Zusammensetzung von Lazard Real Assets Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,4 Mio. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 76,1 %
- Positionen
- 181 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 849 | 138.870,9 $ | 2,18 % |
| 2 | Prologis Inc | 999 | 135.334,5 $ | 2,12 % |
| 3 | Welltower Inc | 534 | 121.202 $ | 1,90 % |
| 4 | ISHARES GOLD TRUST | 1.382 | 104.354,8 $ | 1,64 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 451 | 100.866,2 $ | 1,58 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 1.307 | 98.979,1 $ | 1,55 % |
| 7 | SBA Communications Corp | 503 | 88.759,4 $ | 1,39 % |
| 8 | Ameren Corp | 739 | 83.536,6 $ | 1,31 % |
| 9 | VENTAS INC | 929 | 82.495,2 $ | 1,29 % |
| 10 | Equinix Inc | 77 | 80.264 $ | 1,26 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 290 | 78.880 $ | 1,24 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 1.055 | 78.428,7 $ | 1,23 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 277 | 74.274,8 $ | 1,16 % |
| 14 | SSE PLC | 2.205 | 71.263,9 $ | 1,12 % |
| 15 | Ferrovial NV | 1.034 | 70.933 $ | 1,11 % |
| 16 | Vinci SA | 472 | 69.032,6 $ | 1,08 % |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | 4.168 | 69.008,8 $ | 1,08 % |
| 18 | Engie SA | 2.151 | 67.824,3 $ | 1,06 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3.499 | 66.900,9 $ | 1,05 % |
| 20 | AvalonBay Communities Inc | 349 | 65.852,8 $ | 1,03 % |
| 21 | Mid-America Apartment Communities Inc | 468 | 65.023,9 $ | 1,02 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 30.051 | 64.369,6 $ | 1,01 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 353 | 63.391,7 $ | 0,99 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 453 | 61.974,9 $ | 0,97 % |
| 25 | NISOURCE INC | 1.301 | 61.862,6 $ | 0,97 % |
| 26 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.267 | 61.625,1 $ | 0,97 % |
| 27 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.563 | 60.768,7 $ | 0,95 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 756 | 60.706,8 $ | 0,95 % |
| 29 | Shaftesbury Capital PLC | 32.956 | 60.396,2 $ | 0,95 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 1.975 | 59.664,8 $ | 0,93 % |
| 31 | Hydro One Ltd | 1.408 | 58.077,2 $ | 0,91 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.092 | 57.712,2 $ | 0,90 % |
| 33 | Entergy Corp | 496 | 56.970,6 $ | 0,89 % |
| 34 | TC Energy Corp | 830 | 55.020,7 $ | 0,86 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 492 | 54.430 $ | 0,85 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.133 | 54.021,4 $ | 0,85 % |
| 37 | Atco Ltd/Canada | 943 | 49.269,4 $ | 0,77 % |
| 38 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 1.066 | 48.668,1 $ | 0,76 % |
| 39 | EastGroup Properties Inc | 227 | 45.974,3 $ | 0,72 % |
| 40 | WEC Energy Group Inc | 376 | 43.905,5 $ | 0,69 % |
| 41 | CSX Corp | 906 | 43.062,2 $ | 0,67 % |
| 42 | Equity Residential | 632 | 42.931,8 $ | 0,67 % |
| 43 | Exelon Corp | 910 | 42.424,2 $ | 0,66 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 246 | 42.378,4 $ | 0,66 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 333 | 42.151,1 $ | 0,66 % |
| 46 | Transurban Group | 4.051 | 40.438,6 $ | 0,63 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 584 | 39.881,4 $ | 0,62 % |
| 48 | Granite Real Estate Investment Trust | 576 | 38.907,7 $ | 0,61 % |
| 49 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.040 | 38.230,4 $ | 0,60 % |
| 50 | Aena SME SA | 1.234 | 37.615,8 $ | 0,59 % |
| 51 | First Industrial Realty Trust Inc | 610 | 37.399,1 $ | 0,59 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 406 | 35.634,6 $ | 0,56 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY INC | 148 | 35.373,5 $ | 0,55 % |
| 54 | Goodman Group | 1.621 | 35.140,6 $ | 0,55 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 418 | 33.331,3 $ | 0,52 % |
| 56 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 38 | 33.282,4 $ | 0,52 % |
| 57 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 5.500 | 31.184,7 $ | 0,49 % |
| 58 | American Homes 4 Rent | 913 | 30.603,8 $ | 0,48 % |
| 59 | Pinnacle West Capital Corp | 285 | 30.495 $ | 0,48 % |
| 60 | CareTrust REIT Inc | 755 | 30.464,3 $ | 0,48 % |
| 61 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 11.000 | 30.134,8 $ | 0,47 % |
| 62 | Kinder Morgan Inc | 922 | 29.476,3 $ | 0,46 % |
| 63 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 10.000 | 28.320,7 $ | 0,44 % |
| 64 | Norfolk Southern Corp | 87 | 27.369,3 $ | 0,43 % |
| 65 | Canadian National Railway Co | 218 | 26.015,5 $ | 0,41 % |
| 66 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.323 | 25.811,7 $ | 0,40 % |
| 67 | Aurizon Holdings Ltd | 8.800 | 25.478,7 $ | 0,40 % |
| 68 | East Japan Railway Co | 1.200 | 25.152,1 $ | 0,39 % |
| 69 | Aeroports de Paris SA | 187 | 24.373,3 $ | 0,38 % |
| 70 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.433 | 24.088,7 $ | 0,38 % |
| 71 | First Capital Real Estate Investment Trust | 1.475 | 24.065,9 $ | 0,38 % |
| 72 | Hulic Co Ltd | 2.300 | 23.990,6 $ | 0,38 % |
| 73 | SEVERN TRENT PLC | 606 | 23.684,3 $ | 0,37 % |
| 74 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 935 | 23.646,2 $ | 0,37 % |
| 75 | Emaar Development PJSC | 6.180 | 23.456,7 $ | 0,37 % |
| 76 | Essex Property Trust Inc | 79 | 23.035,6 $ | 0,36 % |
| 77 | Iguatemi SA | 4.700 | 22.916 $ | 0,36 % |
| 78 | NNN REIT INC | 484 | 22.520,5 $ | 0,35 % |
| 79 | Aedifica SA | 273 | 22.028,3 $ | 0,35 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 33 | 21.908,1 $ | 0,34 % |
| 81 | Camden Property Trust | 189 | 21.638,6 $ | 0,34 % |
| 82 | Growthpoint Properties Ltd | 19.317 | 20.325,8 $ | 0,32 % |
| 83 | Realty Income Corp | 327 | 20.260,9 $ | 0,32 % |
| 84 | Osaka Gas Co Ltd | 600 | 20.182,7 $ | 0,32 % |
| 85 | Brixmor Property Group Inc | 581 | 18.318,9 $ | 0,29 % |
| 86 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 600 | 15.779,3 $ | 0,25 % |
| 87 | COVIVIO SA | 249 | 15.257,1 $ | 0,24 % |
| 88 | SL Green Realty Corp | 293 | 15.168,6 $ | 0,24 % |
| 89 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.314 | 15.045,3 $ | 0,24 % |
| 90 | Iron Mountain Inc | 117 | 14.778,3 $ | 0,23 % |
| 91 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.000 | 14.159,8 $ | 0,22 % |
| 92 | Klepierre SA | 334 | 13.963,9 $ | 0,22 % |
| 93 | Newmont Corp | 145 | 13.543 $ | 0,21 % |
| 94 | Daiwa House Industry Co Ltd | 500 | 13.535,9 $ | 0,21 % |
| 95 | Sekisui House Reit Inc | 28 | 13.177,9 $ | 0,21 % |
| 96 | Japan Prime Realty Investment Corp | 22 | 12.659,6 $ | 0,20 % |
| 97 | Ryman Hospitality Properties Inc | 98 | 12.597,9 $ | 0,20 % |
| 98 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 4.000 | 12.519,6 $ | 0,20 % |
| 99 | Corteva Inc | 140 | 11.856,6 $ | 0,19 % |
| 100 | Enbridge Inc | 210 | 11.388,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 22,2 %
- Versorger 17,9 %
- Energie 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 8,7 %
- GBP 6,7 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,4 %
- AUD 2,3 %
- HKD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- MXN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Japan 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Australien 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Spanien 0,8 %
- Mexiko 0,8 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 3,1 Mio. $ | 64,16 % |
| 2 | Kanada | 17 | 346.913,8 $ | 7,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 322.686,2 $ | 6,64 % |
| 4 | Japan | 14 | 212.203,6 $ | 4,37 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 201.015,8 $ | 4,14 % |
| 6 | Australien | 7 | 110.718,1 $ | 2,28 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 102.127,1 $ | 2,10 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 82.421,4 $ | 1,70 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 72.195,7 $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 1 | 61.625,1 $ | 1,27 % |
| 11 | Spanien | 2 | 38.288 $ | 0,79 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 37.806 $ | 0,78 % |
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