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Composition de Lazard Real Assets Portfolio

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Actif net
6,3 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 72,7 %
Positions
186 dans 26 pays
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Prologis Inc 1 030136,1 k $2,17 %
2Welltower Inc 551108,9 k $1,74 %
3Crown Castle Inc 1 270103,3 k $1,64 %
4American Tower Corp 57999,9 k $1,59 %
5Simon Property Group Inc 46586,7 k $1,38 %
6SBA Communications Corp 48984,2 k $1,34 %
7Ameren Corp 71878,9 k $1,26 %
8Equinix Inc 7977,4 k $1,23 %
9Williams Cos Inc/The 1 02574,6 k $1,19 %
10Engie SA 2 15969,6 k $1,11 %
11SSE PLC 2 00669,3 k $1,10 %
12Vinci SA 46269,2 k $1,10 %
13Entergy Corp 60367,8 k $1,08 %
14Targa Resources Corp 26967,4 k $1,07 %
15Ventas Inc 81466,6 k $1,06 %
16Energy Transfer LP 3 40165,6 k $1,05 %
17Digital Realty Trust Inc 36465,6 k $1,04 %
18Ferrovial SE 99764,8 k $1,03 %
19National Grid PLC 3 68462,1 k $0,99 %
20NiSource Inc 1 26559 k $0,94 %
21Mid-America Apartment Communities, Inc. 48359 k $0,94 %
22AvalonBay Communities, Inc. 36058,8 k $0,94 %
23Tritax Big Box REIT PLC 30 98958,4 k $0,93 %
24Xcel Energy Inc 73558,4 k $0,93 %
25Union Pacific Corp 23857,7 k $0,92 %
26Shaftesbury Capital PLC 33 98457,7 k $0,92 %
27Cheniere Energy Inc 20357,6 k $0,92 %
28Hydro One Ltd 1 36956,5 k $0,90 %
29Consolidated Edison Inc 47854,1 k $0,86 %
30Terna - Rete Elettrica Nazionale 4 60552,7 k $0,84 %
31American Electric Power Co Inc 40052,4 k $0,84 %
32Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1 12652,3 k $0,83 %
33Omega Healthcare Investors Inc 1 16851,2 k $0,82 %
34Invitation Homes Inc 2 03750,6 k $0,81 %
35TC Energy Corp 80750,5 k $0,80 %
36WEC Energy Group Inc 40346,7 k $0,74 %
37NextEra Energy Inc 50246,6 k $0,74 %
38Ishares Gold Trust 51545,4 k $0,72 %
39Atco Ltd/Canada 91744,9 k $0,72 %
40Atmos Energy Corp 23944,1 k $0,70 %
41EastGroup Properties Inc 23443,3 k $0,69 %
42Duke Energy Corp 32442,4 k $0,68 %
43Equity Residential 65238,6 k $0,61 %
44Transurban Group 3 93838,3 k $0,61 %
45First Industrial Realty Trust Inc 62936,4 k $0,58 %
46CSX Corp 88136,2 k $0,58 %
47Aena SME SA 1 19935,7 k $0,57 %
48Dominion Energy Inc 56835,1 k $0,56 %
49Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 5 70035 k $0,56 %
50Granite Real Estate Investment Trust 59434,9 k $0,56 %
51Regency Centers Corp 43132,6 k $0,52 %
52Wharf Real Estate Investment Co Ltd 11 00031,9 k $0,51 %
53Boardwalk Real Estate Investment Trust 66930,3 k $0,48 %
54Kinder Morgan, Inc. 89630 k $0,48 %
55Goodman Group 1 67229,8 k $0,47 %
56Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 9 60029,3 k $0,47 %
57China Overseas Land & Investment Ltd 19 50029 k $0,46 %
58CareTrust REIT Inc 77928,6 k $0,45 %
59Hulic Co Ltd 2 40027,9 k $0,45 %
60Host Hotels & Resorts Inc 1 44327,6 k $0,44 %
61East Japan Railway Co 1 20027,4 k $0,44 %
62Sabra Health Care REIT Inc 1 36426,2 k $0,42 %
63Iguatemi SA 4 80025,9 k $0,41 %
64Enterprise Products Partners LP 66725,2 k $0,40 %
65Norfolk Southern Corp 8524,4 k $0,39 %
66Osaka Gas Co Ltd 60024,3 k $0,39 %
67Severn Trent PLC 58924,2 k $0,39 %
68Emaar Development PJSC 6 37423,7 k $0,38 %
69Aurizon Holdings Ltd 8 55223,6 k $0,38 %
70Camden Property Trust 23723,1 k $0,37 %
71Exelon Corp 46822,9 k $0,37 %
72Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1 60022,9 k $0,37 %
73Keppel DC REIT 13 26022,6 k $0,36 %
74First Capital Real Estate Investment Trust 1 52122,5 k $0,36 %
75Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 91022,4 k $0,36 %
76Canadian National Railway Co 21221,8 k $0,35 %
77NNN REIT Inc 49921 k $0,33 %
78Pinnacle West Capital Corp. 20520,7 k $0,33 %
79Realty Income Corp 33720,6 k $0,33 %
80American Water Works Co Inc 15020,4 k $0,33 %
81Essex Property Trust Inc 8119,6 k $0,31 %
82Growthpoint Properties Ltd 19 92219,1 k $0,31 %
83Public Storage 6918,7 k $0,30 %
84SL Green Realty Corp 49418,2 k $0,29 %
85Hankyu Hanshin Holdings Inc 60017,3 k $0,28 %
86Brixmor Property Group Inc 59917,3 k $0,27 %
87Apple Hospitality REIT Inc 1 47817 k $0,27 %
88Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 1816,1 k $0,26 %
89Link REIT 3 40015,7 k $0,25 %
90Daiwa House Industry Co Ltd 50015,6 k $0,25 %
91Covivio SA/France 25715,4 k $0,24 %
92Japan Prime Realty Investment Corp 2314,1 k $0,22 %
93Aeroports de Paris SA 11113,5 k $0,22 %
94American Homes 4 Rent 48313,5 k $0,21 %
95Nutrien Ltd 17613,3 k $0,21 %
96CubeSmart 36213,3 k $0,21 %
97Exxon Mobil Corp 7813,2 k $0,21 %
98Klepierre SA 34413 k $0,21 %
99Parkway Life Real Estate Investment Trust 4 10012,8 k $0,20 %
100Swire Properties Ltd 4 40012,8 k $0,20 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 21,4 %
  • Services publics 18,9 %
  • Énergie 7,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 63,5 %
  • EUR 8,1 %
  • GBP 7,2 %
  • CAD 6,0 %
  • JPY 4,3 %
  • HKD 3,1 %
  • AUD 2,4 %
  • BRL 2,0 %
  • MXN 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,2 %
  • Royaume-Uni 7,1 %
  • Canada 7,1 %
  • Japon 4,3 %
  • France 4,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
  • Australie 2,4 %
  • Brésil 2,0 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Italie 1,2 %
  • Mexique 1,0 %
  • Singapour 0,9 %
  • Autres pays 3,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis882,8 M $62,19 %
2Royaume-Uni12324,7 k $7,11 %
3Canada18322,9 k $7,07 %
4Japon14198 k $4,34 %
5France6193,2 k $4,23 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong9127,6 k $2,80 %
7Australie8109 k $2,39 %
8Brésil592,8 k $2,03 %
9Pays-Bas164,8 k $1,42 %
10Italie152,7 k $1,16 %
11Mexique245,4 k $0,99 %
12Singapour341,4 k $0,91 %
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