Zusammensetzung von VanEck Real Assets ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 126 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | 3.321.965 | 219,3 Mio. $ | 20,80 % |
| 2 | VanEck Merk Gold ETF | 5.093.480 | 196,6 Mio. $ | 18,64 % |
| 3 | Global X US Infrastructure Development ETF | 781.636 | 46,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | VanEck Energy Income ETF | 289.196 | 34,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 452.645 | 24 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | First Trust NASDAQ Clean Edge | 86.940 | 16,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 222.274 | 15,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | iShares Global Industrials ETF | 74.942 | 15 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 178.836 | 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 261.006 | 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 18.167 | 13,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 283.185 | 12,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | iShares U.S. Infrastructure ETF | 191.185 | 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 375.874 | 12 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 125.509 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 42.091 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 94.172 | 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 126.282 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | CSX Corp | 200.191 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 14.453 | 8,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | TC Energy Corp | 114.249 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Argan Inc | 9.054 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | United Rentals Inc | 6.214 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 6.602 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 14.247 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Sterling Infrastructure Inc | 8.038 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 6.884 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 25.037 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | DT MIDSTREAM INC | 44.410 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Welltower Inc | 27.321 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Newmont Corp | 65.973 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | AltaGas Ltd | 166.647 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | MasTec Inc | 13.655 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 4.809 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Keyera Corp | 140.173 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Archrock Inc | 138.147 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Fujikura Ltd | 139.600 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | ATI INC | 27.953 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | NWPX Infrastructure Inc | 35.865 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 20.466 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Prysmian SpA | 31.387 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Kodiak Gas Services Inc | 68.545 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 19.940 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 36.464 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Phillips 66 | 27.814 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.303 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 8.838 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | SLB Ltd | 95.149 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | ABB Ltd | 40.466 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | STEEL DYNAMICS INC | 19.006 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | POWELL INDUSTRIES INC | 15.129 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 28.672 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 89.352 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 73.349 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Texas Pacific Land Corp | 9.085 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 28.976 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Corteva Inc | 42.427 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Dominion Energy Inc | 52.041 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Cameco Corp | 34.838 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Entergy Corp | 30.740 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | BWX Technologies Inc | 18.094 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 55.744 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Nucor Corp | 15.268 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | VISTRA CORP | 21.095 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 41.636 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | CRH PLC | 31.002 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | General Electric Co | 8.820 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Deere & Co | 5.049 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 37.199 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Evergy Inc | 34.616 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Public Storage | 9.371 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | NISOURCE INC | 62.590 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Bayer AG | 53.525 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | SK SQUARE CO LTD | 2.591 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | NAC Kazatomprom JSC | 42.046 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Iberdrola SA | 111.993 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | RTX Corp | 14.430 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.291 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 24.765 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | VENTAS INC | 29.596 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Denison Mines Corp | 855.625 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Siemens AG | 8.145 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Chevron Corp | 15.481 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 15.019 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Oklo Inc | 48.501 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Energy Fuels Inc/Canada | 168.162 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Uranium Energy Corp | 224.888 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 7.107 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Norfolk Southern Corp | 7.444 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Siemens Energy AG | 12.140 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Fresnillo PLC | 59.640 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | BHP Group Ltd | 25.929 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | MYR Group Inc | 4.178 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Bloom Energy Corp | 6.858 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | LS Electric Co Ltd | 12.930 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Essex Property Trust Inc | 6.445 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | SHELL PLC | 24.170 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 34.136 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 13.340 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Hyosung Heavy Industries Corp | 702 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,7 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- CAD 3,2 %
- EUR 1,5 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,2 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Japan 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Südkorea 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 951,5 Mio. $ | 90,44 % |
| 2 | Kanada | 17 | 41,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Japan | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Irland | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Italien | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Australien | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059742