Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.880 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cavco Industries Inc | 4.330 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Peabody Energy Corp | 63.480 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Tri Pointe Homes Inc | 44.661 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | RadNet Inc | 37.130 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | IRhythm Holdings Inc | 17.560 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Lemonade Inc | 33.050 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Merit Medical Systems Inc | 30.037 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 67.800 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | AZZ Inc | 16.486 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Stride Inc | 23.284 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | PriceSmart Inc | 13.622 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Covista Inc | 17.740 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Fulton Financial Corp | 100.340 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Outfront Media Inc | 76.807 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 22.030 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Renasant Corp | 56.101 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Patterson-UTI Energy Inc | 186.605 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Celcuity Inc | 17.530 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | UniFirst Corp/MA | 7.875 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Signet Jewelers Ltd | 23.370 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | United Community Banks Inc/GA | 62.600 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Helmerich & Payne Inc | 54.700 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Oceaneering International Inc | 55.500 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Independent Bank Corp | 26.083 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Dana Inc | 58.255 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | BankUnited Inc | 43.400 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Maximus Inc | 30.458 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | LivaNova PLC | 30.630 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Franklin Electric Co Inc | 21.122 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Erasca Inc | 119.880 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Independence Realty Trust Inc | 130.047 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Scorpio Tankers Inc | 25.930 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | WSFS Financial Corp | 29.515 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Commvault Systems Inc | 24.774 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | BGC Group Inc | 196.690 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Shake Shack Inc | 21.700 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | StoneCo Ltd | 135.530 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Frontdoor Inc | 36.200 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Vicor Corp | 11.860 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 52.510 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Academy Sports & Outdoors Inc | 33.600 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | HB Fuller Co | 30.739 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Spyre Therapeutics Inc | 37.560 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Patrick Industries Inc | 16.957 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 24.285 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Box Inc | 79.090 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Crescent Energy Co | 138.375 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Apogee Therapeutics Inc | 22.120 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Cabot Corp | 24.640 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Chemours Co/The | 84.180 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Par Pacific Holdings Inc | 29.560 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Alignment Healthcare Inc | 105.050 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Kadant Inc | 6.300 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Sensient Technologies Corp | 21.305 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Constellium SE | 74.830 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Broadstone Net Lease Inc | 100.460 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Graham Holdings Co | 1.730 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | WesBanco Inc | 52.923 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | COPT Defense Properties | 59.410 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | StepStone Group Inc | 38.090 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Cactus Inc | 38.270 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | PJT Partners Inc | 12.900 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Zeta Global Holdings Corp | 113.050 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | First BanCorp/Puerto Rico | 84.120 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Gulfport Energy Corp | 8.480 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Century Aluminum Co | 30.550 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | TransMedics Group Inc | 18.030 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Enova International Inc | 13.193 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | M/I Homes Inc | 14.550 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 27.100 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Archer Aviation Inc | 344.100 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Globalstar Inc | 26.680 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | KB Home | 34.230 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Cinemark Holdings Inc | 62.100 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Advance Auto Parts Inc | 33.500 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | NCR Atleos Corp | 40.520 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Avient Corp | 48.500 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Korn Ferry | 27.912 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Brookdale Senior Living Inc | 128.300 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Bread Financial Holdings Inc | 23.430 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Victoria's Secret & Co | 37.770 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | ICU Medical Inc | 13.540 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Ultra Clean Holdings Inc | 28.080 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Sphere Entertainment Co | 14.716 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Cal-Maine Foods Inc | 21.764 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Workiva Inc | 28.600 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Axcelis Technologies Inc | 18.300 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Integer Holdings Corp | 19.288 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Otter Tail Corp | 19.325 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Palomar Holdings Inc | 14.110 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Materion Corp | 11.545 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | SkyWest Inc | 18.150 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Power Integrations Inc | 32.548 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | OPENLANE Inc | 57.130 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Sunrun Inc | 122.760 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 6.519 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Community Financial System Inc | 28.302 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Diodes Inc | 24.298 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | LCI Industries | 13.470 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.776 | 1,5 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 19,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 18,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 18 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197