Composition de VanEck Real Assets ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 126 dans 13 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Mexico SAB de CV | 132 119 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 102 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 80 400 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 103 | Kinross Gold Corp | 61 153 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 104 | Rio Tinto Ltd | 11 986 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 105 | Furukawa Electric Co Ltd | 47 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 106 | United States Antimony Corp | 189 932 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 107 | CareTrust REIT Inc | 33 834 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 108 | LUNDIN MINING CORP | 51 193 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 109 | Pan American Silver Corp | 27 564 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 110 | NGL Energy Partners LP | 75 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 111 | Nextpower Inc | 10 030 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 112 | Plains GP Holdings LP | 48 722 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 113 | Diversified Healthcare Trust | 126 774 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 114 | Enbridge Inc | 21 690 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 115 | Enlight Renewable Energy Ltd | 13 127 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 116 | National Storage Affiliates Trust | 25 969 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 117 | Sila Realty Trust Inc | 34 647 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 118 | IAMGOLD Corp | 63 579 | 1 M $ | 0,10 % |
| 119 | G Mining Ventures Corp | 33 053 | 967,5 k $ | 0,09 % |
| 120 | First Majestic Silver Corp | 56 893 | 964,9 k $ | 0,09 % |
| 121 | Discovery Silver Corp | 161 027 | 962,5 k $ | 0,09 % |
| 122 | Industrias Penoles SAB de CV | 21 399 | 936 k $ | 0,09 % |
| 123 | OceanaGold Corp | 35 997 | 902 k $ | 0,09 % |
| 124 | Aris Mining Corp | 54 586 | 813,7 k $ | 0,08 % |
| 125 | SPDR Gold MiniShares Trust | 5 936 | 471,4 k $ | 0,04 % |
| 126 | ISHARES GOLD TRUST | 6 194 | 467,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,7 %
- Énergie 6,8 %
- Matériaux 5,4 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- CAD 3,2 %
- EUR 1,5 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,2 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Japon 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Espagne 0,3 %
- Mexique 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 951,5 M $ | 90,44 % |
| 2 | Canada | 17 | 41,4 M $ | 3,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 9,9 M $ | 0,95 % |
| 4 | Japon | 3 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 6 | Irlande | 2 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 6,6 M $ | 0,62 % |
| 8 | Italie | 1 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 10 | Australie | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 11 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,4 M $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Real Assets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059742