Portfolio von Lazard Real Assets Portfolio

Name: Portfolio von Lazard Real Assets Portfolio
Creator: Titelia
License: https://www.sec.gov/privacy#dissemination

LAZARD FUNDS INC · 186 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Immobilien 14,5 %
Versorger 8,7 %
Energie 4,9 %
Industrie 2,1 %
Rohstoffe 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,6 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

USD 63,5 %
EUR 8,1 %
GBP 7,2 %
CAD 6,0 %
JPY 4,3 %
HKD 3,1 %
AUD 2,4 %
BRL 2,0 %
MXN 1,0 %
SGD 0,9 %
ZAR 0,6 %
AED 0,5 %
SEK 0,2 %
NOK 0,1 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

US 62,2 %
GB 7,1 %
CA 7,1 %
JP 4,3 %
FR 4,2 %
HK 2,8 %
AU 2,4 %
BR 2,0 %
NL 1,4 %
IT 1,2 %
MX 1,0 %
SG 0,9 %
Weitere Länder 3,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

Land	Positionen	Wert (USD)	Anteil
US	88	2,8 Mio. $	62,19 %
GB	12	324.707,4 $	7,11 %
CA	18	322.897,1 $	7,07 %
JP	14	197.992,5 $	4,34 %
FR	6	193.193,6 $	4,23 %
HK	9	127.623 $	2,80 %
AU	8	109.005,3 $	2,39 %
BR	5	92.790,9 $	2,03 %
NL	1	64.823,3 $	1,42 %
IT	1	52.735,8 $	1,16 %
MX	2	45.382,8 $	0,99 %
SG	3	41.445,9 $	0,91 %

Positionen

Gesellschaft	Stücke	Wert (USD)	Gewicht
Prologis Inc	1.030	136.145,4 $	2,17 %
Welltower Inc	551	108.938,2 $	1,74 %
Crown Castle Inc	1.270	103.263,7 $	1,64 %
American Tower Corp	579	99.923,8 $	1,59 %
Simon Property Group Inc	465	86.736,5 $	1,38 %
SBA Communications Corp	489	84.161,8 $	1,34 %
Ameren Corp	718	78.922,6 $	1,26 %
Equinix Inc	79	77.439 $	1,23 %
Williams Cos Inc/The	1.025	74.599,5 $	1,19 %
Engie SA	2.159	69.606,6 $	1,11 %
SSE PLC	2.006	69.255,2 $	1,10 %
Vinci SA	462	69.192,6 $	1,10 %
Entergy Corp	603	67.753,1 $	1,08 %
Targa Resources Corp	269	67.446,4 $	1,07 %
Ventas Inc	814	66.568,9 $	1,06 %
Energy Transfer LP	3.401	65.639,3 $	1,05 %
Digital Realty Trust Inc	364	65.596,4 $	1,04 %
Ferrovial SE	997	64.823,3 $	1,03 %
National Grid PLC	3.684	62.108,4 $	0,99 %
NiSource Inc	1.265	59.024,9 $	0,94 %
Mid-America Apartment Communities, Inc.	483	58.984 $	0,94 %
AvalonBay Communities, Inc.	360	58.806 $	0,94 %
Tritax Big Box REIT PLC	30.989	58.429,1 $	0,93 %
Xcel Energy Inc	735	58.388,4 $	0,93 %
Union Pacific Corp	238	57.743,6 $	0,92 %
Shaftesbury Capital PLC	33.984	57.650,4 $	0,92 %
Cheniere Energy Inc	203	57.603,3 $	0,92 %
Hydro One Ltd	1.369	56.537,3 $	0,90 %
Consolidated Edison Inc	478	54.100 $	0,86 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.605	52.735,8 $	0,84 %
American Electric Power Co Inc	400	52.432 $	0,84 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.126	52.268,9 $	0,83 %
Omega Healthcare Investors Inc	1.168	51.181,8 $	0,82 %
Invitation Homes Inc	2.037	50.619,5 $	0,81 %
TC Energy Corp	807	50.518,2 $	0,80 %
WEC Energy Group Inc	403	46.655,3 $	0,74 %
NextEra Energy Inc	502	46.625,8 $	0,74 %
Ishares Gold Trust	515	45.402,4 $	0,72 %
Atco Ltd/Canada	917	44.884,3 $	0,72 %
Atmos Energy Corp	239	44.148,1 $	0,70 %
EastGroup Properties Inc	234	43.311,1 $	0,69 %
Duke Energy Corp	324	42.424,6 $	0,68 %
Equity Residential	652	38.565,8 $	0,61 %
Transurban Group	3.938	38.272,1 $	0,61 %
First Industrial Realty Trust Inc	629	36.387,7 $	0,58 %
CSX Corp	881	36.165,1 $	0,58 %
Aena SME SA	1.199	35.700,5 $	0,57 %
Dominion Energy Inc	568	35.113,8 $	0,56 %
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	5.700	35.004,3 $	0,56 %
Granite Real Estate Investment Trust	594	34.928,6 $	0,56 %
Regency Centers Corp	431	32.609,5 $	0,52 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	11.000	31.891,1 $	0,51 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust	669	30.273,6 $	0,48 %
Kinder Morgan, Inc.	896	30.042,9 $	0,48 %
Goodman Group	1.672	29.764,9 $	0,47 %
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	9.600	29.301,2 $	0,47 %
China Overseas Land & Investment Ltd	19.500	28.976,6 $	0,46 %
CareTrust REIT Inc	779	28.550,4 $	0,45 %
Hulic Co Ltd	2.400	27.938,6 $	0,45 %
Host Hotels & Resorts Inc	1.443	27.647,9 $	0,44 %
East Japan Railway Co	1.200	27.386,6 $	0,44 %
Sabra Health Care REIT Inc	1.364	26.229,7 $	0,42 %
Iguatemi SA	4.800	25.891,1 $	0,41 %
Enterprise Products Partners LP	667	25.239,3 $	0,40 %
Norfolk Southern Corp	85	24.395 $	0,39 %
Osaka Gas Co Ltd	600	24.331,1 $	0,39 %
Severn Trent PLC	589	24.185 $	0,39 %
Emaar Development PJSC	6.374	23.742,6 $	0,38 %
Aurizon Holdings Ltd	8.552	23.576,3 $	0,38 %
Camden Property Trust	237	23.145,4 $	0,37 %
Exelon Corp	468	22.941,4 $	0,37 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.600	22.933,7 $	0,37 %
Keppel DC REIT	13.260	22.562,6 $	0,36 %
First Capital Real Estate Investment Trust	1.521	22.545,5 $	0,36 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	910	22.449,2 $	0,36 %
Canadian National Railway Co	212	21.820,3 $	0,35 %
NNN REIT Inc	499	20.973 $	0,33 %
Pinnacle West Capital Corp.	205	20.653,8 $	0,33 %
Realty Income Corp	337	20.617,7 $	0,33 %
American Water Works Co Inc	150	20.413,5 $	0,33 %
Essex Property Trust Inc	81	19.602 $	0,31 %
Growthpoint Properties Ltd	19.922	19.147,7 $	0,31 %
Public Storage	69	18.690,7 $	0,30 %
SL Green Realty Corp	494	18.248,4 $	0,29 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	600	17.344,9 $	0,28 %
Brixmor Property Group Inc	599	17.251,2 $	0,27 %
Apple Hospitality REIT Inc	1.478	17.011,8 $	0,27 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	18	16.101,8 $	0,26 %
Link REIT	3.400	15.742,2 $	0,25 %
Daiwa House Industry Co Ltd	500	15.629,8 $	0,25 %
Covivio SA/France	257	15.365,3 $	0,24 %
Japan Prime Realty Investment Corp	23	14.114,9 $	0,22 %
Aeroports de Paris SA	111	13.506,1 $	0,22 %
American Homes 4 Rent	483	13.485,4 $	0,21 %
Nutrien Ltd	176	13.285,7 $	0,21 %
CubeSmart	362	13.267,3 $	0,21 %
Exxon Mobil Corp	78	13.233,5 $	0,21 %
Klepierre SA	344	12.965,7 $	0,21 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust	4.100	12.789,6 $	0,20 %
Swire Properties Ltd	4.400	12.788,1 $	0,20 %
TotalEnergies SE	136	12.557,3 $	0,20 %
Japan Real Estate Investment Corp	17	12.521,4 $	0,20 %
Iron Mountain Inc	121	12.358,9 $	0,20 %
Sunstone Hotel Investors Inc	1.355	12.208,6 $	0,19 %
BHP Group Ltd	320	11.692,2 $	0,19 %
Newmont Corp	107	11.582,8 $	0,18 %
Corteva Inc	134	11.217,1 $	0,18 %
Enbridge Inc	204	11.058,6 $	0,18 %
DTE Energy Co	71	10.381,6 $	0,17 %
Central Japan Railway Co	400	10.358 $	0,17 %
Yuexiu Property Co Ltd	21.000	10.184,7 $	0,16 %
KDX Realty Investment Corp	10	10.159,7 $	0,16 %
Sekisui House Reit Inc	17	9629,4 $	0,15 %
China Resources Land Ltd	2.500	9354,8 $	0,15 %
Ryman Hospitality Properties Inc	101	9319,3 $	0,15 %
Anglo American PLC	216	9176,7 $	0,15 %
Freeport-McMoRan Inc	154	9052,1 $	0,14 %
Big Yellow Group PLC	799	9033,5 $	0,14 %
Rio Tinto PLC	96	8923,4 $	0,14 %
Warehouses De Pauw CVA	339	8811,3 $	0,14 %
CF Industries Holdings Inc	67	8699,3 $	0,14 %
TAG Immobilien AG	553	8648,8 $	0,14 %
Shell PLC	183	8545,5 $	0,14 %
Agnico Eagle Mines Ltd	42	8525,3 $	0,14 %
STAG Industrial Inc	234	8438 $	0,13 %
CMS Energy Corp	108	8378,6 $	0,13 %
Constellation Energy Corp.	30	8377,5 $	0,13 %
Coterra Energy Inc	227	7976,8 $	0,13 %
Hongkong Land Holdings Ltd	1.000	7821,5 $	0,12 %
Public Service Enterprise Group Inc	95	7690,3 $	0,12 %
Henderson Land Development Co Ltd	2.000	7417,9 $	0,12 %
ConocoPhillips	56	7392 $	0,12 %
United Utilities Group PLC	421	7360,1 $	0,12 %
Segro PLC	843	7331 $	0,12 %
Kerry Properties Ltd	2.500	7008,8 $	0,11 %
Kinross Gold Corp	220	6726 $	0,11 %
C&D International Investment Group Ltd	4.000	6452,6 $	0,10 %
Catena AB	136	6384,4 $	0,10 %
UOL Group Ltd	800	6093,7 $	0,10 %
Katitas Co Ltd	300	6026,6 $	0,10 %
Barrick Mining Corp	145	5925,7 $	0,09 %
International Workplace Group PLC	2.504	5868 $	0,09 %
Ingredion Inc	50	5633 $	0,09 %
Yara International ASA	94	5471,8 $	0,09 %
Extra Space Storage Inc	40	5245,2 $	0,08 %
Franco-Nevada Corp	21	5199,8 $	0,08 %
Seazen Group Ltd	18.000	4814,9 $	0,08 %
Hoshino Resorts REIT Inc	3	4612,8 $	0,07 %
Nucor Corp	27	4565,7 $	0,07 %
Vonovia SE	182	4532,6 $	0,07 %
Hopson Development Holdings Ltd	11.668	4008,1 $	0,06 %
Valero Energy Corp	16	3953,3 $	0,06 %
Boliden AB	73	3874,9 $	0,06 %
Gold Fields Ltd	80	3721,5 $	0,06 %
Wheaton Precious Metals Corp	26	3412,8 $	0,05 %
Phillips 66	18	3279,2 $	0,05 %
Marathon Petroleum Corp	13	3174,3 $	0,05 %
Midea Real Estate Holding Ltd	7.000	3147,7 $	0,05 %
Darling Ingredients Inc	45	2783,3 $	0,04 %
Anglogold Ashanti Plc	27	2709,1 $	0,04 %
Chevron Corp	13	2689,7 $	0,04 %
First Quantum Minerals Ltd	112	2677,8 $	0,04 %
Lundin Gold Inc	31	2369,1 $	0,04 %
POSCO Holdings Inc	9	1988,9 $	0,03 %
Steel Dynamics Inc	11	1980 $	0,03 %
Avery Dennison Corp	11	1899,5 $	0,03 %
Mosaic Co/The	74	1887 $	0,03 %
Nippon Steel Corp.	500	1836,9 $	0,03 %
Northern Star Resources Ltd	125	1824,9 $	0,03 %
Fortescue Ltd	125	1765,8 $	0,03 %
Vale SA	100	1592,3 $	0,03 %
Stora Enso Oyj	129	1519,5 $	0,02 %
Alamos Gold Inc	31	1379,2 $	0,02 %
Devon Energy Corp	27	1358,6 $	0,02 %
ICL Group Ltd	257	1324,2 $	0,02 %
ArcelorMittal SA	21	1094,1 $	0,02 %
South32 Ltd	361	1085,1 $	0,02 %
Evolution Mining Ltd	113	1024,1 $	0,02 %
Suzano SA	100	1002 $	0,02 %
Halliburton Co	24	935,8 $	0,01 %
Teck Resources Ltd	16	829,3 $	0,01 %
SLB Ltd	16	822,2 $	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co	11	799,6 $	0,01 %
FMC Corp	40	688,8 $	0,01 %
Scotts Miracle-Gro Co/The	10	608,1 $	0,01 %
EOG Resources Inc	4	578,3 $	0,01 %