92 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.431 | 243.799,2 $ | 0,40 % |
| 93 | Acushnet Holdings Corp | 2.401 | 243.149,3 $ | 0,40 % |
| 94 | Strategic Education Inc | 2.960 | 242.720 $ | 0,39 % |
| 95 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.651 | 242.154,2 $ | 0,39 % |
| 96 | Hamilton Insurance Group Ltd | 6.701 | 240.968 $ | 0,39 % |
| 97 | Barrett Business Services Inc | 6.145 | 239.900,8 $ | 0,39 % |
| 98 | Kforce Inc | 4.215 | 239.285,6 $ | 0,39 % |
| 99 | S&T Bancorp Inc | 4.551 | 237.334,7 $ | 0,39 % |
| 100 | Myers Industries Inc | 6.925 | 236.558 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 290 | 59,1 Mio. $ | 96,32 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 599.889,2 $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 494.608,1 $ | 0,81 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 365.580,2 $ | 0,60 % |
| 5 | Kanada | 1 | 258.034,1 $ | 0,42 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 169.569,1 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 160.642 $ | 0,26 % |
| 8 | Israel | 1 | 112.669,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 74.932 $ | 0,12 % |
| 10 | Irland | 1 | 21.969 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Multifactor Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047587