Composition de Lazard Real Assets Portfolio
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- Actif net
- 6,4 M $ dont 4,9 M $ en actions, soit 76,1 %
- Positions
- 181 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exxon Mobil Corp | 82 | 11,2 k $ | 0,18 % |
| 102 | DTE ENERGY COMPANY | 73 | 11,1 k $ | 0,17 % |
| 103 | Nutrien Ltd | 176 | 11,1 k $ | 0,17 % |
| 104 | Swire Properties Ltd | 4 200 | 11 k $ | 0,17 % |
| 105 | Central Japan Railway Co | 500 | 10,7 k $ | 0,17 % |
| 106 | Link REIT | 2 300 | 10,7 k $ | 0,17 % |
| 107 | TotalEnergies SE | 136 | 10,6 k $ | 0,17 % |
| 108 | Freeport-McMoRan Inc | 154 | 9,7 k $ | 0,15 % |
| 109 | China Resources Land Ltd | 2 500 | 9,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | KDX Realty Investment Corp | 10 | 9,6 k $ | 0,15 % |
| 111 | Segro PLC | 818 | 9,5 k $ | 0,15 % |
| 112 | CF Industries Holdings Inc | 85 | 9,2 k $ | 0,14 % |
| 113 | Vonovia SE | 371 | 9,2 k $ | 0,14 % |
| 114 | TAG Immobilien AG | 536 | 8,6 k $ | 0,14 % |
| 115 | STAG Industrial Inc | 227 | 8,6 k $ | 0,14 % |
| 116 | Yuexiu Property Co Ltd | 20 000 | 8,5 k $ | 0,13 % |
| 117 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5 500 | 8,5 k $ | 0,13 % |
| 118 | CMS Energy Corp | 111 | 8,5 k $ | 0,13 % |
| 119 | Warehouses De Pauw CVA | 329 | 8,3 k $ | 0,13 % |
| 120 | Marathon Petroleum Corp | 32 | 8,2 k $ | 0,13 % |
| 121 | RIO TINTO PLC | 86 | 8,1 k $ | 0,13 % |
| 122 | Public Service Enterprise Group Inc | 98 | 8 k $ | 0,12 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31 | 7,7 k $ | 0,12 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 47 | 7,3 k $ | 0,11 % |
| 125 | SHELL PLC | 183 | 7,1 k $ | 0,11 % |
| 126 | Anglo American PLC | 144 | 7,1 k $ | 0,11 % |
| 127 | Hongkong Land Holdings Ltd | 900 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 128 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 000 | 6,3 k $ | 0,10 % |
| 129 | ConocoPhillips | 61 | 6,3 k $ | 0,10 % |
| 130 | Katitas Co Ltd | 300 | 6,2 k $ | 0,10 % |
| 131 | Nucor Corp | 27 | 6 k $ | 0,09 % |
| 132 | International Workplace Group PLC | 2 427 | 6 k $ | 0,09 % |
| 133 | UOL Group Ltd | 800 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 134 | Kerry Properties Ltd | 2 500 | 5,8 k $ | 0,09 % |
| 135 | Catena AB | 132 | 5,7 k $ | 0,09 % |
| 136 | Extra Space Storage Inc | 39 | 5,7 k $ | 0,09 % |
| 137 | BHP Group Ltd | 130 | 5,4 k $ | 0,09 % |
| 138 | Barrick Mining Corp | 145 | 5,3 k $ | 0,08 % |
| 139 | Hang Lung Properties Ltd | 6 000 | 5,3 k $ | 0,08 % |
| 140 | Kinross Gold Corp | 220 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 141 | C&D International Investment Group Ltd | 3 000 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 142 | Ingredion Inc | 54 | 5,1 k $ | 0,08 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 66 | 5 k $ | 0,08 % |
| 144 | Reliance Inc | 13 | 4,9 k $ | 0,08 % |
| 145 | HALLIBURTON COMPANY | 131 | 4,4 k $ | 0,07 % |
| 146 | Hoshino Resorts REIT Inc | 3 | 4,4 k $ | 0,07 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 16 | 4,2 k $ | 0,07 % |
| 148 | Yara International ASA | 94 | 4,1 k $ | 0,06 % |
| 149 | Boliden AB | 73 | 4,1 k $ | 0,06 % |
| 150 | Mosaic Co/The | 185 | 3,9 k $ | 0,06 % |
| 151 | Hopson Development Holdings Ltd | 11 668 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 152 | Devon Energy Corp | 89 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 153 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 45 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 154 | Seazen Group Ltd | 18 000 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 155 | Phillips 66 | 18 | 3 k $ | 0,05 % |
| 156 | Wheaton Precious Metals Corp | 26 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 157 | Darling Ingredients Inc | 53 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 158 | Gold Fields Ltd | 80 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 159 | STEEL DYNAMICS INC | 11 | 2,5 k $ | 0,04 % |
| 160 | Midea Real Estate Holding Ltd | 6 600 | 2,3 k $ | 0,04 % |
| 161 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27 | 2,2 k $ | 0,03 % |
| 162 | Chevron Corp | 13 | 2,2 k $ | 0,03 % |
| 163 | POSCO Holdings Inc | 9 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 164 | Avery Dennison Corp | 11 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 165 | Lundin Gold Inc | 31 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 166 | Fortescue Ltd | 125 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 167 | Nippon Steel Corp | 500 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 168 | Northern Star Resources Ltd | 125 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 169 | Stora Enso Oyj | 129 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Coeur Mining Inc | 81 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 171 | ICL Group Ltd | 257 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 172 | ArcelorMittal SA | 21 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 8 | 1 k $ | 0,02 % |
| 174 | Teck Resources Ltd | 16 | 953 $ | 0,01 % |
| 175 | Alamos Gold Inc | 31 | 939,9 $ | 0,01 % |
| 176 | Evolution Mining Ltd | 113 | 922,7 $ | 0,01 % |
| 177 | SLB Ltd | 16 | 743,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Repsol SA | 27 | 672,2 $ | 0,01 % |
| 179 | UPM-Kymmene Oyj | 25 | 663,2 $ | 0,01 % |
| 180 | FMC Corp | 40 | 460 $ | 0,01 % |
| 181 | LunR Royalties Corp | 6 | 80 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 22,2 %
- Services publics 17,9 %
- Énergie 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 45,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 8,7 %
- GBP 6,7 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,4 %
- AUD 2,3 %
- HKD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- MXN 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Japon 4,4 %
- France 4,1 %
- Australie 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Italie 1,3 %
- Espagne 0,8 %
- Mexique 0,8 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 3,1 M $ | 64,16 % |
| 2 | Canada | 17 | 346,9 k $ | 7,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 322,7 k $ | 6,64 % |
| 4 | Japon | 14 | 212,2 k $ | 4,37 % |
| 5 | France | 6 | 201 k $ | 4,14 % |
| 6 | Australie | 7 | 110,7 k $ | 2,28 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 102,1 k $ | 2,10 % |
| 8 | Brésil | 3 | 82,4 k $ | 1,70 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 72,2 k $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 1 | 61,6 k $ | 1,27 % |
| 11 | Espagne | 2 | 38,3 k $ | 0,79 % |
| 12 | Mexique | 2 | 37,8 k $ | 0,78 % |
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