Composition de VanEck Real Assets ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 126 dans 13 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | 3 321 965 | 219,3 M $ | 20,80 % |
| 2 | VanEck Merk Gold ETF | 5 093 480 | 196,6 M $ | 18,64 % |
| 3 | Global X US Infrastructure Development ETF | 781 636 | 46,1 M $ | 4,37 % |
| 4 | VanEck Energy Income ETF | 289 196 | 34,5 M $ | 3,27 % |
| 5 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 452 645 | 24 M $ | 2,28 % |
| 6 | First Trust NASDAQ Clean Edge | 86 940 | 16,7 M $ | 1,58 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 222 274 | 15,3 M $ | 1,45 % |
| 8 | iShares Global Industrials ETF | 74 942 | 15 M $ | 1,43 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 178 836 | 13,3 M $ | 1,26 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 261 006 | 13,3 M $ | 1,26 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 18 167 | 13,1 M $ | 1,24 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 283 185 | 12,8 M $ | 1,22 % |
| 13 | iShares U.S. Infrastructure ETF | 191 185 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 375 874 | 12 M $ | 1,14 % |
| 15 | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 125 509 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 42 091 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| 17 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 94 172 | 10,9 M $ | 1,04 % |
| 18 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 126 282 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 19 | CSX Corp | 200 191 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 14 453 | 8,9 M $ | 0,85 % |
| 21 | TC Energy Corp | 114 249 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 22 | Argan Inc | 9 054 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 23 | United Rentals Inc | 6 214 | 7 M $ | 0,67 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 6 602 | 7 M $ | 0,67 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 14 247 | 7 M $ | 0,66 % |
| 26 | Sterling Infrastructure Inc | 8 038 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 6 884 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 25 037 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 29 | DT MIDSTREAM INC | 44 410 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 30 | Welltower Inc | 27 321 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 31 | Newmont Corp | 65 973 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 32 | AltaGas Ltd | 166 647 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 33 | MasTec Inc | 13 655 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 4 809 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 35 | Keyera Corp | 140 173 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 36 | Archrock Inc | 138 147 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 37 | Fujikura Ltd | 139 600 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 38 | ATI INC | 27 953 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 39 | NWPX Infrastructure Inc | 35 865 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 20 466 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 41 | Prysmian SpA | 31 387 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 42 | Kodiak Gas Services Inc | 68 545 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 19 940 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 36 464 | 5 M $ | 0,47 % |
| 45 | Phillips 66 | 27 814 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 46 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 303 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 8 838 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 48 | SLB Ltd | 95 149 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 49 | ABB Ltd | 40 466 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 50 | STEEL DYNAMICS INC | 19 006 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 51 | POWELL INDUSTRIES INC | 15 129 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 28 672 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 89 352 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 73 349 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 55 | Texas Pacific Land Corp | 9 085 | 4 M $ | 0,38 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 28 976 | 4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Corteva Inc | 42 427 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 58 | Dominion Energy Inc | 52 041 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 59 | Cameco Corp | 34 838 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 60 | Entergy Corp | 30 740 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | BWX Technologies Inc | 18 094 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 55 744 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 63 | Nucor Corp | 15 268 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | VISTRA CORP | 21 095 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 41 636 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | CRH PLC | 31 002 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 67 | General Electric Co | 8 820 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 68 | Deere & Co | 5 049 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 37 199 | 3 M $ | 0,29 % |
| 70 | Evergy Inc | 34 616 | 3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Public Storage | 9 371 | 3 M $ | 0,28 % |
| 72 | NISOURCE INC | 62 590 | 3 M $ | 0,28 % |
| 73 | Bayer AG | 53 525 | 3 M $ | 0,28 % |
| 74 | SK SQUARE CO LTD | 2 591 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 75 | NAC Kazatomprom JSC | 42 046 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Iberdrola SA | 111 993 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | RTX Corp | 14 430 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 78 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17 291 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 24 765 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 80 | VENTAS INC | 29 596 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 81 | Denison Mines Corp | 855 625 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 82 | Siemens AG | 8 145 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Chevron Corp | 15 481 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 15 019 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 85 | Oklo Inc | 48 501 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 86 | Energy Fuels Inc/Canada | 168 162 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 87 | Uranium Energy Corp | 224 888 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 7 107 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Norfolk Southern Corp | 7 444 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 90 | Siemens Energy AG | 12 140 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | Fresnillo PLC | 59 640 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | BHP Group Ltd | 25 929 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 93 | MYR Group Inc | 4 178 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 94 | Bloom Energy Corp | 6 858 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | LS Electric Co Ltd | 12 930 | 2 M $ | 0,19 % |
| 96 | Essex Property Trust Inc | 6 445 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 97 | SHELL PLC | 24 170 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 34 136 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 13 340 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 100 | Hyosung Heavy Industries Corp | 702 | 1,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,7 %
- Énergie 6,8 %
- Matériaux 5,4 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- CAD 3,2 %
- EUR 1,5 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,2 %
- GBP 0,2 %
- AUD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Japon 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Espagne 0,3 %
- Mexique 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 951,5 M $ | 90,44 % |
| 2 | Canada | 17 | 41,4 M $ | 3,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 9,9 M $ | 0,95 % |
| 4 | Japon | 3 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 6 | Irlande | 2 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 6,6 M $ | 0,62 % |
| 8 | Italie | 1 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 10 | Australie | 2 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 11 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,4 M $ | 0,23 % |
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