Zusammensetzung von Lazard Real Assets Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,4 Mio. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 76,1 %
- Positionen
- 181 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exxon Mobil Corp | 82 | 11.211 $ | 0,18 % |
| 102 | DTE ENERGY COMPANY | 73 | 11.123 $ | 0,17 % |
| 103 | Nutrien Ltd | 176 | 11.088 $ | 0,17 % |
| 104 | Swire Properties Ltd | 4.200 | 11.040,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Central Japan Railway Co | 500 | 10.730,6 $ | 0,17 % |
| 106 | Link REIT | 2.300 | 10.729,7 $ | 0,17 % |
| 107 | TotalEnergies SE | 136 | 10.564,6 $ | 0,17 % |
| 108 | Freeport-McMoRan Inc | 154 | 9685,1 $ | 0,15 % |
| 109 | China Resources Land Ltd | 2.500 | 9599,1 $ | 0,15 % |
| 110 | KDX Realty Investment Corp | 10 | 9559,2 $ | 0,15 % |
| 111 | Segro PLC | 818 | 9505,1 $ | 0,15 % |
| 112 | CF Industries Holdings Inc | 85 | 9202,1 $ | 0,14 % |
| 113 | Vonovia SE | 371 | 9154,1 $ | 0,14 % |
| 114 | TAG Immobilien AG | 536 | 8643,2 $ | 0,14 % |
| 115 | STAG Industrial Inc | 227 | 8639,6 $ | 0,14 % |
| 116 | Yuexiu Property Co Ltd | 20.000 | 8538,5 $ | 0,13 % |
| 117 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5.500 | 8497,8 $ | 0,13 % |
| 118 | CMS Energy Corp | 111 | 8491,5 $ | 0,13 % |
| 119 | Warehouses De Pauw CVA | 329 | 8297,1 $ | 0,13 % |
| 120 | Marathon Petroleum Corp | 32 | 8181,4 $ | 0,13 % |
| 121 | RIO TINTO PLC | 86 | 8134,1 $ | 0,13 % |
| 122 | Public Service Enterprise Group Inc | 98 | 7953,7 $ | 0,12 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31 | 7699,5 $ | 0,12 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 47 | 7302,6 $ | 0,11 % |
| 125 | SHELL PLC | 183 | 7088,4 $ | 0,11 % |
| 126 | Anglo American PLC | 144 | 7052,8 $ | 0,11 % |
| 127 | Hongkong Land Holdings Ltd | 900 | 6440 $ | 0,10 % |
| 128 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.000 | 6346,8 $ | 0,10 % |
| 129 | ConocoPhillips | 61 | 6341,6 $ | 0,10 % |
| 130 | Katitas Co Ltd | 300 | 6150,8 $ | 0,10 % |
| 131 | Nucor Corp | 27 | 6014,3 $ | 0,09 % |
| 132 | International Workplace Group PLC | 2.427 | 5960,8 $ | 0,09 % |
| 133 | UOL Group Ltd | 800 | 5907,4 $ | 0,09 % |
| 134 | Kerry Properties Ltd | 2.500 | 5767,4 $ | 0,09 % |
| 135 | Catena AB | 132 | 5668,2 $ | 0,09 % |
| 136 | Extra Space Storage Inc | 39 | 5666,7 $ | 0,09 % |
| 137 | BHP Group Ltd | 130 | 5426 $ | 0,09 % |
| 138 | Barrick Mining Corp | 145 | 5331,8 $ | 0,08 % |
| 139 | Hang Lung Properties Ltd | 6.000 | 5289,7 $ | 0,08 % |
| 140 | Kinross Gold Corp | 220 | 5209 $ | 0,08 % |
| 141 | C&D International Investment Group Ltd | 3.000 | 5173,3 $ | 0,08 % |
| 142 | Ingredion Inc | 54 | 5114,3 $ | 0,08 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 66 | 5042,4 $ | 0,08 % |
| 144 | Reliance Inc | 13 | 4856,8 $ | 0,08 % |
| 145 | HALLIBURTON COMPANY | 131 | 4447,5 $ | 0,07 % |
| 146 | Hoshino Resorts REIT Inc | 3 | 4438,1 $ | 0,07 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 16 | 4167 $ | 0,07 % |
| 148 | Yara International ASA | 94 | 4133,1 $ | 0,06 % |
| 149 | Boliden AB | 73 | 4121,8 $ | 0,06 % |
| 150 | Mosaic Co/The | 185 | 3920,2 $ | 0,06 % |
| 151 | Hopson Development Holdings Ltd | 11.668 | 3719,9 $ | 0,06 % |
| 152 | Devon Energy Corp | 89 | 3677,5 $ | 0,06 % |
| 153 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 45 | 3065 $ | 0,05 % |
| 154 | Seazen Group Ltd | 18.000 | 3057,5 $ | 0,05 % |
| 155 | Phillips 66 | 18 | 3042,9 $ | 0,05 % |
| 156 | Wheaton Precious Metals Corp | 26 | 2924,8 $ | 0,05 % |
| 157 | Darling Ingredients Inc | 53 | 2894,9 $ | 0,05 % |
| 158 | Gold Fields Ltd | 80 | 2683,5 $ | 0,04 % |
| 159 | STEEL DYNAMICS INC | 11 | 2524,1 $ | 0,04 % |
| 160 | Midea Real Estate Holding Ltd | 6.600 | 2266,3 $ | 0,04 % |
| 161 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27 | 2183,1 $ | 0,03 % |
| 162 | Chevron Corp | 13 | 2154,9 $ | 0,03 % |
| 163 | POSCO Holdings Inc | 9 | 1848,3 $ | 0,03 % |
| 164 | Avery Dennison Corp | 11 | 1785,9 $ | 0,03 % |
| 165 | Lundin Gold Inc | 31 | 1672,4 $ | 0,03 % |
| 166 | Fortescue Ltd | 125 | 1665,1 $ | 0,03 % |
| 167 | Nippon Steel Corp | 500 | 1656,1 $ | 0,03 % |
| 168 | Northern Star Resources Ltd | 125 | 1646,3 $ | 0,03 % |
| 169 | Stora Enso Oyj | 129 | 1376,5 $ | 0,02 % |
| 170 | Coeur Mining Inc | 81 | 1321,9 $ | 0,02 % |
| 171 | ICL Group Ltd | 257 | 1289,3 $ | 0,02 % |
| 172 | ArcelorMittal SA | 21 | 1262,7 $ | 0,02 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 8 | 1037,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Teck Resources Ltd | 16 | 953 $ | 0,01 % |
| 175 | Alamos Gold Inc | 31 | 939,9 $ | 0,01 % |
| 176 | Evolution Mining Ltd | 113 | 922,7 $ | 0,01 % |
| 177 | SLB Ltd | 16 | 743,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Repsol SA | 27 | 672,2 $ | 0,01 % |
| 179 | UPM-Kymmene Oyj | 25 | 663,2 $ | 0,01 % |
| 180 | FMC Corp | 40 | 460 $ | 0,01 % |
| 181 | LunR Royalties Corp | 6 | 80 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 22,2 %
- Versorger 17,9 %
- Energie 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 8,7 %
- GBP 6,7 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,4 %
- AUD 2,3 %
- HKD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- MXN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Japan 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Australien 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Spanien 0,8 %
- Mexiko 0,8 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 3,1 Mio. $ | 64,16 % |
| 2 | Kanada | 17 | 346.913,8 $ | 7,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 322.686,2 $ | 6,64 % |
| 4 | Japan | 14 | 212.203,6 $ | 4,37 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 201.015,8 $ | 4,14 % |
| 6 | Australien | 7 | 110.718,1 $ | 2,28 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 102.127,1 $ | 2,10 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 82.421,4 $ | 1,70 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 72.195,7 $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 1 | 61.625,1 $ | 1,27 % |
| 11 | Spanien | 2 | 38.288 $ | 0,79 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 37.806 $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Real Assets Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000056012