Zusammensetzung von VanEck Real Assets ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 126 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Mexico SAB de CV | 132.119 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 80.400 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Kinross Gold Corp | 61.153 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Rio Tinto Ltd | 11.986 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Furukawa Electric Co Ltd | 47.000 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | United States Antimony Corp | 189.932 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | CareTrust REIT Inc | 33.834 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | LUNDIN MINING CORP | 51.193 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Pan American Silver Corp | 27.564 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | NGL Energy Partners LP | 75.300 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Nextpower Inc | 10.030 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Plains GP Holdings LP | 48.722 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Diversified Healthcare Trust | 126.774 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Enbridge Inc | 21.690 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Enlight Renewable Energy Ltd | 13.127 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | National Storage Affiliates Trust | 25.969 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Sila Realty Trust Inc | 34.647 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | IAMGOLD Corp | 63.579 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | G Mining Ventures Corp | 33.053 | 967.535,6 $ | 0,09 % |
| 120 | First Majestic Silver Corp | 56.893 | 964.905,3 $ | 0,09 % |
| 121 | Discovery Silver Corp | 161.027 | 962.473,3 $ | 0,09 % |
| 122 | Industrias Penoles SAB de CV | 21.399 | 935.965,5 $ | 0,09 % |
| 123 | OceanaGold Corp | 35.997 | 901.986,5 $ | 0,09 % |
| 124 | Aris Mining Corp | 54.586 | 813.740,2 $ | 0,08 % |
| 125 | SPDR Gold MiniShares Trust | 5.936 | 471.437,1 $ | 0,04 % |
| 126 | ISHARES GOLD TRUST | 6.194 | 467.708,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,7 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- CAD 3,2 %
- EUR 1,5 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,2 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Japan 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Südkorea 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 951,5 Mio. $ | 90,44 % |
| 2 | Kanada | 17 | 41,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Japan | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Irland | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Italien | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Australien | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059742