Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hut 8 Corp | 61.230 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Moog Inc | 16.103 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Viasat Inc | 75.320 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | MAXLINEAR INC | 51.393 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Argan Inc | 8.150 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 91.360 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 73.850 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 41.223 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JFrog Ltd | 64.700 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 211.720 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 15.490 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 15.752 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 207.252 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | D-Wave Quantum Inc | 219.052 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Alkermes PLC | 99.410 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | EnerSys | 22.029 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 125.573 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Praxis Precision Medicines Inc | 14.900 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Terex Corp | 68.290 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Cipher Digital Inc | 201.310 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | 22.675 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Compass Inc | 393.537 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Plexus Corp | 16.095 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Enpro Inc | 12.814 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | StoneX Group Inc | 40.405 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 37.234 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 34.182 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 186.160 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 86.300 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 36.200 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 9.290 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 31.517 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | VAXCYTE INC | 78.112 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Kodiak Gas Services Inc | 59.960 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 36.480 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Hims & Hers Health Inc | 128.070 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | InterDigital Inc | 15.475 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Brinker International Inc | 25.810 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Silicon Laboratories Inc | 19.670 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Macerich Co/The | 169.490 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Arcosa Inc | 29.380 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 37.130 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Valley National Bancorp | 290.106 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Fluor Corp | 80.860 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Archrock Inc | 103.600 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 66.890 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 26.475 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | HealthEquity Inc | 46.140 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Lantheus Holdings Inc | 37.500 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 82.320 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30.800 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 63.450 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Mercury Systems Inc | 33.430 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Lumen Technologies Inc | 530.440 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 37.310 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | ACM Research Inc | 32.000 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 78.708 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 56.520 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Jackson Financial Inc | 39.210 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 49.140 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Nuvalent Inc | 31.850 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 73.100 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Spyre Therapeutics Inc | 44.150 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Essential Properties Realty Trust Inc | 130.830 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Rigetti Computing Inc | 198.760 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | VSE Corp | 16.780 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 98.840 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 36.812 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 11.926 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Commvault Systems Inc | 26.574 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | GARRETT MOTION INC | 103.520 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Oscar Health Inc | 130.290 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Materion Corp | 12.445 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | SSR Mining Inc | 130.870 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | HANCOCK WHITNEY CORP | 49.167 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Scholar Rock Holding Corp | 66.280 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 32.720 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 70.082 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Definium Therapeutics Inc | 77.130 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 79.164 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Atlantic Union Bankshares Corp | 85.707 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Joby Aviation Inc | 401.840 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Ultra Clean Holdings Inc | 24.980 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Apogee Therapeutics Inc | 26.730 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Ameris Bancorp | 39.234 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 39.696 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 58.190 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Selective Insurance Group Inc | 36.162 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | TXNM Energy Inc | 61.771 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Kite Realty Group Trust | 123.422 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Victoria's Secret & Co | 41.870 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Novanta Inc | 21.540 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Enova International Inc | 14.493 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Matson Inc | 18.070 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Axcelis Technologies Inc | 18.300 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Black Hills Corp | 46.129 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | New Jersey Resources Corp | 61.062 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | GATX Corp | 19.240 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 28.690 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | SM Energy Co | 130.445 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197