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Composition de Lazard Real Assets Portfolio

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Actif net
6,4 M $ dont 4,9 M $ en actions, soit 76,1 %
Positions
181 dans 25 pays
10 premières
16,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1American Tower Corp 849138,9 k $2,18 %
2Prologis Inc 999135,3 k $2,12 %
3Welltower Inc 534121,2 k $1,90 %
4ISHARES GOLD TRUST 1 382104,4 k $1,64 %
5Simon Property Group Inc 451100,9 k $1,58 %
6Crown Castle Inc 1 30799 k $1,55 %
7SBA Communications Corp 50388,8 k $1,39 %
8Ameren Corp 73983,5 k $1,31 %
9VENTAS INC 92982,5 k $1,29 %
10Equinix Inc 7780,3 k $1,26 %
11Union Pacific Corp 29078,9 k $1,24 %
12Williams Cos Inc/The 1 05578,4 k $1,23 %
13Targa Resources Corp 27774,3 k $1,16 %
14SSE PLC 2 20571,3 k $1,12 %
15Ferrovial NV 1 03470,9 k $1,11 %
16Vinci SA 47269 k $1,08 %
17NATIONAL GRID PLC 4 16869 k $1,08 %
18Engie SA 2 15167,8 k $1,06 %
19ENERGY TRANSFER LP 3 49966,9 k $1,05 %
20AvalonBay Communities Inc 34965,9 k $1,03 %
21Mid-America Apartment Communities Inc 46865 k $1,02 %
22Tritax Big Box REIT PLC 30 05164,4 k $1,01 %
23Digital Realty Trust Inc 35363,4 k $0,99 %
24American Electric Power Co Inc 45362 k $0,97 %
25NISOURCE INC 1 30161,9 k $0,97 %
26Terna - Rete Elettrica Nazionale 5 26761,6 k $0,97 %
27Host Hotels & Resorts Inc 2 56360,8 k $0,95 %
28Xcel Energy Inc 75660,7 k $0,95 %
29Shaftesbury Capital PLC 32 95660,4 k $0,95 %
30Invitation Homes Inc 1 97559,7 k $0,93 %
31Hydro One Ltd 1 40858,1 k $0,91 %
32Alexandria Real Estate Equities Inc 1 09257,7 k $0,90 %
33Entergy Corp 49657 k $0,89 %
34TC Energy Corp 83055 k $0,86 %
35Consolidated Edison Inc 49254,4 k $0,85 %
36Omega Healthcare Investors Inc 1 13354 k $0,85 %
37Atco Ltd/Canada 94349,3 k $0,77 %
38Boardwalk Real Estate Investment Trust 1 06648,7 k $0,76 %
39EastGroup Properties Inc 22746 k $0,72 %
40WEC Energy Group Inc 37643,9 k $0,69 %
41CSX Corp 90643,1 k $0,67 %
42Equity Residential 63242,9 k $0,67 %
43Exelon Corp 91042,4 k $0,66 %
44Atmos Energy Corp 24642,4 k $0,66 %
45Duke Energy Corp 33342,2 k $0,66 %
46Transurban Group 4 05140,4 k $0,63 %
47Dominion Energy Inc 58439,9 k $0,62 %
48Granite Real Estate Investment Trust 57638,9 k $0,61 %
49ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 1 04038,2 k $0,60 %
50Aena SME SA 1 23437,6 k $0,59 %
51First Industrial Realty Trust Inc 61037,4 k $0,59 %
52NextEra Energy Inc 40635,6 k $0,56 %
53CHENIERE ENERGY INC 14835,4 k $0,55 %
54Goodman Group 1 62135,1 k $0,55 %
55Regency Centers Corp 41833,3 k $0,52 %
56Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 3833,3 k $0,52 %
57Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 5 50031,2 k $0,49 %
58American Homes 4 Rent 91330,6 k $0,48 %
59Pinnacle West Capital Corp 28530,5 k $0,48 %
60CareTrust REIT Inc 75530,5 k $0,48 %
61Wharf Real Estate Investment Co Ltd 11 00030,1 k $0,47 %
62Kinder Morgan Inc 92229,5 k $0,46 %
63Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 10 00028,3 k $0,44 %
64Norfolk Southern Corp 8727,4 k $0,43 %
65Canadian National Railway Co 21826 k $0,41 %
66Sabra Health Care REIT Inc 1 32325,8 k $0,40 %
67Aurizon Holdings Ltd 8 80025,5 k $0,40 %
68East Japan Railway Co 1 20025,2 k $0,39 %
69Aeroports de Paris SA 18724,4 k $0,38 %
70Apple Hospitality REIT Inc 1 43324,1 k $0,38 %
71First Capital Real Estate Investment Trust 1 47524,1 k $0,38 %
72Hulic Co Ltd 2 30024 k $0,38 %
73SEVERN TRENT PLC 60623,7 k $0,37 %
74Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 93523,6 k $0,37 %
75Emaar Development PJSC 6 18023,5 k $0,37 %
76Essex Property Trust Inc 7923 k $0,36 %
77Iguatemi SA 4 70022,9 k $0,36 %
78NNN REIT INC 48422,5 k $0,35 %
79Aedifica SA 27322 k $0,35 %
80Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 3321,9 k $0,34 %
81Camden Property Trust 18921,6 k $0,34 %
82Growthpoint Properties Ltd 19 31720,3 k $0,32 %
83Realty Income Corp 32720,3 k $0,32 %
84Osaka Gas Co Ltd 60020,2 k $0,32 %
85Brixmor Property Group Inc 58118,3 k $0,29 %
86Hankyu Hanshin Holdings Inc 60015,8 k $0,25 %
87COVIVIO SA 24915,3 k $0,24 %
88SL Green Realty Corp 29315,2 k $0,24 %
89Sunstone Hotel Investors Inc 1 31415 k $0,24 %
90Iron Mountain Inc 11714,8 k $0,23 %
91Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1 00014,2 k $0,22 %
92Klepierre SA 33414 k $0,22 %
93Newmont Corp 14513,5 k $0,21 %
94Daiwa House Industry Co Ltd 50013,5 k $0,21 %
95Sekisui House Reit Inc 2813,2 k $0,21 %
96Japan Prime Realty Investment Corp 2212,7 k $0,20 %
97Ryman Hospitality Properties Inc 9812,6 k $0,20 %
98Parkway Life Real Estate Investment Trust 4 00012,5 k $0,20 %
99Corteva Inc 14011,9 k $0,19 %
100Enbridge Inc 21011,4 k $0,18 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Immobilier 22,2 %
  • Services publics 17,9 %
  • Énergie 7,1 %
  • Industrie 5,0 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 45,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 65,4 %
  • EUR 8,7 %
  • GBP 6,7 %
  • CAD 6,0 %
  • JPY 4,4 %
  • AUD 2,3 %
  • HKD 2,3 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 0,8 %
  • ZAR 0,5 %
  • AED 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,2 %
  • Canada 7,1 %
  • Royaume-Uni 6,6 %
  • Japon 4,4 %
  • France 4,1 %
  • Australie 2,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
  • Brésil 1,7 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Italie 1,3 %
  • Espagne 0,8 %
  • Mexique 0,8 %
  • Autres pays 3,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis863,1 M $64,16 %
2Canada17346,9 k $7,14 %
3Royaume-Uni10322,7 k $6,64 %
4Japon14212,2 k $4,37 %
5France6201 k $4,14 %
6Australie7110,7 k $2,28 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong11102,1 k $2,10 %
8Brésil382,4 k $1,70 %
9Pays-Bas272,2 k $1,49 %
10Italie161,6 k $1,27 %
11Espagne238,3 k $0,79 %
12Mexique237,8 k $0,78 %
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