Composition de BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 266 M $ dont 264,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 297 dans 20 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 75 214 | 15,9 M $ | 5,97 % |
| 2 | Apple Inc | 47 950 | 15 M $ | 5,62 % |
| 3 | DIREXION SHARES ETF TRUST | 30 267 | 8,6 M $ | 3,24 % |
| 4 | ISHARES INC | 38 257 | 7,9 M $ | 2,96 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25 884 | 7 M $ | 2,63 % |
| 6 | Alphabet Inc | 16 704 | 6,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | ISHARES GOLD TRUST | 71 732 | 6,1 M $ | 2,31 % |
| 8 | Broadcom Inc | 11 909 | 5,3 M $ | 2,00 % |
| 9 | Alphabet Inc | 13 449 | 5,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | DBX ETF TRUST | 107 380 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| 11 | ISHARES INC | 35 466 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3 492 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 13 | Clearshares Ultra-Short Maturi | 32 666 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 14 | Tesla Inc | 6 939 | 3 M $ | 1,14 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 17 903 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 401 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 17 | Prologis Inc | 17 388 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 242 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10 456 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 20 | Welltower Inc | 10 808 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1 894 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 4 048 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 23 | Flex Ltd | 12 039 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 1 958 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 25 | Simon Property Group Inc | 8 287 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 26 | ISHARES INC | 39 467 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 8 334 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 28 | Linde PLC | 3 001 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 29 | Public Storage | 4 889 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 30 | Sandisk Corp | 847 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 31 | Chevron Corp | 7 586 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 32 | Intel Corp | 12 051 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 33 | ROUNDHILL ETF TRUST | 21 712 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 34 | Realty Income Corp | 22 198 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 35 | Ciena Corp | 2 316 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 36 | Twilio Inc | 6 930 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 37 | Walmart Inc | 11 188 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 16 032 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 39 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 479 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 40 | ALLIANZ SE | 28 026 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 41 | Lam Research Corp | 3 896 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 42 | ISHARES INC | 16 718 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 1 630 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | 10 009 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 10 082 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 46 | ISHARES INC | 14 699 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 2 553 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 16 769 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 49 | WOODWARD INC | 3 243 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 50 | iShares MSCI Brazil ETF | 30 405 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 1 138 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 3 544 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Sterling Infrastructure Inc | 1 190 | 1 M $ | 0,39 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 7 742 | 992,9 k $ | 0,37 % |
| 55 | TIDAL TRUST II | 50 000 | 992 k $ | 0,37 % |
| 56 | VENTAS INC | 11 624 | 981,3 k $ | 0,37 % |
| 57 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 67 174 | 947,8 k $ | 0,36 % |
| 58 | Fabrinet | 1 444 | 944,6 k $ | 0,36 % |
| 59 | TTM Technologies Inc | 5 202 | 903,7 k $ | 0,34 % |
| 60 | TALEN ENERGY CORP | 2 315 | 895,4 k $ | 0,34 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 5 206 | 869,3 k $ | 0,33 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 36 408 | 861 k $ | 0,32 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 887 | 858,9 k $ | 0,32 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 17 949 | 858,1 k $ | 0,32 % |
| 65 | ATI INC | 4 897 | 857,8 k $ | 0,32 % |
| 66 | Citigroup Inc | 6 805 | 856,7 k $ | 0,32 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 2 650 | 810,1 k $ | 0,30 % |
| 68 | Equity Residential | 12 343 | 807,8 k $ | 0,30 % |
| 69 | Nextpower Inc | 5 164 | 807,6 k $ | 0,30 % |
| 70 | ASML Holding NV | 498 | 803,2 k $ | 0,30 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 776 | 795,8 k $ | 0,30 % |
| 72 | Morgan Stanley | 3 816 | 793,7 k $ | 0,30 % |
| 73 | Rio Tinto PLC | 7 328 | 779,6 k $ | 0,29 % |
| 74 | Casey's General Stores Inc | 989 | 758,7 k $ | 0,29 % |
| 75 | MasTec Inc | 1 990 | 753 k $ | 0,28 % |
| 76 | ISHARES INC | 32 516 | 751,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | BHP Group Ltd | 8 395 | 746,4 k $ | 0,28 % |
| 78 | SIEMENS ENERGY AG | 3 945 | 742,8 k $ | 0,28 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 14 254 | 739,9 k $ | 0,28 % |
| 80 | SBA Communications Corp | 3 623 | 736 k $ | 0,28 % |
| 81 | General Electric Co | 2 270 | 734,9 k $ | 0,28 % |
| 82 | Interactive Brokers Group Inc | 8 412 | 731,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 4 209 | 715,2 k $ | 0,27 % |
| 84 | Banco Santander SA | 56 737 | 708,1 k $ | 0,27 % |
| 85 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 226 | 707,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Visa Inc | 2 129 | 694,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 77 437 | 694,6 k $ | 0,26 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 7 561 | 691,8 k $ | 0,26 % |
| 89 | QUALCOMM Inc | 2 730 | 685,3 k $ | 0,26 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 7 788 | 680 k $ | 0,26 % |
| 91 | Cie Financiere Richemont SA | 31 513 | 677,5 k $ | 0,25 % |
| 92 | HSBC Holdings PLC | 7 194 | 674,4 k $ | 0,25 % |
| 93 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 606 | 672 k $ | 0,25 % |
| 94 | Mueller Industries Inc | 5 169 | 664,7 k $ | 0,25 % |
| 95 | Invitation Homes Inc | 22 546 | 659,5 k $ | 0,25 % |
| 96 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 36 570 | 656,4 k $ | 0,25 % |
| 97 | ABB Ltd | 6 099 | 651 k $ | 0,24 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27 750 | 649,1 k $ | 0,24 % |
| 99 | Bank of Montreal | 4 003 | 648,5 k $ | 0,24 % |
| 100 | MKS Inc | 1 998 | 647,9 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Immobilier 6,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 5,0 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,1 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Canada 2,0 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,2 %
- Espagne 0,9 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 222,7 M $ | 84,12 % |
| 2 | Japon | 11 | 7,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 6,4 M $ | 2,41 % |
| 4 | Canada | 9 | 5,3 M $ | 2,00 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 4,2 M $ | 1,57 % |
| 6 | Suisse | 5 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 7 | Espagne | 4 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 8 | France | 4 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 10 | Australie | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,2 M $ | 0,44 % |
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