Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AAR Corp | 23.712 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Life Time Group Holdings Inc | 82.450 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Liquidia Corp | 41.800 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Essent Group Ltd | 51.710 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Meritage Homes Corp | 39.618 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Frontdoor Inc | 42.500 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 28.150 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Casella Waste Systems Inc | 33.940 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 19.445 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 14.200 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 90.170 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 32.900 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 112.051 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 229.948 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 76.260 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 25.565 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 56.540 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 95.707 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 293.380 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 43.740 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 33.972 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Radian Group Inc | 81.100 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Piper Sandler Cos | 41.920 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 18.420 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | CRISPR Therapeutics AG | 55.270 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 53.000 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 76.510 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Diodes Inc | 27.298 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Legence Corp | 34.840 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Qualys Inc | 21.550 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 151.463 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Moelis & Co | 44.800 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Synaptics Inc | 23.507 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Champion Homes Inc | 33.100 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | ONE Gas Inc | 37.840 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | ACI Worldwide Inc | 57.936 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Eastern Bankshares Inc | 130.630 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Brookfield Infrastructure Corp | 74.909 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 121.050 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Knife River Corp | 34.380 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Transocean Ltd | 585.780 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Herc Holdings Inc | 19.920 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Noble Corp PLC | 76.305 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Cavco Industries Inc | 4.630 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 29.860 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Varonis Systems Inc | 67.720 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Magnolia Oil & Gas Corp | 110.280 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Cabot Corp | 30.980 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | CNO Financial Group Inc | 54.601 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 67.800 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | CNX Resources Corp | 81.950 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | LEMONADE INC | 42.650 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | AZZ Inc | 17.866 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Veracyte Inc | 47.090 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Golar LNG Ltd | 55.400 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Flagstar Bank NA | 184.173 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | First Financial Bankshares Inc | 79.458 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Spire Inc | 35.182 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Kontoor Brands Inc | 32.940 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | RXO Inc | 99.400 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | LivaNova PLC | 33.330 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Dianthus Therapeutics Inc | 28.050 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Power Integrations Inc | 32.548 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | 10X Genomics Inc | 70.700 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Veeco Instruments Inc | 35.716 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | TANGER INC | 68.030 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | PriceSmart Inc | 13.722 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | CSW INDUSTRIALS INC | 9.630 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Murphy Oil Corp | 82.200 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | PBF Energy Inc | 58.650 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Rush Enterprises Inc | 36.555 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | AXT Inc | 37.000 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | CECO Environmental Corp | 29.381 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Oceaneering International Inc | 65.700 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 134.650 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | XOMETRY INC | 27.420 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Belden Inc | 22.035 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Franklin Electric Co Inc | 24.622 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Fulton Financial Corp | 108.555 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | RadNet Inc | 42.430 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | OPENLANE Inc | 63.330 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Tango Therapeutics Inc | 83.490 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | ServisFirst Bancshares Inc | 29.930 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Standex International Corp | 7.219 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Opendoor Technologies Inc | 558.400 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Mirion Technologies Inc | 143.650 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | ServiceTitan Inc | 36.400 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Laureate Education Inc | 70.400 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Warrior Met Coal Inc | 31.480 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Texas Capital Bancshares Inc | 24.700 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31.690 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Covista Inc | 20.440 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | United Community Banks Inc/GA | 72.560 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Bread Financial Holdings Inc | 23.430 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Resideo Technologies Inc | 81.580 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Remitly Global Inc | 112.652 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Atmus Filtration Technologies Inc | 49.495 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | COPT Defense Properties | 68.910 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Northwestern Energy Group Inc | 34.868 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Extreme Networks Inc | 77.020 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197