Composition de Lazard Real Assets Portfolio
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- Actif net
- 6,3 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 72,7 %
- Positions
- 186 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TotalEnergies SE | 136 | 12,6 k $ | 0,20 % |
| 102 | Japan Real Estate Investment Corp | 17 | 12,5 k $ | 0,20 % |
| 103 | Iron Mountain Inc | 121 | 12,4 k $ | 0,20 % |
| 104 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 355 | 12,2 k $ | 0,19 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 320 | 11,7 k $ | 0,19 % |
| 106 | Newmont Corp | 107 | 11,6 k $ | 0,18 % |
| 107 | Corteva Inc | 134 | 11,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Enbridge Inc | 204 | 11,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | DTE Energy Co | 71 | 10,4 k $ | 0,17 % |
| 110 | Central Japan Railway Co | 400 | 10,4 k $ | 0,17 % |
| 111 | Yuexiu Property Co Ltd | 21 000 | 10,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | KDX Realty Investment Corp | 10 | 10,2 k $ | 0,16 % |
| 113 | Sekisui House Reit Inc | 17 | 9,6 k $ | 0,15 % |
| 114 | China Resources Land Ltd | 2 500 | 9,4 k $ | 0,15 % |
| 115 | Ryman Hospitality Properties Inc | 101 | 9,3 k $ | 0,15 % |
| 116 | Anglo American PLC | 216 | 9,2 k $ | 0,15 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 154 | 9,1 k $ | 0,14 % |
| 118 | Big Yellow Group PLC | 799 | 9 k $ | 0,14 % |
| 119 | Rio Tinto PLC | 96 | 8,9 k $ | 0,14 % |
| 120 | Warehouses De Pauw CVA | 339 | 8,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 67 | 8,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | TAG Immobilien AG | 553 | 8,6 k $ | 0,14 % |
| 123 | Shell PLC | 183 | 8,5 k $ | 0,14 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 42 | 8,5 k $ | 0,14 % |
| 125 | STAG Industrial Inc | 234 | 8,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | CMS Energy Corp | 108 | 8,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | Constellation Energy Corp. | 30 | 8,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | Coterra Energy Inc | 227 | 8 k $ | 0,13 % |
| 129 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 000 | 7,8 k $ | 0,12 % |
| 130 | Public Service Enterprise Group Inc | 95 | 7,7 k $ | 0,12 % |
| 131 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 000 | 7,4 k $ | 0,12 % |
| 132 | ConocoPhillips | 56 | 7,4 k $ | 0,12 % |
| 133 | United Utilities Group PLC | 421 | 7,4 k $ | 0,12 % |
| 134 | Segro PLC | 843 | 7,3 k $ | 0,12 % |
| 135 | Kerry Properties Ltd | 2 500 | 7 k $ | 0,11 % |
| 136 | Kinross Gold Corp | 220 | 6,7 k $ | 0,11 % |
| 137 | C&D International Investment Group Ltd | 4 000 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 138 | Catena AB | 136 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 139 | UOL Group Ltd | 800 | 6,1 k $ | 0,10 % |
| 140 | Katitas Co Ltd | 300 | 6 k $ | 0,10 % |
| 141 | Barrick Mining Corp | 145 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 142 | International Workplace Group PLC | 2 504 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 143 | Ingredion Inc | 50 | 5,6 k $ | 0,09 % |
| 144 | Yara International ASA | 94 | 5,5 k $ | 0,09 % |
| 145 | Extra Space Storage Inc | 40 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 146 | Franco-Nevada Corp | 21 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 147 | Seazen Group Ltd | 18 000 | 4,8 k $ | 0,08 % |
| 148 | Hoshino Resorts REIT Inc | 3 | 4,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Nucor Corp | 27 | 4,6 k $ | 0,07 % |
| 150 | Vonovia SE | 182 | 4,5 k $ | 0,07 % |
| 151 | Hopson Development Holdings Ltd | 11 668 | 4 k $ | 0,06 % |
| 152 | Valero Energy Corp | 16 | 4 k $ | 0,06 % |
| 153 | Boliden AB | 73 | 3,9 k $ | 0,06 % |
| 154 | Gold Fields Ltd | 80 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Wheaton Precious Metals Corp | 26 | 3,4 k $ | 0,05 % |
| 156 | Phillips 66 | 18 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 157 | Marathon Petroleum Corp | 13 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 158 | Midea Real Estate Holding Ltd | 7 000 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 159 | Darling Ingredients Inc | 45 | 2,8 k $ | 0,04 % |
| 160 | Anglogold Ashanti Plc | 27 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 161 | Chevron Corp | 13 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 162 | First Quantum Minerals Ltd | 112 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 163 | Lundin Gold Inc | 31 | 2,4 k $ | 0,04 % |
| 164 | POSCO Holdings Inc | 9 | 2 k $ | 0,03 % |
| 165 | Steel Dynamics Inc | 11 | 2 k $ | 0,03 % |
| 166 | Avery Dennison Corp | 11 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | Mosaic Co/The | 74 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 168 | Nippon Steel Corp. | 500 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 169 | Northern Star Resources Ltd | 125 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 170 | Fortescue Ltd | 125 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 171 | Vale SA | 100 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 172 | Stora Enso Oyj | 129 | 1,5 k $ | 0,02 % |
| 173 | Alamos Gold Inc | 31 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 174 | Devon Energy Corp | 27 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 175 | ICL Group Ltd | 257 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 176 | ArcelorMittal SA | 21 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 177 | South32 Ltd | 361 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 178 | Evolution Mining Ltd | 113 | 1 k $ | 0,02 % |
| 179 | Suzano SA | 100 | 1 k $ | 0,02 % |
| 180 | Halliburton Co | 24 | 935,8 $ | 0,01 % |
| 181 | Teck Resources Ltd | 16 | 829,3 $ | 0,01 % |
| 182 | SLB Ltd | 16 | 822,2 $ | 0,01 % |
| 183 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 | 799,6 $ | 0,01 % |
| 184 | FMC Corp | 40 | 688,8 $ | 0,01 % |
| 185 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10 | 608,1 $ | 0,01 % |
| 186 | EOG Resources Inc | 4 | 578,3 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 21,4 %
- Services publics 18,9 %
- Énergie 7,8 %
- Industrie 4,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 44,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,5 %
- EUR 8,1 %
- GBP 7,2 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,1 %
- AUD 2,4 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Canada 7,1 %
- Japon 4,3 %
- France 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Australie 2,4 %
- Brésil 2,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Mexique 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 2,8 M $ | 62,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 324,7 k $ | 7,11 % |
| 3 | Canada | 18 | 322,9 k $ | 7,07 % |
| 4 | Japon | 14 | 198 k $ | 4,34 % |
| 5 | France | 6 | 193,2 k $ | 4,23 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 127,6 k $ | 2,80 % |
| 7 | Australie | 8 | 109 k $ | 2,39 % |
| 8 | Brésil | 5 | 92,8 k $ | 2,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 64,8 k $ | 1,42 % |
| 10 | Italie | 1 | 52,7 k $ | 1,16 % |
| 11 | Mexique | 2 | 45,4 k $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 3 | 41,4 k $ | 0,91 % |
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