Zusammensetzung von BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 266 Mio. $ davon 264,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 297 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 75.214 | 15,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 2 | Apple Inc | 47.950 | 15 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | DIREXION SHARES ETF TRUST | 30.267 | 8,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | ISHARES INC | 38.257 | 7,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25.884 | 7 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Alphabet Inc | 16.704 | 6,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | ISHARES GOLD TRUST | 71.732 | 6,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Broadcom Inc | 11.909 | 5,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 13.449 | 5,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | DBX ETF TRUST | 107.380 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | ISHARES INC | 35.466 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3.492 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Clearshares Ultra-Short Maturi | 32.666 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Tesla Inc | 6.939 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 17.903 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.401 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Prologis Inc | 17.388 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Equinix Inc | 2.242 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10.456 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Welltower Inc | 10.808 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1.894 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 4.048 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Flex Ltd | 12.039 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 1.958 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Simon Property Group Inc | 8.287 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | ISHARES INC | 39.467 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 8.334 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Linde PLC | 3.001 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Public Storage | 4.889 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Sandisk Corp | 847 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Chevron Corp | 7.586 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Intel Corp | 12.051 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | ROUNDHILL ETF TRUST | 21.712 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Realty Income Corp | 22.198 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Ciena Corp | 2.316 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Twilio Inc | 6.930 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Walmart Inc | 11.188 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 16.032 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.479 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | ALLIANZ SE | 28.026 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Lam Research Corp | 3.896 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | ISHARES INC | 16.718 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 1.630 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | 10.009 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 10.082 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | ISHARES INC | 14.699 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 2.553 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 16.769 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | WOODWARD INC | 3.243 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | iShares MSCI Brazil ETF | 30.405 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 1.138 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 3.544 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Sterling Infrastructure Inc | 1.190 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 7.742 | 992.911,5 $ | 0,37 % |
| 55 | TIDAL TRUST II | 50.000 | 991.985 $ | 0,37 % |
| 56 | VENTAS INC | 11.624 | 981.298,1 $ | 0,37 % |
| 57 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 67.174 | 947.825,1 $ | 0,36 % |
| 58 | Fabrinet | 1.444 | 944.607 $ | 0,36 % |
| 59 | TTM Technologies Inc | 5.202 | 903.691,4 $ | 0,34 % |
| 60 | TALEN ENERGY CORP | 2.315 | 895.442 $ | 0,34 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 5.206 | 869.349,9 $ | 0,33 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 36.408 | 861.049,2 $ | 0,32 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 887 | 858.899,8 $ | 0,32 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 17.949 | 858.141,7 $ | 0,32 % |
| 65 | ATI INC | 4.897 | 857.758,5 $ | 0,32 % |
| 66 | Citigroup Inc | 6.805 | 856.749,5 $ | 0,32 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 2.650 | 810.052 $ | 0,30 % |
| 68 | Equity Residential | 12.343 | 807.849,4 $ | 0,30 % |
| 69 | Nextpower Inc | 5.164 | 807.649,6 $ | 0,30 % |
| 70 | ASML Holding NV | 498 | 803.154,5 $ | 0,30 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 776 | 795.834,6 $ | 0,30 % |
| 72 | Morgan Stanley | 3.816 | 793.728 $ | 0,30 % |
| 73 | Rio Tinto PLC | 7.328 | 779.625,9 $ | 0,29 % |
| 74 | Casey's General Stores Inc | 989 | 758.701,5 $ | 0,29 % |
| 75 | MasTec Inc | 1.990 | 752.956,3 $ | 0,28 % |
| 76 | ISHARES INC | 32.516 | 751.444,8 $ | 0,28 % |
| 77 | BHP Group Ltd | 8.395 | 746.399,5 $ | 0,28 % |
| 78 | SIEMENS ENERGY AG | 3.945 | 742.804,1 $ | 0,28 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 14.254 | 739.925,1 $ | 0,28 % |
| 80 | SBA Communications Corp | 3.623 | 736.048,7 $ | 0,28 % |
| 81 | General Electric Co | 2.270 | 734.935,2 $ | 0,28 % |
| 82 | Interactive Brokers Group Inc | 8.412 | 731.591,6 $ | 0,28 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 4.209 | 715.193,3 $ | 0,27 % |
| 84 | Banco Santander SA | 56.737 | 708.077,8 $ | 0,27 % |
| 85 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.226 | 707.149,1 $ | 0,27 % |
| 86 | Visa Inc | 2.129 | 694.820,4 $ | 0,26 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 77.437 | 694.609,9 $ | 0,26 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 7.561 | 691.831,5 $ | 0,26 % |
| 89 | QUALCOMM Inc | 2.730 | 685.284,6 $ | 0,26 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 7.788 | 680.048,2 $ | 0,26 % |
| 91 | Cie Financiere Richemont SA | 31.513 | 677.529,5 $ | 0,25 % |
| 92 | HSBC Holdings PLC | 7.194 | 674.365,6 $ | 0,25 % |
| 93 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.606 | 672.030,7 $ | 0,25 % |
| 94 | Mueller Industries Inc | 5.169 | 664.733,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Invitation Homes Inc | 22.546 | 659.470,5 $ | 0,25 % |
| 96 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 36.570 | 656.431,5 $ | 0,25 % |
| 97 | ABB Ltd | 6.099 | 651.007,3 $ | 0,24 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27.750 | 649.072,5 $ | 0,24 % |
| 99 | Bank of Montreal | 4.003 | 648.526 $ | 0,24 % |
| 100 | MKS Inc | 1.998 | 647.871,5 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Immobilien 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,1 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Kanada 2,0 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,2 %
- Spanien 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Irland 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 222,7 Mio. $ | 84,12 % |
| 2 | Japan | 11 | 7,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 6,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Kanada | 9 | 5,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Spanien | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Australien | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
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