Zusammensetzung von Lazard Real Assets Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,3 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 72,7 %
- Positionen
- 186 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TotalEnergies SE | 136 | 12.557,3 $ | 0,20 % |
| 102 | Japan Real Estate Investment Corp | 17 | 12.521,4 $ | 0,20 % |
| 103 | Iron Mountain Inc | 121 | 12.358,9 $ | 0,20 % |
| 104 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.355 | 12.208,6 $ | 0,19 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 320 | 11.692,2 $ | 0,19 % |
| 106 | Newmont Corp | 107 | 11.582,8 $ | 0,18 % |
| 107 | Corteva Inc | 134 | 11.217,1 $ | 0,18 % |
| 108 | Enbridge Inc | 204 | 11.058,6 $ | 0,18 % |
| 109 | DTE Energy Co | 71 | 10.381,6 $ | 0,17 % |
| 110 | Central Japan Railway Co | 400 | 10.358 $ | 0,17 % |
| 111 | Yuexiu Property Co Ltd | 21.000 | 10.184,7 $ | 0,16 % |
| 112 | KDX Realty Investment Corp | 10 | 10.159,7 $ | 0,16 % |
| 113 | Sekisui House Reit Inc | 17 | 9629,4 $ | 0,15 % |
| 114 | China Resources Land Ltd | 2.500 | 9354,8 $ | 0,15 % |
| 115 | Ryman Hospitality Properties Inc | 101 | 9319,3 $ | 0,15 % |
| 116 | Anglo American PLC | 216 | 9176,7 $ | 0,15 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 154 | 9052,1 $ | 0,14 % |
| 118 | Big Yellow Group PLC | 799 | 9033,5 $ | 0,14 % |
| 119 | Rio Tinto PLC | 96 | 8923,4 $ | 0,14 % |
| 120 | Warehouses De Pauw CVA | 339 | 8811,3 $ | 0,14 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 67 | 8699,3 $ | 0,14 % |
| 122 | TAG Immobilien AG | 553 | 8648,8 $ | 0,14 % |
| 123 | Shell PLC | 183 | 8545,5 $ | 0,14 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 42 | 8525,3 $ | 0,14 % |
| 125 | STAG Industrial Inc | 234 | 8438 $ | 0,13 % |
| 126 | CMS Energy Corp | 108 | 8378,6 $ | 0,13 % |
| 127 | Constellation Energy Corp. | 30 | 8377,5 $ | 0,13 % |
| 128 | Coterra Energy Inc | 227 | 7976,8 $ | 0,13 % |
| 129 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.000 | 7821,5 $ | 0,12 % |
| 130 | Public Service Enterprise Group Inc | 95 | 7690,3 $ | 0,12 % |
| 131 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.000 | 7417,9 $ | 0,12 % |
| 132 | ConocoPhillips | 56 | 7392 $ | 0,12 % |
| 133 | United Utilities Group PLC | 421 | 7360,1 $ | 0,12 % |
| 134 | Segro PLC | 843 | 7331 $ | 0,12 % |
| 135 | Kerry Properties Ltd | 2.500 | 7008,8 $ | 0,11 % |
| 136 | Kinross Gold Corp | 220 | 6726 $ | 0,11 % |
| 137 | C&D International Investment Group Ltd | 4.000 | 6452,6 $ | 0,10 % |
| 138 | Catena AB | 136 | 6384,4 $ | 0,10 % |
| 139 | UOL Group Ltd | 800 | 6093,7 $ | 0,10 % |
| 140 | Katitas Co Ltd | 300 | 6026,6 $ | 0,10 % |
| 141 | Barrick Mining Corp | 145 | 5925,7 $ | 0,09 % |
| 142 | International Workplace Group PLC | 2.504 | 5868 $ | 0,09 % |
| 143 | Ingredion Inc | 50 | 5633 $ | 0,09 % |
| 144 | Yara International ASA | 94 | 5471,8 $ | 0,09 % |
| 145 | Extra Space Storage Inc | 40 | 5245,2 $ | 0,08 % |
| 146 | Franco-Nevada Corp | 21 | 5199,8 $ | 0,08 % |
| 147 | Seazen Group Ltd | 18.000 | 4814,9 $ | 0,08 % |
| 148 | Hoshino Resorts REIT Inc | 3 | 4612,8 $ | 0,07 % |
| 149 | Nucor Corp | 27 | 4565,7 $ | 0,07 % |
| 150 | Vonovia SE | 182 | 4532,6 $ | 0,07 % |
| 151 | Hopson Development Holdings Ltd | 11.668 | 4008,1 $ | 0,06 % |
| 152 | Valero Energy Corp | 16 | 3953,3 $ | 0,06 % |
| 153 | Boliden AB | 73 | 3874,9 $ | 0,06 % |
| 154 | Gold Fields Ltd | 80 | 3721,5 $ | 0,06 % |
| 155 | Wheaton Precious Metals Corp | 26 | 3412,8 $ | 0,05 % |
| 156 | Phillips 66 | 18 | 3279,2 $ | 0,05 % |
| 157 | Marathon Petroleum Corp | 13 | 3174,3 $ | 0,05 % |
| 158 | Midea Real Estate Holding Ltd | 7.000 | 3147,7 $ | 0,05 % |
| 159 | Darling Ingredients Inc | 45 | 2783,3 $ | 0,04 % |
| 160 | Anglogold Ashanti Plc | 27 | 2709,1 $ | 0,04 % |
| 161 | Chevron Corp | 13 | 2689,7 $ | 0,04 % |
| 162 | First Quantum Minerals Ltd | 112 | 2677,8 $ | 0,04 % |
| 163 | Lundin Gold Inc | 31 | 2369,1 $ | 0,04 % |
| 164 | POSCO Holdings Inc | 9 | 1988,9 $ | 0,03 % |
| 165 | Steel Dynamics Inc | 11 | 1980 $ | 0,03 % |
| 166 | Avery Dennison Corp | 11 | 1899,5 $ | 0,03 % |
| 167 | Mosaic Co/The | 74 | 1887 $ | 0,03 % |
| 168 | Nippon Steel Corp. | 500 | 1836,9 $ | 0,03 % |
| 169 | Northern Star Resources Ltd | 125 | 1824,9 $ | 0,03 % |
| 170 | Fortescue Ltd | 125 | 1765,8 $ | 0,03 % |
| 171 | Vale SA | 100 | 1592,3 $ | 0,03 % |
| 172 | Stora Enso Oyj | 129 | 1519,5 $ | 0,02 % |
| 173 | Alamos Gold Inc | 31 | 1379,2 $ | 0,02 % |
| 174 | Devon Energy Corp | 27 | 1358,6 $ | 0,02 % |
| 175 | ICL Group Ltd | 257 | 1324,2 $ | 0,02 % |
| 176 | ArcelorMittal SA | 21 | 1094,1 $ | 0,02 % |
| 177 | South32 Ltd | 361 | 1085,1 $ | 0,02 % |
| 178 | Evolution Mining Ltd | 113 | 1024,1 $ | 0,02 % |
| 179 | Suzano SA | 100 | 1002 $ | 0,02 % |
| 180 | Halliburton Co | 24 | 935,8 $ | 0,01 % |
| 181 | Teck Resources Ltd | 16 | 829,3 $ | 0,01 % |
| 182 | SLB Ltd | 16 | 822,2 $ | 0,01 % |
| 183 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 | 799,6 $ | 0,01 % |
| 184 | FMC Corp | 40 | 688,8 $ | 0,01 % |
| 185 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10 | 608,1 $ | 0,01 % |
| 186 | EOG Resources Inc | 4 | 578,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,4 %
- Versorger 18,9 %
- Energie 7,8 %
- Industrie 4,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,5 %
- EUR 8,1 %
- GBP 7,2 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,1 %
- AUD 2,4 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Kanada 7,1 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Australien 2,4 %
- Brasilien 2,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Mexiko 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 2,8 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 324.707,4 $ | 7,11 % |
| 3 | Kanada | 18 | 322.897,1 $ | 7,07 % |
| 4 | Japan | 14 | 197.992,5 $ | 4,34 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 193.193,6 $ | 4,23 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 127.623 $ | 2,80 % |
| 7 | Australien | 8 | 109.005,3 $ | 2,39 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 92.790,9 $ | 2,03 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 64.823,3 $ | 1,42 % |
| 10 | Italien | 1 | 52.735,8 $ | 1,16 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 45.382,8 $ | 0,99 % |
| 12 | Singapur | 3 | 41.445,9 $ | 0,91 % |
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