Zusammensetzung von Lazard Real Assets Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,3 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 72,7 %
- Positionen
- 186 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 1.030 | 136.145,4 $ | 2,17 % |
| 2 | Welltower Inc | 551 | 108.938,2 $ | 1,74 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 1.270 | 103.263,7 $ | 1,64 % |
| 4 | American Tower Corp | 579 | 99.923,8 $ | 1,59 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 465 | 86.736,5 $ | 1,38 % |
| 6 | SBA Communications Corp | 489 | 84.161,8 $ | 1,34 % |
| 7 | Ameren Corp | 718 | 78.922,6 $ | 1,26 % |
| 8 | Equinix Inc | 79 | 77.439 $ | 1,23 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 1.025 | 74.599,5 $ | 1,19 % |
| 10 | Engie SA | 2.159 | 69.606,6 $ | 1,11 % |
| 11 | SSE PLC | 2.006 | 69.255,2 $ | 1,10 % |
| 12 | Vinci SA | 462 | 69.192,6 $ | 1,10 % |
| 13 | Entergy Corp | 603 | 67.753,1 $ | 1,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 269 | 67.446,4 $ | 1,07 % |
| 15 | Ventas Inc | 814 | 66.568,9 $ | 1,06 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 3.401 | 65.639,3 $ | 1,05 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 364 | 65.596,4 $ | 1,04 % |
| 18 | Ferrovial SE | 997 | 64.823,3 $ | 1,03 % |
| 19 | National Grid PLC | 3.684 | 62.108,4 $ | 0,99 % |
| 20 | NiSource Inc | 1.265 | 59.024,9 $ | 0,94 % |
| 21 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 483 | 58.984 $ | 0,94 % |
| 22 | AvalonBay Communities, Inc. | 360 | 58.806 $ | 0,94 % |
| 23 | Tritax Big Box REIT PLC | 30.989 | 58.429,1 $ | 0,93 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 735 | 58.388,4 $ | 0,93 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 238 | 57.743,6 $ | 0,92 % |
| 26 | Shaftesbury Capital PLC | 33.984 | 57.650,4 $ | 0,92 % |
| 27 | Cheniere Energy Inc | 203 | 57.603,3 $ | 0,92 % |
| 28 | Hydro One Ltd | 1.369 | 56.537,3 $ | 0,90 % |
| 29 | Consolidated Edison Inc | 478 | 54.100 $ | 0,86 % |
| 30 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4.605 | 52.735,8 $ | 0,84 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 400 | 52.432 $ | 0,84 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.126 | 52.268,9 $ | 0,83 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.168 | 51.181,8 $ | 0,82 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 2.037 | 50.619,5 $ | 0,81 % |
| 35 | TC Energy Corp | 807 | 50.518,2 $ | 0,80 % |
| 36 | WEC Energy Group Inc | 403 | 46.655,3 $ | 0,74 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 502 | 46.625,8 $ | 0,74 % |
| 38 | Ishares Gold Trust | 515 | 45.402,4 $ | 0,72 % |
| 39 | Atco Ltd/Canada | 917 | 44.884,3 $ | 0,72 % |
| 40 | Atmos Energy Corp | 239 | 44.148,1 $ | 0,70 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 234 | 43.311,1 $ | 0,69 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 324 | 42.424,6 $ | 0,68 % |
| 43 | Equity Residential | 652 | 38.565,8 $ | 0,61 % |
| 44 | Transurban Group | 3.938 | 38.272,1 $ | 0,61 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 629 | 36.387,7 $ | 0,58 % |
| 46 | CSX Corp | 881 | 36.165,1 $ | 0,58 % |
| 47 | Aena SME SA | 1.199 | 35.700,5 $ | 0,57 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 568 | 35.113,8 $ | 0,56 % |
| 49 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 5.700 | 35.004,3 $ | 0,56 % |
| 50 | Granite Real Estate Investment Trust | 594 | 34.928,6 $ | 0,56 % |
| 51 | Regency Centers Corp | 431 | 32.609,5 $ | 0,52 % |
| 52 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 11.000 | 31.891,1 $ | 0,51 % |
| 53 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 669 | 30.273,6 $ | 0,48 % |
| 54 | Kinder Morgan, Inc. | 896 | 30.042,9 $ | 0,48 % |
| 55 | Goodman Group | 1.672 | 29.764,9 $ | 0,47 % |
| 56 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 9.600 | 29.301,2 $ | 0,47 % |
| 57 | China Overseas Land & Investment Ltd | 19.500 | 28.976,6 $ | 0,46 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 779 | 28.550,4 $ | 0,45 % |
| 59 | Hulic Co Ltd | 2.400 | 27.938,6 $ | 0,45 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.443 | 27.647,9 $ | 0,44 % |
| 61 | East Japan Railway Co | 1.200 | 27.386,6 $ | 0,44 % |
| 62 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.364 | 26.229,7 $ | 0,42 % |
| 63 | Iguatemi SA | 4.800 | 25.891,1 $ | 0,41 % |
| 64 | Enterprise Products Partners LP | 667 | 25.239,3 $ | 0,40 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 85 | 24.395 $ | 0,39 % |
| 66 | Osaka Gas Co Ltd | 600 | 24.331,1 $ | 0,39 % |
| 67 | Severn Trent PLC | 589 | 24.185 $ | 0,39 % |
| 68 | Emaar Development PJSC | 6.374 | 23.742,6 $ | 0,38 % |
| 69 | Aurizon Holdings Ltd | 8.552 | 23.576,3 $ | 0,38 % |
| 70 | Camden Property Trust | 237 | 23.145,4 $ | 0,37 % |
| 71 | Exelon Corp | 468 | 22.941,4 $ | 0,37 % |
| 72 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.600 | 22.933,7 $ | 0,37 % |
| 73 | Keppel DC REIT | 13.260 | 22.562,6 $ | 0,36 % |
| 74 | First Capital Real Estate Investment Trust | 1.521 | 22.545,5 $ | 0,36 % |
| 75 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 910 | 22.449,2 $ | 0,36 % |
| 76 | Canadian National Railway Co | 212 | 21.820,3 $ | 0,35 % |
| 77 | NNN REIT Inc | 499 | 20.973 $ | 0,33 % |
| 78 | Pinnacle West Capital Corp. | 205 | 20.653,8 $ | 0,33 % |
| 79 | Realty Income Corp | 337 | 20.617,7 $ | 0,33 % |
| 80 | American Water Works Co Inc | 150 | 20.413,5 $ | 0,33 % |
| 81 | Essex Property Trust Inc | 81 | 19.602 $ | 0,31 % |
| 82 | Growthpoint Properties Ltd | 19.922 | 19.147,7 $ | 0,31 % |
| 83 | Public Storage | 69 | 18.690,7 $ | 0,30 % |
| 84 | SL Green Realty Corp | 494 | 18.248,4 $ | 0,29 % |
| 85 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 600 | 17.344,9 $ | 0,28 % |
| 86 | Brixmor Property Group Inc | 599 | 17.251,2 $ | 0,27 % |
| 87 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.478 | 17.011,8 $ | 0,27 % |
| 88 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 18 | 16.101,8 $ | 0,26 % |
| 89 | Link REIT | 3.400 | 15.742,2 $ | 0,25 % |
| 90 | Daiwa House Industry Co Ltd | 500 | 15.629,8 $ | 0,25 % |
| 91 | Covivio SA/France | 257 | 15.365,3 $ | 0,24 % |
| 92 | Japan Prime Realty Investment Corp | 23 | 14.114,9 $ | 0,22 % |
| 93 | Aeroports de Paris SA | 111 | 13.506,1 $ | 0,22 % |
| 94 | American Homes 4 Rent | 483 | 13.485,4 $ | 0,21 % |
| 95 | Nutrien Ltd | 176 | 13.285,7 $ | 0,21 % |
| 96 | CubeSmart | 362 | 13.267,3 $ | 0,21 % |
| 97 | Exxon Mobil Corp | 78 | 13.233,5 $ | 0,21 % |
| 98 | Klepierre SA | 344 | 12.965,7 $ | 0,21 % |
| 99 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 4.100 | 12.789,6 $ | 0,20 % |
| 100 | Swire Properties Ltd | 4.400 | 12.788,1 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,4 %
- Versorger 18,9 %
- Energie 7,8 %
- Industrie 4,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,5 %
- EUR 8,1 %
- GBP 7,2 %
- CAD 6,0 %
- JPY 4,3 %
- HKD 3,1 %
- AUD 2,4 %
- BRL 2,0 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Kanada 7,1 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Australien 2,4 %
- Brasilien 2,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Mexiko 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 2,8 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 324.707,4 $ | 7,11 % |
| 3 | Kanada | 18 | 322.897,1 $ | 7,07 % |
| 4 | Japan | 14 | 197.992,5 $ | 4,34 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 193.193,6 $ | 4,23 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 127.623 $ | 2,80 % |
| 7 | Australien | 8 | 109.005,3 $ | 2,39 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 92.790,9 $ | 2,03 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 64.823,3 $ | 1,42 % |
| 10 | Italien | 1 | 52.735,8 $ | 1,16 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 45.382,8 $ | 0,99 % |
| 12 | Singapur | 3 | 41.445,9 $ | 0,91 % |
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